Nome da Empresa ou Código de Negociação:

REFINARIA DE PETROLEOS MANGUINHOS S.A. (RPMG3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 30/05/2020
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2019 a 31/12/2019
(R$ mil)
% total01/01/2018 a 31/12/2018
(R$ mil)
% total01/01/2017 a 31/12/2017
(R$ mil)
% total
        
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais40.226100,00%84.129100,00%11.407100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações-238.992-594,12%-242.540-288,30%156.3391.370,55%
6.01.01.01Lucro/ Prejuízo do Exercício-228.463-567,95%-177.061-210,46%-235.915-2.068,16%
6.01.01.02Participações Minoritárias0-0-0-
6.01.01.03Equivalência Patrimonial0-0-0-
6.01.01.04Depreciações e Amortizações4.61711,48%13.46516,01%18.042158,17%
6.01.01.05Provisão Para Perdas no Ativo Permanente0-0-0-
6.01.01.06Valor Residual do Ativo Baixado0-0-0-
6.01.01.07Provisão para Contingências-15.146-37,65%-76.400-90,81%374.5003.283,07%
6.01.01.08Ajustes de Operações Descontinuadas0-0-0-
6.01.01.09Provisão para Perdas com Liquidação Duvidosa0--1.454-1,73%-288-2,52%
6.01.01.10Provisão para Perdas no Ativo Circulante0--1.090-1,30%0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos279.218694,12%326.669388,30%-144.932-1.270,55%
6.01.02.01Contas a Receber-222.832-553,95%-327.257-388,99%-182.967-1.603,99%
6.01.02.02Estoques-49.434-122,89%26.78231,83%-38.109-334,08%
6.01.02.03Créditos Diversos-501.160-1.245,86%-436.993-519,43%-25.959-227,57%
6.01.02.04Tributos a Recuperar-27.488-68,33%-29.345-34,88%-1.500-13,15%
6.01.02.05Adiantamento a Fornecedores156.960390,20%115.962137,84%-258.111-2.262,74%
6.01.02.06Outros Ativos Circulantes-20.603-51,22%38.48645,75%-33.828-296,55%
6.01.02.07Depósitos Judiciais-1.873-4,66%9.96211,84%-2.011-17,63%
6.01.02.08Empréstimos e Financiamentos0-0--6.288-55,12%
6.01.02.09Fornecedores-100.829-250,66%113.567134,99%4.47339,21%
6.01.02.10Provisão para Férias e Encargos Sociais0-0-0-
6.01.02.11Impostos e Taxas a Recolher1.042.4582.591,50%815.187968,97%403.6533.538,64%
6.01.02.12Adiantamento de Clientes0-0-0-
6.01.02.13Outras Contas a Pagar2.8016,96%-1.615-1,92%-4.481-39,28%
6.01.02.14Capital Social0-0-0-
6.01.02.15Depósitos Judiciais0-0-0-
6.01.02.16Créditos Diversos0-0-0-
6.01.02.17Adiantamento p/ Futuro Aumento de Capital0-0-0-
6.01.02.18Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias1.2183,03%1.9332,30%1961,72%
6.01.03Outros0-0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-28.456-70,74%-54.783-65,12%-11.219-98,35%
6.02.01Aquisição de Ativo Imobilizado-27.012-67,15%-27.927-33,20%-11.219-98,35%
6.02.02Baixa do Intangível0-0-0-
6.02.03Baixa de ativo imobilizado0-0-0-
6.02.04Aquisição de Investimentos em Outras Sociedades0-0-0-
6.02.05Aquisição Ativo Intangível-1.444-3,59%-8.073-9,60%0-
6.02.06Provisão para Inventimentos Negativos0--24.960-29,67%0-
6.02.07Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0-6.1777,34%0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-11.782-29,29%-29.356-34,89%-110-0,96%
6.03.01Créditos com Pessoas Ligadas0-0-0-
6.03.02Empréstimos e Financiamentos-11.885-29,55%-29.346-34,88%0-
6.03.03Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-0-
6.03.04Participação de Não Controladores1030,26%-10-0,01%-110-0,96%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-12-0,03%-10-0,01%780,68%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes650,16%750,09%-3-0,03%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes530,13%650,08%750,66%

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