Nome da Empresa ou Código de Negociação:

3R PETROLEUM ÓLEO E GÁS S.A (RRRP3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 08/03/2024
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2023 a 31/12/2023
(R$ mil)
% total01/01/2022 a 31/12/2022
(R$ mil)
% total01/01/2021 a 31/12/2021
(R$ mil)
% total
        
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais1.008.698100,00%90.305100,00%62.839100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações1.772.173175,69%625.520692,67%256.276407,83%
6.01.01.01Lucro líquido (Prejuízo) do exercício425.21542,15%127.716141,43%15.99125,45%
6.01.01.02Depreciações e amortizações620.10061,48%279.302309,29%117.368186,78%
6.01.01.03Provisão para impairment constituída / (revertida)42.7524,24%123.318136,56%-160.420-255,29%
6.01.01.04Rendimento de aplicações financeiras-250.542-24,84%116.452128,95%-58.656-93,34%
6.01.01.05Variação cambial não realizada-88.667-8,79%-13.349-14,78%-4.120-6,56%
6.01.01.06Baixa de impostos não recuperáveis0-0-0-
6.01.01.07Baixa de bens, planta e equipamento1420,01%1.1631,29%2.3633,76%
6.01.01.08Baixa de intangível0-0-0-
6.01.01.09Constituição/reversão - Imposto de renda e contribuição social diferidos-43.809-4,34%-428.590-474,60%-64.423-102,52%
6.01.01.10Custos de transação apropriados44.1894,38%2.1422,37%52.02782,79%
6.01.01.11Incremento da provisão para abandono69.7276,91%22.63225,06%8.59613,68%
6.01.01.12Provisões para contingências constituídas / (revertidas)-806-0,08%4650,51%2.8574,55%
6.01.01.13Ajuste a valor presente92.6779,19%-2.478-2,74%-277-0,44%
6.01.01.14Juros sobre arrendamentos6.3830,63%3.0093,33%3050,49%
6.01.01.15Juros não realizados sobre empréstimos, líquidos e outros320.94031,82%31.25434,61%128.052203,78%
6.01.01.16Derivativos não realizados-25.628-2,54%237.356262,84%213.270339,39%
6.01.01.17Juros sobre debêntures501.65249,73%44.90349,72%0-
6.01.01.18Transações com pagamentos baseados em ações21.0022,08%33.79337,42%3.3435,32%
6.01.01.19Despesas antecipadas apropriadas no exercício113.13711,22%49.13854,41%0-
6.01.01.20Atualização monetária – debêntures-76.291-7,56%-2.706-3,00%0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-554.087-54,93%-448.474-496,62%-156.838-249,59%
6.01.02.01Contas a receber de clientes-298.770-29,62%-108.693-120,36%-69.888-111,22%
6.01.02.02Ativo e passivo mantido para venda0-0-0-
6.01.02.03Imposto de renda, contribuição social e outros-116.563-11,56%13.58415,04%22.73836,18%
6.01.02.04Despesas antecipadas-200.315-19,86%-115.169-127,53%-8.868-14,11%
6.01.02.05Depósitos judiciais-3.597-0,36%-1.545-1,71%-392-0,62%
6.01.02.06Outros ativos-10.350-1,03%6.9397,68%-19.117-30,42%
6.01.02.07Obrigações trabalhistas47.8864,75%39.51843,76%13.17720,97%
6.01.02.08Fornecedores302.19029,96%193.059213,79%31.16449,59%
6.01.02.09Imposto de renda, contribuição social e outros (passivo)0-0-0-
6.01.02.10Outros passivos-108.094-10,72%64.93071,90%-686-1,09%
6.01.02.11Royalties23.8272,36%5.8346,46%6.1509,79%
6.01.02.12Valores a pagar ao operador0--1.429-1,58%5330,85%
6.01.02.13Rendimento de aplicações financeiras0-0-0-
6.01.02.14Derivativos-16.157-1,60%-344.138-381,08%-131.649-209,50%
6.01.02.15Estoques-580.177-57,52%-113.217-125,37%0-
6.01.02.16Adiantamentos134.43313,33%-193.011-213,73%0-
6.01.02.17Imposto de renda, contribuição social a recolher269.23926,69%108.120119,73%0-
6.01.02.18Amortização do custo de abandono2.3610,23%-3.256-3,61%0-
6.01.03Outros-209.388-20,76%-86.741-96,05%-36.599-58,24%
6.01.03.01Impostos pagos sobre o lucro-209.388-20,76%-86.741-96,05%-36.599-58,24%
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-8.618.745-854,44%-357.041-395,37%-2.329.389-3.706,92%
6.02.01Aplicações financeiras-2.176.813-215,80%2.241.5692.482,22%-1.913.198-3.044,60%
6.02.02Redução de capital em controlada0-0-0-
6.02.03Restituição de investimento em controlada0-0-0-
6.02.04Caixa retrito-295.002-29,25%-6.694-7,41%-4.599-7,32%
6.02.05Resgate (aplicação) de Títulos e Valores Mobiliarios0-0-0-
6.02.06Recebimento de dividendos0-0-0-
6.02.07Pagamento de principal de empréstimos recebido de empresa ligada0-0-0-
6.02.08Alienação de imobilizado0-0-0-
6.02.09Aquisição de intangível-35.551-3,52%-1.316.216-1.457,52%-219.078-348,63%
6.02.10Aquisição de imobilizado-803.023-79,61%-447.989-496,08%-147.661-234,98%
6.02.11Adiantamento para cessão de blocos0--591.949-655,50%-44.853-71,38%
6.02.12Aquisições de ativos de óleo e gás-5.308.356-526,26%-235.762-261,07%0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento8.691.277861,63%957.3311.060,11%2.092.6913.330,24%
6.03.01Pagamento de passivos de arrendamento-20.027-1,99%-7.227-8,00%-761-1,21%
6.03.02Custo de transação-307.356-30,47%-19.274-21,34%-119.023-189,41%
6.03.03Emissão de debêntures6.145.350609,24%900.000996,62%47.12474,99%
6.03.04Juros pagos debêntures-614.031-60,87%-26.906-29,79%-115.852-184,36%
6.03.05Aumento de capital0-0-3.014.8974.797,81%
6.03.06Aumento de reserva de capital - OPA0-0-0-
6.03.07Amortização principal – empréstimo e debêntures-122.773-12,17%-3.052-3,38%-733.694-1.167,58%
6.03.08Aumento de capital social901.37789,36%13.79015,27%0-
6.03.09Empréstimos captados2.708.737268,54%100.000110,74%0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes-127.566-12,65%-8.878-9,83%4.6427,39%
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes953.66494,54%681.717754,91%-169.217-269,29%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes800.44279,35%118.725131,47%287.942458,22%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes1.754.106173,90%800.442886,38%118.725188,94%

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