| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 31/03/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 31/03/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 635.177 | 100,00% | 481.571 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 676.740 | 106,54% | 571.392 | 118,65% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido do Período | 379.352 | 59,72% | 319.574 | 66,36% |
| 6.01.01.02 | Depreciações e Amortizações | 133.389 | 21,00% | 116.284 | 24,15% |
| 6.01.01.03 | Custos das Baixas do Imobilizado e Intangível | 1.420 | 0,22% | 1.999 | 0,42% |
| 6.01.01.04 | Ajuste ao Valor Recuperável de Ativos | -293 | -0,05% | -627 | -0,13% |
| 6.01.01.05 | Custos das Baixas de Investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.06 | Ajuste a Valor Presente de Ativos Financeiros | -7.981 | -1,26% | -6.958 | -1,44% |
| 6.01.01.07 | Provisão para Perdas na Realização de Créditos | 29.909 | 4,71% | -45.420 | -9,43% |
| 6.01.01.08 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos, líquido | -6.080 | -0,96% | -40.864 | -8,49% |
| 6.01.01.09 | Provisão para Contingências | -31.496 | -4,96% | 63.440 | 13,17% |
| 6.01.01.10 | Plano de Aposentadoria e Plano de Assistência Médica | 12.515 | 1,97% | 11.430 | 2,37% |
| 6.01.01.11 | Juros sobre Financiamentos | 118.077 | 18,59% | 97.942 | 20,34% |
| 6.01.01.12 | Variações Monetárias sobre Financiamentos | 33.573 | 5,29% | 41.246 | 8,56% |
| 6.01.01.13 | Juros e Atualizações Monetárias Arrendamentos | 11.449 | 1,80% | 10.591 | 2,20% |
| 6.01.01.14 | Variações Cambiais, líquidas | 542 | 0,09% | -130 | -0,03% |
| 6.01.01.15 | Variações Instrumentos Financeiros Derivativos | 716 | 0,11% | 574 | 0,12% |
| 6.01.01.16 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 0 | - | 417 | 0,09% |
| 6.01.01.17 | Apropriação de Custos na Captação de Recursos de Terceiros | 1.593 | 0,25% | 1.758 | 0,37% |
| 6.01.01.18 | Ajuste a Valor Justo - Investimentos | 55 | 0,01% | 136 | 0,03% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -41.563 | -6,54% | -89.821 | -18,65% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber de Clientes | -32.365 | -5,10% | -71.864 | -14,92% |
| 6.01.02.02 | Impostos e Contribuições a Recuperar | -305 | -0,05% | -1.165 | -0,24% |
| 6.01.02.03 | Estoques | 5.119 | 0,81% | 5.506 | 1,14% |
| 6.01.02.04 | Depósitos Judiciais | 3.194 | 0,50% | -18.084 | -3,76% |
| 6.01.02.05 | Outros Créditos e Contas a Receber | -61.245 | -9,64% | -3.443 | -0,71% |
| 6.01.02.06 | Empreiteiros e Fornecedores | -22.405 | -3,53% | -60.854 | -12,64% |
| 6.01.02.07 | Contratos de Concessão | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.08 | Impostos e Contribuições | 142.775 | 22,48% | 140.702 | 29,22% |
| 6.01.02.09 | Salários e Encargos a Pagar | 31.895 | 5,02% | 25.823 | 5,36% |
| 6.01.02.10 | Cauções e Retenções Contratuais | -24 | 0,00% | 99 | 0,02% |
| 6.01.02.11 | Receitas a Apropriar | -890 | -0,14% | -890 | -0,18% |
| 6.01.02.12 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | -119.663 | -18,84% | -121.305 | -25,19% |
| 6.01.02.13 | Outras Contas a Pagar | 12.351 | 1,94% | 15.654 | 3,25% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -424.598 | -66,85% | -403.259 | -83,74% |
| 6.02.01 | Aplicação no Imobilizado, Intangível e Ativo de Contrato | -424.598 | -66,85% | -402.657 | -83,61% |
| 6.02.02 | Aplicação no Investimento | 0 | - | -602 | -0,13% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 417.572 | 65,74% | -73.583 | -15,28% |
| 6.03.01 | Financiamentos Obtidos | 664.504 | 104,62% | 132.001 | 27,41% |
| 6.03.02 | Amortizações de Financiamentos | -66.306 | -10,44% | -59.594 | -12,37% |
| 6.03.03 | Pagamentos de Juros sobre Financiamentos | -110.989 | -17,47% | -107.810 | -22,39% |
| 6.03.04 | Pagamentos de Arrendamentos | -29.863 | -4,70% | -23.191 | -4,82% |
| 6.03.05 | Custo na Captação de Recursos de Terceiros | -4.906 | -0,77% | 0 | - |
| 6.03.06 | Depósitos Vinculados | -34.868 | -5,49% | -14.989 | -3,11% |
| 6.03.07 | Pagamentos de Juros sobre o Capital Próprio | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 628.151 | 98,89% | 4.729 | 0,98% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1.285.158 | 202,33% | 1.207.932 | 250,83% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1.913.309 | 301,22% | 1.212.661 | 251,81% |