| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/12/2021 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -9.913.135 | 100,00% | -9.096.645 | 100,00% | -3.371.341 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 10.474.770 | -105,67% | 5.719.956 | -62,88% | 2.928.529 | -86,87% |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido do exercício | 1.803.090 | -18,19% | 1.841.207 | -20,24% | 2.043.677 | -60,62% |
| 6.01.01.02 | Depreciações e amortizações | 4.624.294 | -46,65% | 2.063.553 | -22,68% | 473.502 | -14,04% |
| 6.01.01.03 | (Ganho) / perda na venda ou baixa dos carros desativados | -1.625.549 | 16,40% | -1.748.261 | 19,22% | -961.996 | 28,53% |
| 6.01.01.04 | Imposto de renda e contribuição social diferidos | -243.834 | 2,46% | 484.872 | -5,33% | 735.431 | -21,81% |
| 6.01.01.05 | Resultado de participações societárias | 430 | 0,00% | -86 | 0,00% | 0 | - |
| 6.01.01.06 | Provisão para riscos | -68.283 | 0,69% | -20.730 | 0,23% | 5.060 | -0,15% |
| 6.01.01.07 | Juros sobre empréstimos, financiamentos, títulos de dívida e derivativos | 5.012.617 | -50,57% | 2.898.581 | -31,86% | 502.277 | -14,90% |
| 6.01.01.08 | Juros de arrendamento | 107.523 | -1,08% | 76.349 | -0,84% | 61.784 | -1,83% |
| 6.01.01.09 | Perda estimada com créditos de liquidação duvidosa | 156.744 | -1,58% | 145.718 | -1,60% | 20.831 | -0,62% |
| 6.01.01.10 | Ajuste ao valor recuperável de ativos | 153.258 | -1,55% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.11 | Participações de resultados | 235.535 | -2,38% | 168.687 | -1,85% | 0 | - |
| 6.01.01.12 | Outros | 318.945 | -3,22% | -189.934 | 2,09% | 47.963 | -1,42% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -11.267.565 | 113,66% | -11.919.557 | 131,03% | -2.382.024 | 70,66% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber | -1.368.598 | 13,81% | -912.789 | 10,03% | -248.069 | 7,36% |
| 6.01.02.02 | Pagamento de juros de cessão de crédito por fornecedores | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.03 | Aquisição de carros, líq. da variação do saldo a pagar a montadoras de carros | -23.362.444 | 235,67% | -18.621.007 | 204,70% | -7.366.884 | 218,51% |
| 6.01.02.04 | Depósitos judiciais | -32.427 | 0,33% | -6.843 | 0,08% | -8.121 | 0,24% |
| 6.01.02.05 | Tributos a recuperar | -310.327 | 3,13% | -187.660 | 2,06% | -266.942 | 7,92% |
| 6.01.02.06 | Despesas antecipadas | -24.274 | 0,24% | 92.218 | -1,01% | -11.641 | 0,35% |
| 6.01.02.07 | Outros ativos circulantes e não circulantes | -260.601 | 2,63% | -475.376 | 5,23% | 85.097 | -2,52% |
| 6.01.02.08 | Fornecedores (exceto montadora de veículos) e arrendamento por direito de uso | 116.389 | -1,17% | 230.859 | -2,54% | 109.291 | -3,24% |
| 6.01.02.09 | Obrigações sociais e trabalhistas | -170.010 | 1,71% | -17.996 | 0,20% | 57.677 | -1,71% |
| 6.01.02.10 | Imposto de Renda e Contribuição Social | 314.945 | -3,18% | 92.846 | -1,02% | 124.015 | -3,68% |
| 6.01.02.11 | Dividendos recebidos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.12 | Prêmios de seguro | 36.603 | -0,37% | 50.851 | -0,56% | -93.194 | 2,76% |
| 6.01.02.13 | Outros passivos circulantes e não circulantes | -82.409 | 0,83% | 1.766 | -0,02% | -71.347 | 2,12% |
| 6.01.02.14 | Receita na venda dos carros desativados, líquida de impostos | 13.875.588 | -139,97% | 7.833.574 | -86,11% | 5.308.094 | -157,45% |
| 6.01.03 | Outros | -9.120.340 | 92,00% | -2.897.044 | 31,85% | -3.917.846 | 116,21% |
| 6.01.03.01 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -130.249 | 1,31% | -83.447 | 0,92% | -307.075 | 9,11% |
| 6.01.03.02 | Juros de empréstimos, financiamentos e títulos de dívida pagos | -4.804.363 | 48,46% | -2.349.308 | 25,83% | -372.915 | 11,06% |
| 6.01.03.03 | Juros de arrendamento pagos | -71.927 | 0,73% | -61.495 | 0,68% | -49.674 | 1,47% |
| 6.01.03.04 | Aplicações financeiras de curto prazo | -4.103.888 | 41,40% | -396.616 | 4,36% | -3.188.182 | 94,57% |
| 6.01.03.05 | Pagamento de juros de cessão de crédito por fornecedores | 0 | - | -6.178 | 0,07% | 0 | - |
| 6.01.03.06 | Juros de cessão de crédito de direitos creditórios pagos | -9.913 | 0,10% | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 189.476 | -1,91% | 4.522.366 | -49,71% | -147.018 | 4,36% |
| 6.02.01 | Aquisições de outros imobilizados | -281.446 | 2,84% | -247.643 | 2,72% | -139.108 | 4,13% |
| 6.02.02 | Aquisições de ativos intangíveis | -105.920 | 1,07% | -105.212 | 1,16% | -4.329 | 0,13% |
| 6.02.03 | Aquisição de investimento, líquida do caixa adquirido | 0 | - | -7.708 | 0,08% | 0 | - |
| 6.02.04 | Pagamento de aquisição de empresas | -4.245 | 0,04% | -3.792 | 0,04% | -3.581 | 0,11% |
| 6.02.05 | Caixa adquirido em combinação de negócios por incorporção de ações | 0 | - | 1.752.503 | -19,27% | 0 | - |
| 6.02.06 | Caixa liquidado cisão Locamérica Rent a Car | 0 | - | 3.220.526 | -35,40% | 0 | - |
| 6.02.07 | Aquisição de veículos para revenda | 0 | - | -86.308 | 0,95% | 0 | - |
| 6.02.08 | Valor recebido pela alienação de investimento | 581.042 | -5,86% | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.09 | Dividendos de controladas | 45 | 0,00% | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 10.218.933 | -103,08% | 5.720.616 | -62,89% | 1.376.105 | -40,82% |
| 6.03.01 | Empréstimos, financiamentos e títulos de dívida - captações | 12.435.698 | -125,45% | 10.340.537 | -113,67% | 3.596.103 | -106,67% |
| 6.03.02 | Empréstimos, financiamentos e títulos de dívida - amortizações / recompra | -5.308.044 | 53,55% | -1.548.658 | 17,02% | -1.778.889 | 52,77% |
| 6.03.03 | Passivo de arrendamento - amortizações | -249.250 | 2,51% | -187.209 | 2,06% | -143.959 | 4,27% |
| 6.03.04 | Cessão de crédito por fornecedores - amortizações | -141.972 | 1,43% | -1.649.783 | 18,14% | 0 | - |
| 6.03.05 | Dividendos | 0 | - | -631.200 | 6,94% | -18.128 | 0,54% |
| 6.03.06 | Juros sobre o capital próprio | -1.341.977 | 13,54% | -725.928 | 7,98% | -282.050 | 8,37% |
| 6.03.07 | Ações em tesouraria vendidas | -314.680 | 3,17% | 4.632 | -0,05% | 4.376 | -0,13% |
| 6.03.08 | Exercício das opções de ações com ações em tesouraria, líquido | -5.137 | 0,05% | 2.473 | -0,03% | -1.348 | 0,04% |
| 6.03.09 | Outros resultados abrangentes | -6.213 | 0,06% | -471 | 0,01% | 0 | - |
| 6.03.10 | Transações com acionistas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.11 | Integralização de capital - com subscrição de ações | 5.150.508 | -51,96% | 116.223 | -1,28% | 0 | - |
| 6.03.12 | Gastos com emissão de ações | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.13 | Outros Resultados Abrangentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.14 | Ações em tesouraria adquiridas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 495.274 | -5,00% | 1.146.337 | -12,60% | -2.142.254 | 63,54% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1.505.623 | -15,19% | 444.139 | -4,88% | 2.586.393 | -76,72% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 2.000.897 | -20,18% | 1.590.476 | -17,48% | 444.139 | -13,17% |