| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -7.889.440 | 100,00% | -2.580.388 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 7.465.048 | -94,62% | 3.846.682 | -149,07% |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido do período | 1.097.446 | -13,91% | 1.397.757 | -54,17% |
| 6.01.01.02 | Depreciações e amortizações | 3.551.436 | -45,02% | 1.233.009 | -47,78% |
| 6.01.01.03 | (Ganho) / Perda na venda ou baixa de veículos desativados | -1.358.312 | 17,22% | -1.158.686 | 44,90% |
| 6.01.01.04 | Imposto de renda e contribuição social diferidos | -264.504 | 3,35% | 469.593 | -18,20% |
| 6.01.01.05 | Resultado de participações societárias | 482 | -0,01% | 0 | - |
| 6.01.01.06 | Provisão para riscos | -47.277 | 0,60% | -24.835 | 0,96% |
| 6.01.01.07 | Juros sobre empréstimos, financiamentos, títulos de dívida e derivativos | 3.784.055 | -47,96% | 1.846.342 | -71,55% |
| 6.01.01.08 | Juros de arrendamento | 75.613 | -0,96% | 55.308 | -2,14% |
| 6.01.01.09 | Perda estimada com créditos de liquidação duvidosa | 134.432 | -1,70% | 15.123 | -0,59% |
| 6.01.01.10 | Ajuste ao valor recuperável de ativos | 153.258 | -1,94% | 0 | - |
| 6.01.01.12 | Outros | 338.419 | -4,29% | 13.071 | -0,51% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -8.020.110 | 101,66% | -4.118.599 | 159,61% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber | -847.298 | 10,74% | -31.589 | 1,22% |
| 6.01.02.02 | Aquisição de veículos, líquido do saldo a pagar de fornecedores veículos | -16.577.921 | 210,13% | -9.421.928 | 365,14% |
| 6.01.02.03 | Depósitos judiciais | -28.553 | 0,36% | -8.842 | 0,34% |
| 6.01.02.04 | Tributos a recuperar | -304.277 | 3,86% | -146.841 | 5,69% |
| 6.01.02.05 | Despesas antecipadas | -174.802 | 2,22% | -73.201 | 2,84% |
| 6.01.02.06 | Outros ativos circulantes e não circulantes | -257.667 | 3,27% | -24.636 | 0,95% |
| 6.01.02.07 | Fornecedores (exceto montadora de veículos) e arrendamento por direito de uso | 3.764 | -0,05% | 83.318 | -3,23% |
| 6.01.02.08 | Obrigações sociais e trabalhistas | -27.331 | 0,35% | -1.885 | 0,07% |
| 6.01.02.09 | Imposto de Renda e Contribuição Social | 208.731 | -2,65% | 25.837 | -1,00% |
| 6.01.02.10 | Dividendos recebidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.11 | Prêmios de seguro | 35.399 | -0,45% | 48.298 | -1,87% |
| 6.01.02.12 | Outros passivos circulantes e não circulantes | -191.858 | 2,43% | 67.307 | -2,61% |
| 6.01.02.13 | Valor recebido pela alienação de investimento | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.14 | Pagamento de juros de cessão de crédito por fornecedores | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.15 | Receita na venda dos carros desativados, líquida de impostos | 10.141.703 | -128,55% | 5.365.563 | -207,94% |
| 6.01.03 | Outros | -7.334.378 | 92,96% | -2.308.471 | 89,46% |
| 6.01.03.01 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -59.634 | 0,76% | -62.212 | 2,41% |
| 6.01.03.02 | Juros sobre empréstimos, financiamentos e títulos de dívida pagos | -3.565.405 | 45,19% | -1.473.821 | 57,12% |
| 6.01.03.03 | Aplicações financeiras | -3.645.181 | 46,20% | -734.125 | 28,45% |
| 6.01.03.04 | Juros de arrendamento pagos | -58.184 | 0,74% | -38.313 | 1,48% |
| 6.01.03.05 | Receita na venda de veículos desativados, líquida de impostos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.06 | Juros de cessão de direitos creditórios pagos | -5.974 | 0,08% | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 367.521 | -4,66% | 1.554.048 | -60,23% |
| 6.02.01 | Aquisições de outros imobilizados | -174.835 | 2,22% | -136.372 | 5,28% |
| 6.02.02 | Aquisições de ativos intangíveis | -78.213 | 0,99% | -50.583 | 1,96% |
| 6.02.03 | Aquisição de investimento, líquida do caixa adquirido | 0 | - | -7.708 | 0,30% |
| 6.02.04 | Pagamento de aquisição de empresas | -4.519 | 0,06% | -3.792 | 0,15% |
| 6.02.05 | Aplicação em títulos e valores mobiliários | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Ágio na aquisição de investimento | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.07 | Integralização de capital em subsidiária | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.08 | Aumento de capital em controladas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.09 | Baixa de investimento | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.10 | Incorporação saldo de investimento de controladas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.11 | Caixa adquirido em combinação de negócios por incorporção de ações | 0 | - | 1.752.503 | -67,92% |
| 6.02.12 | Redução de capital em controladas | 45 | 0,00% | 0 | - |
| 6.02.13 | Valor recebido pela alienação de investimento | 625.043 | -7,92% | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 6.710.051 | -85,05% | 2.573.744 | -99,74% |
| 6.03.01 | Empréstimos, financiamentos e títulos de dívida - captações | 7.499.165 | -95,05% | 6.359.969 | -246,47% |
| 6.03.02 | Empréstimos e financiamentos e títulos de dívida - amortizações/recompra | -4.289.387 | 54,37% | -1.498.260 | 58,06% |
| 6.03.03 | Debêntures - captações | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.04 | Debêntures - amortizações/recompra | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Dividendos | 0 | - | -706.148 | 27,37% |
| 6.03.06 | Juros sobre o capital próprio | -962.874 | 12,20% | -339.108 | 13,14% |
| 6.03.07 | Amortização de mútuo - partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.08 | Ações em tesouraria adquiridas, líquidas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.09 | Exercício das opções de ações com ações em tesouraria, líquido | -5.780 | 0,07% | 6.183 | -0,24% |
| 6.03.10 | Passivo de arrendamento - constituições | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.11 | Passivo de arrendamento - amortizações | -178.376 | 2,26% | -138.582 | 5,37% |
| 6.03.12 | Integralização de capital com subscrição de ações | 4.785.970 | -60,66% | 0 | - |
| 6.03.13 | Gastos com emissão de ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.14 | Ações em tesouraria vendidas | -23.254 | 0,29% | 4.632 | -0,18% |
| 6.03.15 | Recompra de ações em tesouraria | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.16 | Cessão de crédito por fornecedores - amortizações | -110.491 | 1,40% | -1.114.882 | 43,21% |
| 6.03.17 | Outros resultados abrangentes | -4.922 | 0,06% | -60 | 0,00% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -811.868 | 10,29% | 1.547.404 | -59,97% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1.505.623 | -19,08% | 444.139 | -17,21% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 693.755 | -8,79% | 1.991.543 | -77,18% |