| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 31/03/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 31/03/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 13.444 | 100,00% | 17.288 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 35.347 | 262,92% | 31.714 | 183,45% |
| 6.01.01.01 | Lucro/Prejuízo Antes do IR e CSLL | 22.949 | 170,70% | 21.705 | 125,55% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 1.564 | 11,63% | 904 | 5,23% |
| 6.01.01.03 | Juros e Variação Cambial | -338 | -2,51% | -442 | -2,56% |
| 6.01.01.04 | Custo das Vendas de Ativo Imobilizado e Intangível | 11.139 | 82,85% | 8.623 | 49,88% |
| 6.01.01.06 | Provisão para Contingências | 9 | 0,07% | -305 | -1,76% |
| 6.01.01.07 | Provisão para Realização de Créditos | 102 | 0,76% | 3 | 0,02% |
| 6.01.01.08 | Provisão para Perdas de Estoques | -75 | -0,56% | -25 | -0,14% |
| 6.01.01.09 | Provisão Multa e Juros s/ Impostos | 0 | - | 26 | 0,15% |
| 6.01.01.11 | Ajuste Conversão APP | -3 | -0,02% | 7 | 0,04% |
| 6.01.01.12 | Ajuste de Exercícios Anteriores | 0 | - | -2 | -0,01% |
| 6.01.01.13 | Propriedade para Investimento | 0 | - | 1.220 | 7,06% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -21.912 | -162,99% | -14.396 | -83,27% |
| 6.01.02.01 | Redução/(Aumento) de Clientes | -16.195 | -120,46% | -3.487 | -20,17% |
| 6.01.02.02 | Redução/(Aumento) de Estoques | -8.904 | -66,23% | -221 | -1,28% |
| 6.01.02.03 | Redução/(Aumento) de Outros Ativos | 638 | 4,75% | 857 | 4,96% |
| 6.01.02.04 | Redução/(Aumento) de Fornecedores | 10.382 | 77,22% | -2.369 | -13,70% |
| 6.01.02.05 | Redução/(Aumento) de Obrigações Sociais e Trabalhistas | 1.449 | 10,78% | 15 | 0,09% |
| 6.01.02.06 | Redução/(Aumento) de Obrigações Tributárias | -3.143 | -23,38% | -792 | -4,58% |
| 6.01.02.07 | Redução/(Aumento) de Outras Variações de Passivos | 1.663 | 12,37% | -1.020 | -5,90% |
| 6.01.02.09 | Imposto de Renda e Contribuição Correntes | -8.598 | -63,95% | -7.390 | -42,75% |
| 6.01.02.10 | Imposto de Renda e Contribuição Diferidos | 796 | 5,92% | 11 | 0,06% |
| 6.01.03 | Outros | 9 | 0,07% | -30 | -0,17% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -25.187 | -187,35% | -17.415 | -100,73% |
| 6.02.01 | Aquisição de Imobilizado | -17.169 | -127,71% | -10.290 | -59,52% |
| 6.02.02 | Aquisição de Intangível | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Variação das Propriedades para Investimento | 8 | 0,06% | -10 | -0,06% |
| 6.02.04 | Variação de Aplicações Financeiras sem Liquidez Imediata | -7.134 | -53,06% | -7.123 | -41,20% |
| 6.02.05 | Aquisição de Investimentos | -892 | -6,63% | 8 | 0,05% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 5.285 | 39,31% | -890 | -5,15% |
| 6.03.01 | Captação de Empréstimos | 6.193 | 46,07% | 0 | - |
| 6.03.02 | Pagamento de Empréstimos (incluindo juros) | -908 | -6,75% | -890 | -5,15% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -6.458 | -48,04% | -1.017 | -5,88% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 6.475 | 48,16% | 1.062 | 6,14% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 17 | 0,13% | 45 | 0,26% |