| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 31/03/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 31/03/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -2.761.570 | 100,00% | -1.291.073 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 2.940.823 | -106,49% | 2.167.168 | -167,86% |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido do exercício | 733.472 | -26,56% | 521.549 | -40,40% |
| 6.01.01.02 | Depreciações e amortizações | 1.069.441 | -38,73% | 983.416 | -76,17% |
| 6.01.01.03 | (Ganho) / perda na venda ou baixa dos carros desativados | -254.791 | 9,23% | -531.026 | 41,13% |
| 6.01.01.11 | Imposto de renda e contribuição social diferidos | -56.275 | 2,04% | -132.349 | 10,25% |
| 6.01.01.12 | Resultado de participações societárias | 0 | - | 60 | 0,00% |
| 6.01.01.13 | Provisão para riscos | -7.764 | 0,28% | -50.529 | 3,91% |
| 6.01.01.14 | Juros de empréstimos, financiamentos, títulos de divida e derivativos | 1.256.725 | -45,51% | 1.217.923 | -94,33% |
| 6.01.01.15 | Juros de arrendamento | 32.811 | -1,19% | 22.854 | -1,77% |
| 6.01.01.16 | Perda estimada para créditos de liquidação duvidosa e perdas esperadas (PECLD), baixa de incobráveis | 55.800 | -2,02% | 31.249 | -2,42% |
| 6.01.01.17 | Ajustes ao valor recuperável de ativos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.18 | Participações de resultado | 49.635 | -1,80% | 56.105 | -4,35% |
| 6.01.01.19 | Valor residual dos veículos para revenda | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.20 | Outros | 61.769 | -2,24% | 47.916 | -3,71% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -3.259.142 | 118,02% | -2.508.515 | 194,30% |
| 6.01.02.01 | Aplicações Financeiras de curto prazo | -1.039.733 | 37,65% | 497.217 | -38,51% |
| 6.01.02.02 | Contas a receber | -128.540 | 4,65% | 383.223 | -29,68% |
| 6.01.02.03 | Receita na venda dos carros desativados, líquida de impostos | 4.335.893 | -157,01% | 3.376.532 | -261,53% |
| 6.01.02.04 | Aquisição de carros, líq. da variação do saldo a pagar a montadoras de carros | -5.917.753 | 214,29% | -6.368.257 | 493,25% |
| 6.01.02.05 | Depósitos judiciais | -1.069 | 0,04% | -7.288 | 0,56% |
| 6.01.02.06 | Tributos a recuperar | 70.424 | -2,55% | -93.352 | 7,23% |
| 6.01.02.07 | Despesas antecipadas | -424.022 | 15,35% | -388.932 | 30,12% |
| 6.01.02.08 | Outros ativos circulantes e não circulantes | -86.027 | 3,12% | -47.113 | 3,65% |
| 6.01.02.09 | Fornecedores (exceto montadoras) | -22.146 | 0,80% | -66.051 | 5,12% |
| 6.01.02.10 | Obrigações sociais e trabalhistas | 30.827 | -1,12% | 21.048 | -1,63% |
| 6.01.02.11 | Imposto de Renda e Contribuição Social | 189.153 | -6,85% | 180.431 | -13,98% |
| 6.01.02.12 | Prêmios de seguro | 19.230 | -0,70% | 28.157 | -2,18% |
| 6.01.02.13 | Outros passivos circulantes e não circulantes | -285.379 | 10,33% | -24.130 | 1,87% |
| 6.01.02.14 | Valor recebido pela alienação de investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | -2.443.251 | 88,47% | -949.726 | 73,56% |
| 6.01.03.01 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -28.589 | 1,04% | -4.329 | 0,34% |
| 6.01.03.02 | Juros de empréstimos, financiamentos, títulos de dívida e derivativos pagos | -2.387.609 | 86,46% | -927.623 | 71,85% |
| 6.01.03.03 | Juros de arrendamento pagos | -22.719 | 0,82% | -17.153 | 1,33% |
| 6.01.03.04 | Pagamento de juros de cessão de crédito por fornecedores | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.05 | Juros de cessão de direito creditório | -4.334 | 0,16% | -621 | 0,05% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -102.636 | 3,72% | 230.580 | -17,86% |
| 6.02.01 | Aquisições de outros imobilizados | -75.960 | 2,75% | -49.048 | 3,80% |
| 6.02.02 | Aquisições de ativos intangíveis | -24.139 | 0,87% | -21.007 | 1,63% |
| 6.02.03 | Aquisição de investimento, líquida do caixa adquirido | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Pagamento de aquisição de empresas | -3.431 | 0,12% | -4.290 | 0,33% |
| 6.02.05 | Caixa adquirido em combinação de negócios por incorporção de ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Caixa liquidado cisão Locamérica Rent a Car | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.07 | Aquisição de veículos para revenda | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.08 | Valor recebido pela alienação de investimento | 894 | -0,03% | 304.925 | -23,62% |
| 6.02.09 | Dividendos de controladas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 1.994.380 | -72,22% | 1.927.325 | -149,28% |
| 6.03.01 | Empréstimos, financiamentos e títulos de dívida - Captações, líquido dos custos de captação | 4.014.392 | -145,37% | 3.981.914 | -308,42% |
| 6.03.02 | Empréstimos, financiamentos e títulos de dívida - Amortizações e recompra de debêntures | -1.739.821 | 63,00% | -1.788.405 | 138,52% |
| 6.03.03 | Amortização de passivo de arrendamento | -69.582 | 2,52% | -52.298 | 4,05% |
| 6.03.04 | Amortização de cessão de direitos creditórios | -26.223 | 0,95% | -30.515 | 2,36% |
| 6.03.05 | Dividendos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.06 | Exercício das opções de ações com ações em tesouraria, líquido | 737 | -0,03% | 61 | 0,00% |
| 6.03.08 | Juros sobre o capital próprio | -357.205 | 12,93% | -317.523 | 24,59% |
| 6.03.09 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.10 | Integralização de capital com subscrição de ações | 172.082 | -6,23% | 134.091 | -10,39% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -869.826 | 31,50% | 866.832 | -67,14% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 2.000.897 | -72,46% | 1.505.623 | -116,62% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1.131.071 | -40,96% | 2.372.455 | -183,76% |