Nome da Empresa ou Código de Negociação:

REDE ENERGIA PARTICIPAÇÕES S.A. (REDE3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 10/11/2023
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2023 a 30/09/2023
(R$ mil)
% total01/01/2022 a 30/09/2022
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais2.733.002100,00%2.920.168100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações3.515.307128,62%3.335.052114,21%
6.01.01.01Lucro Líquido do Período1.572.65757,54%1.524.07252,19%
6.01.01.02Imposto de renda e contribuição social corrente e diferido450.50916,48%416.60014,27%
6.01.01.03(Receitas) Despesas com juros, variações monetárias e cambiais - líquidas681.58524,94%515.92317,67%
6.01.01.04Amortização e Depreciação578.32921,16%510.69917,49%
6.01.01.05Provisão para perdas esperadas de créditos de liquidação duvidosa135.9504,97%184.8066,33%
6.01.01.06Provisões para riscos trabalhistas, cíveis e fiscais45.9021,68%47.0571,61%
6.01.01.07Marcação a mercado da dívida69.3822,54%-162.409-5,56%
6.01.01.08Instrumentos financeiros derivativos375.90613,75%294.10010,07%
6.01.01.09Valor justo do ativo financeiro indenizável da concessão-395.272-14,46%-235.958-8,08%
6.01.01.10Perda na alienação de bens do imobilizado e do intangível96.8953,55%60.6942,08%
6.01.01.11Marcação a mercado de dívidas0-0-
6.01.01.12Ajuste a valor justo do ativo financeiro indenizável da concessão0-0-
6.01.01.13Programa de Remuneração variável -ILP0-0-
6.01.01.14Marcação a mercado derivativos-98.393-3,60%177.1916,07%
6.01.01.15Programa de remuneração variável - ILP1.8570,07%2.2770,08%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-782.305-28,62%-414.884-14,21%
6.01.02.01(Aumento) de Consumidores e concessionárias-771.234-28,22%-204.525-7,00%
6.01.02.02Diminuição (aumento) de estoques1800,01%-12.275-0,42%
6.01.02.03Diminuição (aumento) de títulos de créditos a receber4710,02%-278-0,01%
6.01.02.04(Aumento) de tributos a recuperar-69.721-2,55%-59.484-2,04%
6.01.02.05(Aumento) de ativos financeiros setoriais338.93812,40%-210.866-7,22%
6.01.02.06(Aumento) diminuição de cauções, depósitos vinculados e judiciais-33.714-1,23%8720,03%
6.01.02.07Recursos da conta de comercialização de Itaipu0-46.8711,61%
6.01.02.08(Aumento) diminuição de outros créditos a receber-125.973-4,61%30.5261,05%
6.01.02.09Aumento (diminuição) de fornecedores100.0113,66%-372.721-12,76%
6.01.02.10Aumento de obrigações estimadas23.5830,86%16.9000,58%
6.01.02.11Aumento de impostos e contribuições sociais892.17932,64%297.54610,19%
6.01.02.12Imposto de renda e contribuição social pago-325.815-11,92%-440.007-15,07%
6.01.02.13Aumento de Folha de Pagamento2.9270,11%2.8340,10%
6.01.02.14(Diminuição) aumento de passivos financeiros setoriais-765.318-28,00%707.09224,21%
6.01.02.15Processos fiscais, cíveis, trabalhistas e regulatórios pagos-63.170-2,31%-88.743-3,04%
6.01.02.16(Aumento) diminuição de cauções, depósitos vinculados e judiciais0-0-
6.01.02.17Aumento (diminuição) de outras contas a pagar14.3510,53%-128.626-4,40%
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-1.051.738-38,48%-2.239.432-76,69%
6.02.01Aplicações financeiras no mercado aberto e recursos vinculados377.74213,82%-679.214-23,26%
6.02.02Aplicações financeiras e recursos vinculados0-0-
6.02.03Aplicações no intangível e imobilizado-1.499.606-54,87%-1.621.265-55,52%
6.02.04Alienação de bens do imobilizado e intangível70.1262,57%61.0472,09%
6.02.05Aplicação no imobilizado e intangível0-0-
6.02.06Recebimento pela venda de ativos alienados0-0-
6.02.07Aplicação no investimento0-0-
6.02.08Outros investimentos alienados0-0-
6.02.09Alienação de bens do imobilizado e intangível0-0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-1.706.497-62,44%-805.251-27,58%
6.03.01Novos empréstimos e financiamentos2.738.587100,20%2.217.49075,94%
6.03.02Pagamento de empréstimos, financiamentos e debêntures e parcelamentos - principal-1.898.937-69,48%-1.311.656-44,92%
6.03.03Pagamento de empréstimos, financiamentos e debêntures e parcelamentos - juros-703.513-25,74%-494.863-16,95%
6.03.04Operação de mútuo com partes relacionadas0-0-
6.03.05(Pagamento) por liquidação de instrumentos financeiros derivativos-282.239-10,33%-83.061-2,84%
6.03.06Parcelamento de encargos setoriais0-0-
6.03.07(Pagamento) Recebimento por liquidação de instrumentos financeiros derivativos0-0-
6.03.08Pagamento de incorporação de redes-270.903-9,91%-194.745-6,67%
6.03.09Pagamento de dividendos-1.275.761-46,68%-919.938-31,50%
6.03.10Pagamento de dividendos0-0-
6.03.11Partes relacionadas0-0-
6.03.12Pagamento de arrendamento mercantil0-0-
6.03.13Pagamento por arrendamento financeiro mercantil-6.462-0,24%-4.638-0,16%
6.03.14Aumento de capital com subscrição de ação0-0-
6.03.15Partes relacionadas-2.542-0,09%10,00%
6.03.17Parcelamento de impostos-4.727-0,17%-13.841-0,47%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-25.233-0,92%-124.515-4,26%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes343.49812,57%275.7729,44%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes318.26511,65%151.2575,18%

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