| Conta | Descrição | 01/01/2022 a 31/03/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/03/2021 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -1.259.483 | 100,00% | -434.228 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 945.231 | -75,05% | 488.821 | -112,57% |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido do exercício | 517.423 | -41,08% | 482.256 | -111,06% |
| 6.01.01.02 | Depreciações e amortizações | 186.965 | -14,84% | 97.454 | -22,44% |
| 6.01.01.03 | (Ganho) / Perda na venda ou baixa dos carros desativados | -275.321 | 21,86% | -276.979 | 63,79% |
| 6.01.01.04 | Imposto de renda e contribuição social diferidos | 177.125 | -14,06% | 89.889 | -20,70% |
| 6.01.01.05 | Outros | 12.371 | -0,98% | 4.410 | -1,02% |
| 6.01.01.06 | Provisão para riscos | -24.456 | 1,94% | -912 | 0,21% |
| 6.01.01.07 | Juros sobre empréstimos, financiamentos, títulos de dívida e derivativos | 338.173 | -26,85% | 33.151 | -7,63% |
| 6.01.01.08 | Rendimento de aplicações financeiras | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.09 | Juros de arrendamento | 17.090 | -1,36% | 14.564 | -3,35% |
| 6.01.01.10 | Outras provisões | 6.856 | -0,54% | 15.448 | -3,56% |
| 6.01.01.11 | Provisão para créditos de liquidação duvidosa | -10.995 | 0,87% | 29.540 | -6,80% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -2.489.045 | 197,62% | -2.016.144 | 464,31% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber | -506 | 0,04% | -2.554 | 0,59% |
| 6.01.02.02 | Aquisição de carros, líq. da variação do saldo a pagar a montadoras de carros | -2.296.242 | 182,32% | -2.042.910 | 470,47% |
| 6.01.02.03 | Depósitos judiciais | -1.437 | 0,11% | -646 | 0,15% |
| 6.01.02.04 | Tributos a recuperar | 10.447 | -0,83% | -14.740 | 3,39% |
| 6.01.02.05 | Despesas antecipadas | -137.539 | 10,92% | -105.353 | 24,26% |
| 6.01.02.06 | Outros ativos circulantes e não circulantes | -16.328 | 1,30% | 9.654 | -2,22% |
| 6.01.02.07 | Fornecedores (exceto montadoras) | -39.150 | 3,11% | 32.497 | -7,48% |
| 6.01.02.08 | Obrigações sociais e trabalhistas | 36.405 | -2,89% | 62.212 | -14,33% |
| 6.01.02.09 | Imposto de Renda e Contribuição Social | 30.469 | -2,42% | 113.955 | -26,24% |
| 6.01.02.10 | Juros de empréstimos, financiamentos, títulos de dívida e derivativos pagos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.11 | Prêmios de seguro | 5.101 | -0,41% | -6.080 | 1,40% |
| 6.01.02.12 | Outros passivos circulantes e não circulantes | -80.265 | 6,37% | -62.179 | 14,32% |
| 6.01.03 | Outros | 284.331 | -22,58% | 1.093.095 | -251,73% |
| 6.01.03.01 | Receita na venda dos carros desativados, líquida de impostos | 1.039.059 | -82,50% | 1.536.866 | -353,93% |
| 6.01.03.02 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -9.492 | 0,75% | -120.195 | 27,68% |
| 6.01.03.03 | Juros de empréstimos, financiamentos, títulos de dívida e derivativos pagos | -314.383 | 24,96% | -72.152 | 16,62% |
| 6.01.03.04 | Aplicações financeiras de curto prazo, líquido de swap | -419.113 | 33,28% | -239.055 | 55,05% |
| 6.01.03.05 | Juros de arrendamento pagos | -11.740 | 0,93% | -12.369 | 2,85% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -40.698 | 3,23% | -40.035 | 9,22% |
| 6.02.01 | Aquisições de outros imobilizados | -23.870 | 1,90% | -34.778 | 8,01% |
| 6.02.02 | Aquisições de ativos intangíveis | -13.036 | 1,04% | -1.676 | 0,39% |
| 6.02.03 | Aquisição de investimento, líquida do caixa adquirido | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Pagamento de aquisição de empresas | -3.792 | 0,30% | -3.581 | 0,82% |
| 6.02.05 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 1.615.086 | -128,23% | -291.330 | 67,09% |
| 6.03.01 | Empréstimos, financiamentos e títulos de dívida - captações | 2.770.802 | -220,00% | 456.255 | -105,07% |
| 6.03.02 | Empréstimos e financiamentos e títulos de dívida - amortizações/recompra | -1.018.438 | 80,86% | -649.573 | 149,59% |
| 6.03.03 | Debêntures - captações | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.04 | Debêntures - amortizações | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Dividendos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.06 | Juros sobre o capital próprio | -97.157 | 7,71% | -63.812 | 14,70% |
| 6.03.07 | Exercício das opções de ações com ações em tesouraria, líquido | 104 | -0,01% | 88 | -0,02% |
| 6.03.08 | Ações em tesouraria adquiridas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.09 | Passivo de arrendamento - constituições | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.10 | Passivo de arrendamento - amortizações | -40.225 | 3,19% | -34.288 | 7,90% |
| 6.03.11 | Integralização de capital - com subscrição de ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.12 | Gastos com emissão de ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.13 | Ações em tesouraria vendidas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.16 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 314.905 | -25,00% | -765.593 | 176,31% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 444.139 | -35,26% | 2.586.393 | -595,63% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 759.044 | -60,27% | 1.820.800 | -419,32% |