Nome da Empresa ou Código de Negociação:

METALURGICA RIOSULENSE S.A. (RSUL4)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 14/11/2021
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2021 a 30/09/2021
(R$ mil)
% total01/01/2020 a 30/09/2020
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais26.056100,00%7.585100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações89.599343,87%24.692325,54%
6.01.01.01Lucro/Prajuízo Antes do IR e CSLL83.604320,86%26.705352,08%
6.01.01.03Depreciação e Amortização4.21116,16%4.08853,90%
6.01.01.04Juros e Variação Cambial-1.336-5,13%-817-10,77%
6.01.01.05Custo das Vendas de Ativo Imobilizado e Intangível8.00630,73%1.51319,95%
6.01.01.06IR e CSLL Correntes-10.663-40,92%-6.068-80,00%
6.01.01.07Provisão para Contingências2.94811,31%-1.418-18,69%
6.01.01.08Provisão para Realização de Créditos700,27%1872,47%
6.01.01.09Provisão para Perdas de Estoques1240,48%240,32%
6.01.01.10Provisão Multa e Juros s/ Impostos540,21%1602,11%
6.01.01.11IR e CSLL Diferidos2.5869,92%3074,05%
6.01.01.13Adoção Inicial CPC´s 47 e 480-0-
6.01.01.14Ajuste de Conversão AAP-5-0,02%110,15%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-63.543-243,87%-17.107-225,54%
6.01.02.01Redução/(Aumento) de Clientes-26.290-100,90%-16.802-221,52%
6.01.02.02Redução/(Aumento) de Estoques-15.809-60,67%-607-8,00%
6.01.02.03Redução/(Aumento) de Outros Ativos10.56440,54%-12.616-166,33%
6.01.02.04Redução/(Aumento) de Fornecedores9.44636,25%5.34670,48%
6.01.02.05Redução/(Aumento) de Obrigações Sociais e Trabalhistas-78.213-300,17%-108-1,42%
6.01.02.06Redução/(Aumento) de Obrigações Tributárias20.94180,37%5.10667,32%
6.01.02.07Redução/(Aumento) de Outras Variações de Passivos9.76437,47%1.06814,08%
6.01.02.08Juros Pagos6.05423,23%1.50619,85%
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-23.521-90,27%-14.319-188,78%
6.02.01Aquisição de Imobilizado-16.013-61,46%-6.482-85,46%
6.02.02Aquisição de Intangível-68-0,26%-11-0,15%
6.02.03Variação das Propriedades para Investimento-1.303-5,00%-5.145-67,83%
6.02.04Variação de Aplicações Financeiras sem Liquidez Imediata-6.136-23,55%-2.681-35,35%
6.02.05Aquisição de Investimento-10,00%0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-2.413-9,26%6.74988,98%
6.03.01Captação de Empréstimos0-12.591166,00%
6.03.03Pagamento de Empréstimos (incluindo juros)-2.413-9,26%-5.842-77,02%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes1220,47%150,20%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes1200,46%400,53%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes2420,93%550,73%

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