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CIA SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR (SAPR11)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 08/05/2020
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Individual
ContaDescrição01/01/2020 a 31/03/2020
(R$ mil)
% total01/01/2019 a 31/03/2019
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais426.014100,00%284.324100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações433.582101,78%393.801138,50%
6.01.01.01Lucro Líquido do Período256.02560,10%217.54876,51%
6.01.01.02Depreciações e Amortizações86.89520,40%82.40428,98%
6.01.01.03Custos das Baixas do Imobilizado e Intangível3.0820,72%1.8570,65%
6.01.01.04Ajuste ao Valor Recuperável de Ativos-850-0,20%-1.600-0,56%
6.01.01.05Custos das Baixas de Investimentos0-0-
6.01.01.06Ajuste a Valor Presente de Ativos Financeiros6.9681,64%-3.849-1,35%
6.01.01.07Provisão para Perdas na Realização de Créditos11.6272,73%5.9282,08%
6.01.01.08Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos, líquido-30.165-7,08%-28.149-9,90%
6.01.01.09Provisão para Contingências20.2584,76%40.78014,34%
6.01.01.10Plano de Aposentadoria e Plano de Assistência Médica16.7073,92%14.9525,26%
6.01.01.11Juros sobre Financiamentos47.78711,22%47.80816,81%
6.01.01.12Variações Monetárias sobre Financiamentos4.7351,11%6.0012,11%
6.01.01.13Juros e Atualizações Monetárias Arrendamento8.7572,06%8.7643,08%
6.01.01.14Variações Cambiais, líquidas5380,13%0-
6.01.01.15Variações Instrumentos Financeiros Derivativos-520-0,12%0-
6.01.01.16Resultado de Equivalência Patrimonial1.2450,29%1.2510,44%
6.01.01.17Apropriação de Custos na Captação de Recursos de Terceiros1890,04%1690,06%
6.01.01.18Ajuste a Valor Justo - Investimentos3040,07%-63-0,02%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-7.568-1,78%-109.477-38,50%
6.01.02.01Contas a Receber de Clientes6.0221,41%-11.012-3,87%
6.01.02.02Impostos e Contribuições a Recuperar-3-0,00%-55-0,02%
6.01.02.03Estoques3.3680,79%1340,05%
6.01.02.04Depósitos Judiciais18.9874,46%-51.703-18,18%
6.01.02.05Outros Créditos e Contas a Receber9470,22%-4.938-1,74%
6.01.02.06Empreiteiros e Fornecedores-28.214-6,62%-28.465-10,01%
6.01.02.07Contratos de Concessão-31.414-7,37%-29.824-10,49%
6.01.02.08Impostos e Contribuições117.81727,66%14.9095,24%
6.01.02.09Salários e Encargos a Pagar30.1227,07%16.6535,86%
6.01.02.10Cauções e Retenções Contratuais-104-0,02%-267-0,09%
6.01.02.11Receitas a Apropriar-1.050-0,25%-1.050-0,37%
6.01.02.12Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos-121.528-28,53%0-
6.01.02.13Outras Contas a Pagar-2.518-0,59%-13.859-4,87%
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-212.588-49,90%-212.674-74,80%
6.02.01Aplicação no Imobilizado e Intangível-211.439-49,63%-212.674-74,80%
6.02.02Aplicação no Investimento-1.149-0,27%0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento302.15670,93%-46.455-16,34%
6.03.01Financiamentos Obtidos418.82698,31%61.20821,53%
6.03.02Amortizações de Financiamentos-49.308-11,57%-50.204-17,66%
6.03.03Pagamentos de Juros sobre Financiamentos-37.494-8,80%-41.243-14,51%
6.03.04Pagamentos de Arrendamentos-19.121-4,49%-20.213-7,11%
6.03.05Custo na Captação de Recursos de Terceiros-9.290-2,18%0-
6.03.06Depósitos Vinculados-1.457-0,34%3.9971,41%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes515.582121,02%25.1958,86%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes274.05964,33%326.624114,88%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes789.641185,36%351.819123,74%

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