Nome da Empresa ou Código de Negociação:

LOCALIZA RENT A CAR S.A. (RENT3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 10/11/2021
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2021 a 30/09/2021
(R$ mil)
% total01/01/2020 a 30/09/2020
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais-1.740.683100,00%32.632100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações6.376.020-366,29%5.783.80417.724,33%
6.01.01.01Lucro líquido do exercício1.601.556-92,01%646.3581.980,75%
6.01.01.02Depreciações e amortizações311.693-17,91%559.2521.713,81%
6.01.01.03Valor residual do imobilizado baixado3.530.294-202,81%4.240.47212.994,83%
6.01.01.04Imposto de renda e contribuição social diferidos569.295-32,71%10.12831,04%
6.01.01.05Outros26.705-1,53%8.34425,57%
6.01.01.06Provisão para riscos739-0,04%-117.787-360,96%
6.01.01.07Juros sobre empréstimos, financiamentos, títulos de dívida e derivativos243.486-13,99%346.4991.061,84%
6.01.01.08Juros de arrendamento45.692-2,62%45.162138,40%
6.01.01.10Provisão para créditos de liquidação duvidosa37.160-2,13%46.126141,35%
6.01.01.11Outras provisões9.400-0,54%-750-2,30%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-5.935.598340,99%-4.324.613-13.252,68%
6.01.02.01Contas a receber-157.5129,05%257.301788,49%
6.01.02.02Aquisição de carros, líq. da variação do saldo a pagar a montadoras de carros-5.550.681318,88%-4.633.555-14.199,42%
6.01.02.03Depósitos judiciais-2.3390,13%-1.873-5,74%
6.01.02.04Tributos a recuperar-290.74216,70%-16.635-50,98%
6.01.02.05Despesas antecipadas-45.0052,59%-46.924-143,80%
6.01.02.06Outros ativos circulantes e não circulantes88.405-5,08%-14.221-43,58%
6.01.02.07Fornecedores (exceto montadoras)49.226-2,83%-16.571-50,78%
6.01.02.08Obrigações sociais e trabalhistas18.420-1,06%25.86379,26%
6.01.02.09Imposto de Renda e Contribuição Social114.632-6,59%190.487583,74%
6.01.02.11Prêmios de seguro-94.2985,42%-9.390-28,78%
6.01.02.12Outros passivos circulantes e não circulantes-65.7043,77%-59.095-181,10%
6.01.03Outros-2.181.105125,30%-1.426.559-4.371,66%
6.01.03.01Imposto de renda e contribuição social pagos-268.57915,43%-142.910-437,94%
6.01.03.02Juros sobre empréstimos, financiamentos e títulos de dívida pagos-312.50217,95%-286.803-878,90%
6.01.03.03Aplicações financeiras de curto prazo-1.568.58490,11%-966.802-2.962,74%
6.01.03.04Juros de arrendamento pagos-31.4401,81%-30.044-92,07%
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-112.5506,47%-64.063-196,32%
6.02.01Aquisições de outros imobilizados-105.1456,04%-50.069-153,44%
6.02.02Aquisições de ativos intangíveis-3.8240,22%-6.118-18,75%
6.02.03Aquisição de investimento, líquida do caixa adquirido0--7.876-24,14%
6.02.04Pagamento de aquisição de empresas-3.5810,21%0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-184.31910,59%658.1022.016,74%
6.03.01Empréstimos, financiamentos e títulos de dívida - captações1.602.867-92,08%2.238.8946.861,04%
6.03.02Empréstimos e financiamentos e títulos de dívida - amortizações/recompra-1.461.07883,94%-1.159.595-3.553,55%
6.03.05Dividendos-18.1261,04%0-
6.03.06Juros sobre o capital próprio-199.90911,48%-138.737-425,16%
6.03.08Exercício das opções de ações com ações em tesouraria, líquido-1.3480,08%-736-2,26%
6.03.10Passivo de arrendamento - amortizações-111.1016,38%-101.245-310,26%
6.03.13Ações em tesouraria vendidas4.376-0,25%4.21612,92%
6.03.14Recompra de ações em tesouraria0--184.695-565,99%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-2.037.552117,05%626.6711.920,42%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes2.586.393-148,58%2.220.1026.803,45%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes548.841-31,53%2.846.7738.723,87%

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