| Conta | Descrição | 01/01/2021 a 30/09/2021 (R$ mil) | % total | 01/01/2020 a 30/09/2020 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -1.740.683 | 100,00% | 32.632 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 6.376.020 | -366,29% | 5.783.804 | 17.724,33% |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido do exercício | 1.601.556 | -92,01% | 646.358 | 1.980,75% |
| 6.01.01.02 | Depreciações e amortizações | 311.693 | -17,91% | 559.252 | 1.713,81% |
| 6.01.01.03 | Valor residual do imobilizado baixado | 3.530.294 | -202,81% | 4.240.472 | 12.994,83% |
| 6.01.01.04 | Imposto de renda e contribuição social diferidos | 569.295 | -32,71% | 10.128 | 31,04% |
| 6.01.01.05 | Outros | 26.705 | -1,53% | 8.344 | 25,57% |
| 6.01.01.06 | Provisão para riscos | 739 | -0,04% | -117.787 | -360,96% |
| 6.01.01.07 | Juros sobre empréstimos, financiamentos, títulos de dívida e derivativos | 243.486 | -13,99% | 346.499 | 1.061,84% |
| 6.01.01.08 | Juros de arrendamento | 45.692 | -2,62% | 45.162 | 138,40% |
| 6.01.01.10 | Provisão para créditos de liquidação duvidosa | 37.160 | -2,13% | 46.126 | 141,35% |
| 6.01.01.11 | Outras provisões | 9.400 | -0,54% | -750 | -2,30% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -5.935.598 | 340,99% | -4.324.613 | -13.252,68% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber | -157.512 | 9,05% | 257.301 | 788,49% |
| 6.01.02.02 | Aquisição de carros, líq. da variação do saldo a pagar a montadoras de carros | -5.550.681 | 318,88% | -4.633.555 | -14.199,42% |
| 6.01.02.03 | Depósitos judiciais | -2.339 | 0,13% | -1.873 | -5,74% |
| 6.01.02.04 | Tributos a recuperar | -290.742 | 16,70% | -16.635 | -50,98% |
| 6.01.02.05 | Despesas antecipadas | -45.005 | 2,59% | -46.924 | -143,80% |
| 6.01.02.06 | Outros ativos circulantes e não circulantes | 88.405 | -5,08% | -14.221 | -43,58% |
| 6.01.02.07 | Fornecedores (exceto montadoras) | 49.226 | -2,83% | -16.571 | -50,78% |
| 6.01.02.08 | Obrigações sociais e trabalhistas | 18.420 | -1,06% | 25.863 | 79,26% |
| 6.01.02.09 | Imposto de Renda e Contribuição Social | 114.632 | -6,59% | 190.487 | 583,74% |
| 6.01.02.11 | Prêmios de seguro | -94.298 | 5,42% | -9.390 | -28,78% |
| 6.01.02.12 | Outros passivos circulantes e não circulantes | -65.704 | 3,77% | -59.095 | -181,10% |
| 6.01.03 | Outros | -2.181.105 | 125,30% | -1.426.559 | -4.371,66% |
| 6.01.03.01 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -268.579 | 15,43% | -142.910 | -437,94% |
| 6.01.03.02 | Juros sobre empréstimos, financiamentos e títulos de dívida pagos | -312.502 | 17,95% | -286.803 | -878,90% |
| 6.01.03.03 | Aplicações financeiras de curto prazo | -1.568.584 | 90,11% | -966.802 | -2.962,74% |
| 6.01.03.04 | Juros de arrendamento pagos | -31.440 | 1,81% | -30.044 | -92,07% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -112.550 | 6,47% | -64.063 | -196,32% |
| 6.02.01 | Aquisições de outros imobilizados | -105.145 | 6,04% | -50.069 | -153,44% |
| 6.02.02 | Aquisições de ativos intangíveis | -3.824 | 0,22% | -6.118 | -18,75% |
| 6.02.03 | Aquisição de investimento, líquida do caixa adquirido | 0 | - | -7.876 | -24,14% |
| 6.02.04 | Pagamento de aquisição de empresas | -3.581 | 0,21% | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -184.319 | 10,59% | 658.102 | 2.016,74% |
| 6.03.01 | Empréstimos, financiamentos e títulos de dívida - captações | 1.602.867 | -92,08% | 2.238.894 | 6.861,04% |
| 6.03.02 | Empréstimos e financiamentos e títulos de dívida - amortizações/recompra | -1.461.078 | 83,94% | -1.159.595 | -3.553,55% |
| 6.03.05 | Dividendos | -18.126 | 1,04% | 0 | - |
| 6.03.06 | Juros sobre o capital próprio | -199.909 | 11,48% | -138.737 | -425,16% |
| 6.03.08 | Exercício das opções de ações com ações em tesouraria, líquido | -1.348 | 0,08% | -736 | -2,26% |
| 6.03.10 | Passivo de arrendamento - amortizações | -111.101 | 6,38% | -101.245 | -310,26% |
| 6.03.13 | Ações em tesouraria vendidas | 4.376 | -0,25% | 4.216 | 12,92% |
| 6.03.14 | Recompra de ações em tesouraria | 0 | - | -184.695 | -565,99% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -2.037.552 | 117,05% | 626.671 | 1.920,42% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 2.586.393 | -148,58% | 2.220.102 | 6.803,45% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 548.841 | -31,53% | 2.846.773 | 8.723,87% |