Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/12/2021 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 73.570 | 100,00% | 51.618 | 100,00% | 32.941 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 110.598 | 150,33% | 110.437 | 213,95% | 122.285 | 371,22% |
6.01.01.01 | Resultado Líquido Antes do IR e CSLL | 82.551 | 112,21% | 92.583 | 179,36% | 104.008 | 315,74% |
6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 6.466 | 8,79% | 5.816 | 11,27% | 5.651 | 17,15% |
6.01.01.03 | Provisão para Realização de Créditos | 355 | 0,48% | -132 | -0,26% | -3 | -0,01% |
6.01.01.04 | Provisão para Estoques Obsoletos | 1.549 | 2,11% | 250 | 0,48% | 219 | 0,66% |
6.01.01.05 | Provisão para Contingências | 1.095 | 1,49% | 1.720 | 3,33% | 2.806 | 8,52% |
6.01.01.06 | Provisão Multa e Juros s/ Impostos | -26 | -0,04% | 251 | 0,49% | 77 | 0,23% |
6.01.01.07 | Juros e Variação Combial | -966 | -1,31% | -1.778 | -3,44% | -584 | -1,77% |
6.01.01.08 | Custos das Vendas de Ativo Imobilizado e Intangível | 24.509 | 33,31% | 19.505 | 37,79% | 41.541 | 126,11% |
6.01.01.09 | Anistia Refis / Estorno Anistia | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.10 | IR e CSLL Diferidos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.11 | Receita s/ Valorização Propriedade para Investimento | -4.314 | -5,86% | -7.750 | -15,01% | -31.499 | -95,62% |
6.01.01.12 | IR e CSLL Correntes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.13 | Adoção Inicial CPC's 47 e 48 | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.14 | Ajuste de Conversão AAP | 9 | 0,01% | -28 | -0,05% | 4 | 0,01% |
6.01.01.15 | Perda (Ganho) Equivalência Patrimonial | 28 | 0,04% | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.16 | Ajuste de Exercícios Anteriores | -658 | -0,89% | 0 | - | 65 | 0,20% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -37.028 | -50,33% | -58.819 | -113,95% | -89.344 | -271,22% |
6.01.02.01 | Redução/(aumento) de Clientes | 4.212 | 5,73% | -4.776 | -9,25% | -15.900 | -48,27% |
6.01.02.02 | Redução/(aumento) dos Estoques | 4.725 | 6,42% | -14.082 | -27,28% | -23.239 | -70,55% |
6.01.02.03 | Redução/(aumento) de Outros Ativos | -928 | -1,26% | 0 | - | 10.480 | 31,81% |
6.01.02.04 | Aumento/(redução) de Fornecedores | -2.310 | -3,14% | -1.532 | -2,97% | 8.136 | 24,70% |
6.01.02.05 | Aumento/(redução) de Obrigações Sociais e Trabalhistas | 921 | 1,25% | 2.679 | 5,19% | -80.865 | -245,48% |
6.01.02.06 | Aumento/(redução) de Obrigações Tributárias | -14.601 | -19,85% | -16.281 | -31,54% | 16.013 | 48,61% |
6.01.02.07 | Aumento/(redução) de Outras Variações de Passivos | -622 | -0,85% | 1.114 | 2,16% | 10.744 | 32,62% |
6.01.02.08 | Juros Pagos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.09 | Imposto de Renda e Contribuição Social Correntes | -28.978 | -39,39% | -26.982 | -52,27% | -16.108 | -48,90% |
6.01.02.10 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 553 | 0,75% | 1.041 | 2,02% | 1.395 | 4,23% |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -57.969 | -78,79% | -45.577 | -88,30% | -34.511 | -104,77% |
6.02.01 | Aquisição de Imobilizado | -38.144 | -51,85% | -30.430 | -58,95% | -23.008 | -69,85% |
6.02.03 | Aquisição de Intangível | 0 | - | -3 | -0,01% | -205 | -0,62% |
6.02.04 | Variação de Aplicações Financeiras sem Liquidez Imediata | -23.045 | -31,32% | -20.024 | -38,79% | -11.074 | -33,62% |
6.02.05 | Variação das Propriedades para Investimento | 3.215 | 4,37% | -7 | -0,01% | -1 | 0,00% |
6.02.06 | Adições de Investimento | 5 | 0,01% | 4.887 | 9,47% | -223 | -0,68% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -10.188 | -13,85% | -5.765 | -11,17% | 2.236 | 6,79% |
6.03.01 | Captações de Empréstimos | 0 | - | 0 | - | 2.500 | 7,59% |
6.03.02 | Pagamento de Dividendos | -8.613 | -11,71% | -3.579 | -6,93% | 0 | - |
6.03.03 | Pagamento de Empréstimos | -3.906 | -5,31% | -1.342 | -2,60% | -2.237 | -6,79% |
6.03.04 | Subscrição de Novas Ações | 1.073 | 1,46% | 0 | - | 0 | - |
6.03.05 | Juros sobre Empréstimos | 1.258 | 1,71% | -844 | -1,64% | 1.973 | 5,99% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 5.413 | 7,36% | 276 | 0,53% | 666 | 2,02% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1.062 | 1,44% | 786 | 1,52% | 120 | 0,36% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 6.475 | 8,80% | 1.062 | 2,06% | 786 | 2,39% |