| Conta | Descrição | 01/01/2020 a 31/12/2020 (R$ mil) | % total | 01/01/2019 a 31/12/2019 (R$ mil) | % total | 01/01/2018 a 31/12/2018 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 483.316 | 100,00% | -2.896.179 | 100,00% | -67.423 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 7.874.473 | 1.629,26% | 8.191.826 | -282,85% | 5.897.493 | -8.747,00% |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido do exercício | 1.048.180 | 216,87% | 833.938 | -28,79% | 659.208 | -977,72% |
| 6.01.01.02 | Depreciações e amortizações | 666.336 | 137,87% | 723.129 | -24,97% | 335.503 | -497,61% |
| 6.01.01.03 | Valor residual do imobilizado baixado | 5.599.920 | 1.158,65% | 5.863.600 | -202,46% | 4.198.502 | -6.227,11% |
| 6.01.01.04 | Imposto de renda e contribuição social diferidos | 67.434 | 13,95% | 65.169 | -2,25% | 86.650 | -128,52% |
| 6.01.01.05 | Provisão para riscos | -48.650 | -10,07% | 58.066 | -2,00% | 21.901 | -32,48% |
| 6.01.01.06 | Outros | 11.985 | 2,48% | 11.686 | -0,40% | 13.115 | -19,45% |
| 6.01.01.07 | Juros sobre empréstimos, financiamentos, títulos de dívida e derivativos | 423.691 | 87,66% | 552.917 | -19,09% | 529.808 | -785,80% |
| 6.01.01.08 | Rendimento de aplicações financeiras | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.09 | Juros de arrendamento | 59.626 | 12,34% | 49.441 | -1,71% | 0 | - |
| 6.01.01.10 | Outras provisões | -787 | -0,16% | 13.378 | -0,46% | 30.904 | -45,84% |
| 6.01.01.11 | Provisão para créditos de liquidação duvidosa | 46.738 | 9,67% | 20.502 | -0,71% | 21.902 | -32,48% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -5.947.918 | -1.230,65% | -9.982.849 | 344,69% | -6.417.255 | 9.517,90% |
| 6.01.02.01 | Aplicações financeiras de curto prazo | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.02 | Contas a receber | 118.834 | 24,59% | -275.930 | 9,53% | -488.954 | 725,20% |
| 6.01.02.03 | Aquisição de carros, líq. da variação do saldo a pagar a montadoras de carros | -6.513.260 | -1.347,62% | -9.941.463 | 343,26% | -6.113.669 | 9.067,63% |
| 6.01.02.04 | Depósitos judiciais | 902 | 0,19% | -17.941 | 0,62% | -13.148 | 19,50% |
| 6.01.02.05 | Tributos a recuperar | 11.540 | 2,39% | -1.632 | 0,06% | 3.431 | -5,09% |
| 6.01.02.06 | Despesas antecipadas | -7.857 | -1,63% | -4.864 | 0,17% | 1.285 | -1,91% |
| 6.01.02.07 | Outros ativos circulantes e não circulantes | -44.738 | -9,26% | -44.733 | 1,54% | -71.989 | 106,77% |
| 6.01.02.08 | Fornecedores (exceto montadoras) | 84.302 | 17,44% | 20.975 | -0,72% | 3.119 | -4,63% |
| 6.01.02.09 | Obrigações sociais e trabalhistas | 56.505 | 11,69% | 26.802 | -0,93% | 25.792 | -38,25% |
| 6.01.02.10 | Imposto de Renda e Contribuição Social | 311.707 | 64,49% | 180.727 | -6,24% | 139.873 | -207,46% |
| 6.01.02.11 | Juros sobre empréstimos, financiamentos, títulos de dívida e derivativos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.12 | Prêmios de seguro | 20.767 | 4,30% | 23.156 | -0,80% | 36.952 | -54,81% |
| 6.01.02.13 | Outros passivos circulantes e não circulantes | 13.380 | 2,77% | 52.054 | -1,80% | 60.053 | -89,07% |
| 6.01.03 | Outros | -1.443.239 | -298,61% | -1.105.156 | 38,16% | 452.339 | -670,90% |
| 6.01.03.01 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -250.112 | -51,75% | -146.150 | 5,05% | -131.210 | 194,61% |
| 6.01.03.02 | Juros sobre empréstimos, financiamentos, títulos de dívidas e derivativos pagos | -366.907 | -75,91% | -562.172 | 19,41% | -424.666 | 629,85% |
| 6.01.03.03 | Juros de arrendamento pagos | -56.847 | -11,76% | -53.480 | 1,85% | 0 | - |
| 6.01.03.04 | Aplicações financeiras de curto prazo | -769.373 | -159,19% | -343.354 | 11,86% | 1.008.215 | -1.495,36% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -115.938 | -23,99% | -193.690 | 6,69% | -42.844 | 63,55% |
| 6.02.01 | Aquisições de outros imobilizados | -98.763 | -20,43% | -53.388 | 1,84% | -33.858 | 50,22% |
| 6.02.02 | Aquisições de ativos intangíveis | -9.299 | -1,92% | -16.566 | 0,57% | -8.986 | 13,33% |
| 6.02.03 | Aquisição de investimento, líquida do caixa adquirido | -7.876 | -1,63% | -123.736 | 4,27% | 0 | - |
| 6.02.04 | Aplicações em títulos e valores mobiliários | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -1.087 | -0,22% | 3.134.669 | -108,23% | 947.374 | -1.405,12% |
| 6.03.01 | Empréstimos, financiamentos e títulos de dívida - captações | 2.238.895 | 463,24% | 3.635.187 | -125,52% | 2.433.526 | -3.609,34% |
| 6.03.02 | Empréstimos, financiamentos e títulos de dívida - amortizações/recompra | -1.675.926 | -346,76% | -1.905.240 | 65,78% | -1.333.495 | 1.977,80% |
| 6.03.05 | Dividendos | 0 | - | -7.223 | 0,25% | 0 | - |
| 6.03.06 | Juros sobre o capital próprio | -269.112 | -55,68% | -268.609 | 9,27% | -172.314 | 255,57% |
| 6.03.07 | Ações em tesouraria vendidas, líquidas | 4.224 | 0,87% | 2.607 | -0,09% | 3.214 | -4,77% |
| 6.03.08 | Exercício das opções de ações com ações em tesouraria, líquido | 4.772 | 0,99% | 25.139 | -0,87% | 16.443 | -24,39% |
| 6.03.10 | Amortização de passivo de arrendamento | -119.245 | -24,67% | -103.472 | 3,57% | 0 | - |
| 6.03.11 | Integralização de capital - com subscrição de ações | 0 | - | 1.821.600 | -62,90% | 0 | - |
| 6.03.12 | Gastos com emissão de ações | 0 | - | -65.320 | 2,26% | 0 | - |
| 6.03.13 | Ações em tesouraria vendidas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.14 | Ações em tesouraria adquiridas | -184.695 | -38,21% | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.15 | Outros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 366.291 | 75,79% | 44.800 | -1,55% | 837.107 | -1.241,57% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 2.220.102 | 459,35% | 2.175.302 | -75,11% | 1.338.195 | -1.984,78% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 2.586.393 | 535,13% | 2.220.102 | -76,66% | 2.175.302 | -3.226,35% |