Nome da Empresa ou Código de Negociação:

LOCALIZA RENT A CAR S.A. (RENT3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 03/05/2022
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2022 a 31/03/2022
(R$ mil)
% total01/01/2021 a 31/03/2021
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais-1.259.483100,00%-434.228100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações945.231-75,05%488.821-112,57%
6.01.01.01Lucro líquido do exercício517.423-41,08%482.256-111,06%
6.01.01.02Depreciações e amortizações186.965-14,84%97.454-22,44%
6.01.01.03(Ganho) / Perda na venda ou baixa dos carros desativados-275.32121,86%-276.97963,79%
6.01.01.04Imposto de renda e contribuição social diferidos177.125-14,06%89.889-20,70%
6.01.01.05Outros12.371-0,98%4.410-1,02%
6.01.01.06Provisão para riscos-24.4561,94%-9120,21%
6.01.01.07Juros sobre empréstimos, financiamentos, títulos de dívida e derivativos338.173-26,85%33.151-7,63%
6.01.01.08Rendimento de aplicações financeiras0-0-
6.01.01.09Juros de arrendamento17.090-1,36%14.564-3,35%
6.01.01.10Outras provisões6.856-0,54%15.448-3,56%
6.01.01.11Provisão para créditos de liquidação duvidosa-10.9950,87%29.540-6,80%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-2.489.045197,62%-2.016.144464,31%
6.01.02.01Contas a receber-5060,04%-2.5540,59%
6.01.02.02Aquisição de carros, líq. da variação do saldo a pagar a montadoras de carros-2.296.242182,32%-2.042.910470,47%
6.01.02.03Depósitos judiciais-1.4370,11%-6460,15%
6.01.02.04Tributos a recuperar10.447-0,83%-14.7403,39%
6.01.02.05Despesas antecipadas-137.53910,92%-105.35324,26%
6.01.02.06Outros ativos circulantes e não circulantes-16.3281,30%9.654-2,22%
6.01.02.07Fornecedores (exceto montadoras)-39.1503,11%32.497-7,48%
6.01.02.08Obrigações sociais e trabalhistas36.405-2,89%62.212-14,33%
6.01.02.09Imposto de Renda e Contribuição Social30.469-2,42%113.955-26,24%
6.01.02.10Juros de empréstimos, financiamentos, títulos de dívida e derivativos pagos0-0-
6.01.02.11Prêmios de seguro5.101-0,41%-6.0801,40%
6.01.02.12Outros passivos circulantes e não circulantes-80.2656,37%-62.17914,32%
6.01.03Outros284.331-22,58%1.093.095-251,73%
6.01.03.01Receita na venda dos carros desativados, líquida de impostos1.039.059-82,50%1.536.866-353,93%
6.01.03.02Imposto de renda e contribuição social pagos-9.4920,75%-120.19527,68%
6.01.03.03Juros de empréstimos, financiamentos, títulos de dívida e derivativos pagos-314.38324,96%-72.15216,62%
6.01.03.04Aplicações financeiras de curto prazo, líquido de swap-419.11333,28%-239.05555,05%
6.01.03.05Juros de arrendamento pagos-11.7400,93%-12.3692,85%
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-40.6983,23%-40.0359,22%
6.02.01Aquisições de outros imobilizados-23.8701,90%-34.7788,01%
6.02.02Aquisições de ativos intangíveis-13.0361,04%-1.6760,39%
6.02.03Aquisição de investimento, líquida do caixa adquirido0-0-
6.02.04Pagamento de aquisição de empresas-3.7920,30%-3.5810,82%
6.02.05Outros0-0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento1.615.086-128,23%-291.33067,09%
6.03.01Empréstimos, financiamentos e títulos de dívida - captações2.770.802-220,00%456.255-105,07%
6.03.02Empréstimos e financiamentos e títulos de dívida - amortizações/recompra-1.018.43880,86%-649.573149,59%
6.03.03Debêntures - captações0-0-
6.03.04Debêntures - amortizações0-0-
6.03.05Dividendos0-0-
6.03.06Juros sobre o capital próprio-97.1577,71%-63.81214,70%
6.03.07Exercício das opções de ações com ações em tesouraria, líquido104-0,01%88-0,02%
6.03.08Ações em tesouraria adquiridas0-0-
6.03.09Passivo de arrendamento - constituições0-0-
6.03.10Passivo de arrendamento - amortizações-40.2253,19%-34.2887,90%
6.03.11Integralização de capital - com subscrição de ações0-0-
6.03.12Gastos com emissão de ações0-0-
6.03.13Ações em tesouraria vendidas0-0-
6.03.16Outros0-0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes314.905-25,00%-765.593176,31%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes444.139-35,26%2.586.393-595,63%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes759.044-60,27%1.820.800-419,32%

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