Nome da Empresa ou Código de Negociação:

REFINARIA DE PETROLEOS MANGUINHOS S.A. (RPMG3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 17/08/2021
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2021 a 30/06/2021
(R$ mil)
% total01/01/2020 a 30/06/2020
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais17.513100,00%17.658100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações-59.593-340,28%-189.515-1.073,25%
6.01.01.01Lucro ou Prejuízo do Exercício-61.415-350,68%-191.122-1.082,35%
6.01.01.02Participações Minoritária0-0-
6.01.01.03Equivalência Patrimonial0-0-
6.01.01.04Depreciações e Amortizações1.82210,40%1.7069,66%
6.01.01.05Provisão Para Perdas no Ativo Permanente0-0-
6.01.01.06Valor Residual do Ativo Baixado0-0-
6.01.01.07Provisão para Contingências0--99-0,56%
6.01.01.08Ajustes de operações descontinuadas0-0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos77.106440,28%207.1731.173,25%
6.01.02.01Contas a Receber684.6523.909,39%313.2941.774,23%
6.01.02.02Estoques79.956456,55%10.62860,19%
6.01.02.03Créditos Diversos0-0-
6.01.02.04Tributos a Recuperar-70.236-401,05%-7.950-45,02%
6.01.02.05Adiantamento a Fornecedores-524.065-2.992,43%-102.134-578,40%
6.01.02.06Outros Ativos Circulantes-689.001-3.934,23%-490.175-2.775,94%
6.01.02.07Depósitos Judiciais60,03%30,02%
6.01.02.08Empréstimos e Financiamentos0-0-
6.01.02.09Fornecedores-43.828-250,26%15.97390,46%
6.01.02.10Provisão para Férias e Encargos Sociais0-0-
6.01.02.11Impostos e Taxas a Recolher642.5213.668,82%461.7762.615,11%
6.01.02.12Adiantamento de Clientes0-0-
6.01.02.13Outras Contas a Pagar-5.488-31,34%4.31024,41%
6.01.02.14Despesas Antecipadas0-0-
6.01.02.15Adiantamento para futuro aumento de capital0-0-
6.01.02.16Partes Relacionadas0-0-
6.01.02.17Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias2.58914,78%1.4488,20%
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-17.547-100,19%-17.656-99,99%
6.02.01Aquisição do Ativo Imobilizado-17.328-98,94%-15.509-87,83%
6.02.02Aquisição do Intangível-219-1,25%-2.147-12,16%
6.02.03Aquisição de investimentos em outras sociedades0-0-
6.02.04Provisão Para Inventimentos Negativos0-0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento400,23%0-
6.03.01Participação de não Controladores400,23%0-
6.03.02Captação e Liquidação de Empréstimos Líquidos0-0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes60,03%20,01%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes90,05%530,30%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes150,09%550,31%

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