Nome da Empresa ou Código de Negociação:

METALURGICA RIOSULENSE S.A. (RSUL4)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 13/03/2024
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2023 a 31/12/2023
(R$ mil)
% total01/01/2022 a 31/12/2022
(R$ mil)
% total01/01/2021 a 31/12/2021
(R$ mil)
% total
        
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais73.570100,00%51.618100,00%32.941100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações110.598150,33%110.437213,95%122.285371,22%
6.01.01.01Resultado Líquido Antes do IR e CSLL82.551112,21%92.583179,36%104.008315,74%
6.01.01.02Depreciação e Amortização6.4668,79%5.81611,27%5.65117,15%
6.01.01.03Provisão para Realização de Créditos3550,48%-132-0,26%-3-0,01%
6.01.01.04Provisão para Estoques Obsoletos1.5492,11%2500,48%2190,66%
6.01.01.05Provisão para Contingências1.0951,49%1.7203,33%2.8068,52%
6.01.01.06Provisão Multa e Juros s/ Impostos-26-0,04%2510,49%770,23%
6.01.01.07Juros e Variação Combial-966-1,31%-1.778-3,44%-584-1,77%
6.01.01.08Custos das Vendas de Ativo Imobilizado e Intangível24.50933,31%19.50537,79%41.541126,11%
6.01.01.09Anistia Refis / Estorno Anistia0-0-0-
6.01.01.10IR e CSLL Diferidos0-0-0-
6.01.01.11Receita s/ Valorização Propriedade para Investimento-4.314-5,86%-7.750-15,01%-31.499-95,62%
6.01.01.12IR e CSLL Correntes0-0-0-
6.01.01.13Adoção Inicial CPC's 47 e 480-0-0-
6.01.01.14Ajuste de Conversão AAP90,01%-28-0,05%40,01%
6.01.01.15Perda (Ganho) Equivalência Patrimonial280,04%0-0-
6.01.01.16Ajuste de Exercícios Anteriores-658-0,89%0-650,20%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-37.028-50,33%-58.819-113,95%-89.344-271,22%
6.01.02.01Redução/(aumento) de Clientes4.2125,73%-4.776-9,25%-15.900-48,27%
6.01.02.02Redução/(aumento) dos Estoques4.7256,42%-14.082-27,28%-23.239-70,55%
6.01.02.03Redução/(aumento) de Outros Ativos-928-1,26%0-10.48031,81%
6.01.02.04Aumento/(redução) de Fornecedores-2.310-3,14%-1.532-2,97%8.13624,70%
6.01.02.05Aumento/(redução) de Obrigações Sociais e Trabalhistas9211,25%2.6795,19%-80.865-245,48%
6.01.02.06Aumento/(redução) de Obrigações Tributárias-14.601-19,85%-16.281-31,54%16.01348,61%
6.01.02.07Aumento/(redução) de Outras Variações de Passivos-622-0,85%1.1142,16%10.74432,62%
6.01.02.08Juros Pagos0-0-0-
6.01.02.09Imposto de Renda e Contribuição Social Correntes-28.978-39,39%-26.982-52,27%-16.108-48,90%
6.01.02.10Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos5530,75%1.0412,02%1.3954,23%
6.01.03Outros0-0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-57.969-78,79%-45.577-88,30%-34.511-104,77%
6.02.01Aquisição de Imobilizado-38.144-51,85%-30.430-58,95%-23.008-69,85%
6.02.03Aquisição de Intangível0--3-0,01%-205-0,62%
6.02.04Variação de Aplicações Financeiras sem Liquidez Imediata-23.045-31,32%-20.024-38,79%-11.074-33,62%
6.02.05Variação das Propriedades para Investimento3.2154,37%-7-0,01%-10,00%
6.02.06Adições de Investimento50,01%4.8879,47%-223-0,68%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-10.188-13,85%-5.765-11,17%2.2366,79%
6.03.01Captações de Empréstimos0-0-2.5007,59%
6.03.02Pagamento de Dividendos-8.613-11,71%-3.579-6,93%0-
6.03.03Pagamento de Empréstimos-3.906-5,31%-1.342-2,60%-2.237-6,79%
6.03.04Subscrição de Novas Ações1.0731,46%0-0-
6.03.05Juros sobre Empréstimos1.2581,71%-844-1,64%1.9735,99%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes5.4137,36%2760,53%6662,02%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes1.0621,44%7861,52%1200,36%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes6.4758,80%1.0622,06%7862,39%

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