Nome da Empresa ou Código de Negociação:

REDE ENERGIA PARTICIPAÇÕES S.A. (REDE3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 12/11/2021
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2021 a 30/09/2021
(R$ mil)
% total01/01/2020 a 30/09/2020
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais669.495100,00%2.626.738100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações2.709.526404,71%1.995.64775,97%
6.01.01.01Lucro liquido do período das operações continuadas1.574.135235,12%769.29729,29%
6.01.01.02Imposto de renda e contribuição social corrente e diferido439.70865,68%239.5249,12%
6.01.01.03Provisões para riscos trabalhistas, cíveis e fiscais33.8605,06%51.6551,97%
6.01.01.04Despesas com juros, variações monetárias e cambiais528.94179,01%1.086.53641,36%
6.01.01.05Amortização e Depreciação473.19070,68%467.09517,78%
6.01.01.06Perda na alienação de bens do ativo imobilizado e intangível0-0-
6.01.01.07Instrumentos financeiros derivativos-164.342-24,55%-794.262-30,24%
6.01.01.08Marcação a mercados de derivativos147.99022,10%6.1380,23%
6.01.01.09Provisão para perdas esperadas de créditos de liquidação duvidosa77.03411,51%190.2347,24%
6.01.01.10Valor residual de ativos permanentes baixados0-0-
6.01.01.11Marcação a mercado de dívidas-132.511-19,79%-6.151-0,23%
6.01.01.12Ajuste a valor justo do ativo financeiro indenizável da concessão-325.380-48,60%-46.534-1,77%
6.01.01.13Programa de Remuneração variável -ILP2.4520,37%1.2490,05%
6.01.01.14Valor residual de ativos permanentes baixados54.4498,13%30.8661,18%
6.01.01.15Reversão de provisão para ajuste a valor de realização de créditos a receber0-0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-2.040.031-304,71%631.09124,03%
6.01.02.01(Aumento) de consumidores, concessionárias-820.911-122,62%-365.785-13,93%
6.01.02.02(Aumento) de estoques-373-0,06%-4.344-0,17%
6.01.02.03Diminuição de títulos de créditos a receber9.5111,42%2.1150,08%
6.01.02.04(Aumento) diminuição de tributos a recuperar-58.795-8,78%164.3606,26%
6.01.02.05(Aumento) diminuição de ativos financeiros setoriais-1.186.191-177,18%100.9183,84%
6.01.02.06(Aumento) de cauções e depósitos vinculados-14.577-2,18%-5.766-0,22%
6.01.02.07Recebimentos Despacho nº 2.177 - CONTA COVID0-681.43925,94%
6.01.02.08Valor justo dos títulos cedidos ao FDIC148.85922,23%0-
6.01.02.09Diminuição (aumento) de outros Créditos5.6130,84%-3.962-0,15%
6.01.02.10(Diminuição) de folha de pagamento-2.692-0,40%-1.202-0,05%
6.01.02.11Aumento de impostos e contribuições sociais260.75138,95%387.07314,74%
6.01.02.12Aumento Obrigações estimadas14.6072,18%15.3240,58%
6.01.02.13Processos trabalhistas, cíveis e fiscais pagos-79.074-11,81%-52.620-2,00%
6.01.02.14Aumento (diminuição) de fornecedores333.64449,84%-89.340-3,40%
6.01.02.15(Diminuição) de passivos financeiros setoriais-20.524-3,07%-109.839-4,18%
6.01.02.16Pagamento Recuperação de Créditos ICMS - REFIS Estadual-302.492-45,18%0-
6.01.02.17Imposto de renda e contribuições sociais pagos-334.494-49,96%-123.058-4,68%
6.01.02.18Aumento de outras contas a pagar7.1071,06%35.7781,36%
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento1.080.406161,38%-2.496.439-95,04%
6.02.01Aumento de capital e compra de ações subsidiárias e outros investimentos0-0-
6.02.02Aplicações financeiras e recursos vinculados1.914.220285,92%-1.913.867-72,86%
6.02.03Partes relacionadas0-0-
6.02.04Aplicação no investimento0-100,00%
6.02.05Aplicação no imobilizado e intangível-903.561-134,96%-624.241-23,76%
6.02.06Recebimento pela venda de ativos alienados0-0-
6.02.07Aplicação no investimento0-0-
6.02.08Outros investimentos alienados0-0-
6.02.09Alienação de bens do imobilizado e intangível69.74710,42%41.6591,59%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-2.180.982-325,77%432.74216,47%
6.03.01Pagamentos empréstimos - juros-283.865-42,40%-251.580-9,58%
6.03.02Novos empréstimos e financiamentos obtidos1.951.636291,51%2.111.13680,37%
6.03.03Pagamento empréstimo - principal-1.938.707-289,58%-1.733.502-65,99%
6.03.04Operação de mútuo com partes relacionadas0-0-
6.03.05Parcelamento de impostos-11.016-1,65%-9.780-0,37%
6.03.06Parcelamento de encargos setoriais0-0-
6.03.07Recebimento por liquidação de instrumentos financeiros derivativos294.21243,95%105.2484,01%
6.03.08Parcelamento de Fornecedores0-0-
6.03.09Pagamento de incorporação de redes-65.914-9,85%-14.773-0,56%
6.03.10Pagamento de dividendos-2.101.978-313,96%-196.173-7,47%
6.03.11Partes relacionadas-16.042-2,40%427.06716,26%
6.03.12Pagamento de arrendamento mercantil-9.308-1,39%-5.406-0,21%
6.03.13Recurso destinado para futuro aumento de capital0-5050,02%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-431.081-64,39%563.04121,43%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes749.705111,98%240.2579,15%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes318.62447,59%803.29830,58%

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