Nome da Empresa ou Código de Negociação:

3R PETROLEUM ÓLEO E GÁS S.A (RRRP3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 10/05/2024
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2023 a 30/09/2023
(R$ mil)		% total01/01/2022 a 30/09/2022
(R$ mil)		% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais397.165100,00%142.724100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações740.787186,52%563.217394,62%
6.01.01.01Lucro líquido do período18.0384,54%166.687116,79%
6.01.01.02Depreciação do imobilizado196.54049,49%62.87044,05%
6.01.01.03Amortização do intangível205.15751,66%112.78879,03%
6.01.01.04Depreciação sobre ativo de direito de uso11.4142,87%3.3272,33%
6.01.01.05Provisão no valor recuperável de ativos26.5006,67%0-
6.01.01.06Variação cambial não realizada-315.905-79,54%-25.191-17,65%
6.01.01.07Custos apropriados – debêntures13.5463,41%5280,37%
6.01.01.08Resultado de aplicações financeiras-148.283-37,34%136.36295,54%
6.01.01.09Juros sobre Debêntures285.64271,92%8.6956,09%
6.01.01.10Constituição/reversão - Imposto de renda e contribuição social diferidos-136.452-34,36%-185.534-129,99%
6.01.01.11Despesas antecipadas apropriadas no período70.56117,77%0-
6.01.01.12Incremento da provisão para abandono66.43116,73%27.61019,35%
6.01.01.13Juros sobre arrendamentos mercantis4.6561,17%1.8281,28%
6.01.01.14Ajuste a valor presente14.5583,67%8.4325,91%
6.01.01.15Juros sobre empréstimos, líquidos e valores a pagar por aquisições200.53650,49%44.02830,85%
6.01.01.16Atualização monetária – Debêntures85.81521,61%-2.242-1,57%
6.01.01.17Variação cambial sobre empréstimos e financiamentos-6.096-1,53%9.3786,57%
6.01.01.18Transações com pagamentos baseados em ações7.3701,86%35.50924,88%
6.01.01.19Derivativos não realizados140.97635,50%155.896109,23%
6.01.01.20Outros-217-0,05%2.2461,57%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-343.622-86,52%-420.493-294,62%
6.01.02.01Contas a receber de clientes-309.835-78,01%-139.062-97,43%
6.01.02.02Imposto de renda, contribuição social e outros impostos77.48419,51%77.35654,20%
6.01.02.03Despesas antecipadas-117.636-29,62%-44.050-30,86%
6.01.02.04Depósitos judiciais-3.597-0,91%-208-0,15%
6.01.02.05Outros ativos-10.551-2,66%-11.351-7,95%
6.01.02.06Obrigações trabalhistas50.56612,73%37.10426,00%
6.01.02.07Fornecedores398.015100,21%120.42884,38%
6.01.02.08Derivativos-9.451-2,38%-279.730-195,99%
6.01.02.09Outras obrigações-28.631-7,21%-16.643-11,66%
6.01.02.10Royalties31.3617,90%5.2103,65%
6.01.02.11Valores a pagar ao operador0--1.071-0,75%
6.01.02.12Impostos pagos sobre o lucro-98.694-24,85%-73.572-51,55%
6.01.02.13Amortização do custo de abandono2.9480,74%-3.056-2,14%
6.01.02.14Retirada de caixa restrito0-0-
6.01.02.15Alienação de ativo mantido para venda0-0-
6.01.02.16Aquisição de intagível0-0-
6.01.02.17Pagamento de parte relacionada0-0-
6.01.02.18Captação de parte relacionada0-0-
6.01.02.19Estoque-458.834-115,53%0-
6.01.02.20Adiantamentos133.23333,55%-91.848-64,35%
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-8.477.449-2.134,49%64.32545,07%
6.02.01Pagamento de passivo de arrendamento0-0-
6.02.02Empréstimo concedidos a empresa ligada0-0-
6.02.03Retirada de caixa restrito-233.544-58,80%-5.454-3,82%
6.02.04Aquisições de ativos de óleo e gás-5.214.643-1.312,97%-7.253-5,08%
6.02.05Aquisição de intangível-53.349-13,43%-1.145.182-802,38%
6.02.06Custos de transação0-0-
6.02.07Captação de parte relacionada0-0-
6.02.08Aquisição de imobilizado-755.682-190,27%-407.710-285,66%
6.02.09Aplicações financeiras-2.220.231-559,02%2.221.8731.556,76%
6.02.10Adiantamento para cessão de blocos0--591.949-414,75%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento8.066.8062.031,10%973.834682,32%
6.03.01Juros pagos sobre debêntures-247.713-62,37%-2.819-1,98%
6.03.02Pagamento de arrendamento mercantil-14.257-3,59%-4.339-3,04%
6.03.03Recebimento OPCA0-0-
6.03.04Emissão de debêntures5.107.8501.286,08%900.000630,59%
6.03.05Empréstimos captados2.708.737682,02%100.00070,07%
6.03.06Custos de transação-223.727-56,33%-19.008-13,32%
6.03.07Recebimento de aporte de capital0-0-
6.03.08Emissão de debêntures - partes relacionadas37.5009,44%0-
6.03.09Juros pagos sobre empréstimos-85.473-21,52%0-
6.03.10Amortização principal - empréstimos-99.830-25,14%0-
6.03.11Amortização principal - debêntures-17.658-4,45%0-
6.03.12Aumento de capital social901.377226,95%0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes-4.984-1,25%-4.540-3,18%
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-18.462-4,65%1.176.343824,21%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes800.442201,54%118.72583,19%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes781.980196,89%1.295.068907,39%

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