Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/12/2021 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 4.231.935 | 100,00% | 3.818.142 | 100,00% | 1.038.650 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 4.942.110 | 116,78% | 4.360.663 | 114,21% | 3.428.140 | 330,06% |
6.01.01.01 | Lucro líquido do exercício das operações continuadas | 2.297.216 | 54,28% | 2.036.123 | 53,33% | 1.831.869 | 176,37% |
6.01.01.02 | Lucro líquido do exercício das operações descontinuadas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.03 | Imposto de renda e contribuição social corrente e diferido | 643.934 | 15,22% | 491.739 | 12,88% | 543.350 | 52,31% |
6.01.01.04 | Despesas (receitas) com juros, variações monetárias e cambiais - líquidas | 799.145 | 18,88% | 684.481 | 17,93% | 888.353 | 85,53% |
6.01.01.05 | Amortização e Depreciação | 781.377 | 18,46% | 688.473 | 18,03% | 635.334 | 61,17% |
6.01.01.06 | Provisões para riscos trabalhistas, cíveis, fiscais e regulatórias | 57.324 | 1,35% | 53.364 | 1,40% | 19.044 | 1,83% |
6.01.01.07 | Instrumentos financeiros e gerenciamento de riscos | 541.324 | 12,79% | 424.310 | 11,11% | -250.031 | -24,07% |
6.01.01.09 | Marcação mercados derivativos | -254.843 | -6,02% | 133.001 | 3,48% | 197.669 | 19,03% |
6.01.01.10 | Reversão provisão para ajuste a valor de realização de créditos a receber | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.11 | (Ganho) na alienação da aeronave | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.12 | Ajuste a valor justo do ativo financeiro indenizável da concessão | -479.983 | -11,34% | -347.661 | -9,11% | -509.614 | -49,07% |
6.01.01.13 | Perda na alienação de bens do intangível | 150.919 | 3,57% | 83.045 | 2,18% | 106.069 | 10,21% |
6.01.01.14 | Provisão para perdas esperadas de créditos de liquidação duvidosa | 183.164 | 4,33% | 234.107 | 6,13% | 131.990 | 12,71% |
6.01.01.15 | Marcação mercado dívidas | 219.820 | 5,19% | -123.109 | -3,22% | -168.530 | -16,23% |
6.01.01.16 | Pagamento baseado em ações | 2.713 | 0,06% | 2.790 | 0,07% | 2.637 | 0,25% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -710.175 | -16,78% | -542.521 | -14,21% | -2.389.490 | -230,06% |
6.01.02.01 | (Aumento) de clientes, consumidores e concessionárias | -1.079.653 | -25,51% | -335.231 | -8,78% | -628.170 | -60,48% |
6.01.02.02 | (Aumento) de tributos a recuperar | -100.822 | -2,38% | -22.264 | -0,58% | -44.908 | -4,32% |
6.01.02.03 | (Aumento) diminuição de cauções e depósitos vinculados | -30.025 | -0,71% | 7.263 | 0,19% | -5.359 | -0,52% |
6.01.02.04 | (Aumento) de títulos de créditos a receber | -430 | -0,01% | -369 | -0,01% | 10.985 | 1,06% |
6.01.02.05 | Diminuição (aumento) de estoques | 2.990 | 0,07% | -8.933 | -0,23% | -399 | -0,04% |
6.01.02.06 | Recursos da conta de comercialização de Itaipu | 0 | - | 46.871 | 1,23% | 339.817 | 32,72% |
6.01.02.07 | Valor justo dos títulos cedidos ao FDIC | 0 | - | 0 | - | 142.462 | 13,72% |
6.01.02.08 | Pagamento Recuperação de Créditos ICMS - REFIS Estadual | 0 | - | 0 | - | -332.650 | -32,03% |
6.01.02.09 | (Aumento) de outros créditos | -191.727 | -4,53% | -109.863 | -2,88% | -63.488 | -6,11% |
6.01.02.10 | Aumento (diminuição) de fornecedores | 171.877 | 4,06% | -375.820 | -9,84% | 168.434 | 16,22% |
6.01.02.11 | (Diminuição) Aumento de folha de pagamento | -321 | -0,01% | -700 | -0,02% | 1.390 | 0,13% |
6.01.02.12 | Aumento de impostos e contribuições sociais | 1.317.736 | 31,14% | 576.370 | 15,10% | 221.017 | 21,28% |
6.01.02.13 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -441.331 | -10,43% | -508.518 | -13,32% | -431.568 | -41,55% |
6.01.02.14 | Aumento de obrigações estimadas | 6.906 | 0,16% | 612 | 0,02% | 2.555 | 0,25% |
6.01.02.15 | Variação dos ativos e passivos setoriais | -432.491 | -10,22% | 377.160 | 9,88% | -1.671.398 | -160,92% |
6.01.02.16 | Processos trabalhistas, cíveis, fiscais e regulatórios pagos | -77.857 | -1,84% | -104.917 | -2,75% | -110.929 | -10,68% |
6.01.02.17 | Recebimentos Despacho - CONTA COVID | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.18 | Aumento (diminuição) de outras contas a pagar | 144.973 | 3,43% | -84.182 | -2,20% | 12.719 | 1,22% |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -2.275.854 | -53,78% | -2.303.580 | -60,33% | 806.495 | 77,65% |
6.02.01 | Desconsolidação das distribuidoras sob intervenção | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.02 | Partes relacionadas | 0 | - | 0 | - | -34.965 | -3,37% |
6.02.03 | Aumento de capital e compra de ações de subsidiárias e outros investimentos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.04 | Aplicações no imobilizado, intangível e ativo Contratual - Infra-estrutura em construção | -1.977.912 | -46,74% | -2.014.024 | -52,75% | -1.366.474 | -131,56% |
6.02.05 | Aplicações financeiras e recursos vinculados | -395.685 | -9,35% | -351.943 | -9,22% | 2.116.099 | 203,74% |
6.02.06 | Alienação de bens do imobilizado e intangível | 97.743 | 2,31% | 62.387 | 1,63% | 91.835 | 8,84% |
6.02.07 | Caixa e equivalente de caixa adquirido em 11/04/2014 | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.08 | Recebimento de dividendos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.09 | Recebimento pela venda de ativos alienados | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.10 | Aplicações no investimento | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -1.923.447 | -45,45% | -1.446.836 | -37,89% | -2.319.078 | -223,28% |
6.03.01 | Novos empréstimos e financiamentos obtidos | 3.314.126 | 78,31% | 3.050.574 | 79,90% | 2.823.083 | 271,80% |
6.03.02 | Pagamentos de empréstimos, debêntures - principal | -2.078.612 | -49,12% | -1.941.664 | -50,85% | -2.335.821 | -224,89% |
6.03.03 | Pagamentos de empréstimos, debêntures - juros | -922.705 | -21,80% | -668.357 | -17,50% | -383.542 | -36,93% |
6.03.04 | (Pagamento) de liquidação de instrumentos financeiros derivativos | -393.714 | -9,30% | -128.807 | -3,37% | 306.775 | 29,54% |
6.03.06 | Aumento para futuro aumento de capital | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.07 | Pagamento de dividendos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.08 | Partes relacionadas | 369.867 | 8,74% | -3.147 | -0,08% | -21.859 | -2,10% |
6.03.09 | Pagamento de parcelamento de impostos | 0 | - | -19.391 | -0,51% | -18.455 | -1,78% |
6.03.10 | Pagamento de parcelamento de encargos setoriais | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.11 | Pagamento de parcelamento de fornecedores | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.12 | Pagamento de incorporação de redes | -312.894 | -7,39% | -273.415 | -7,16% | -94.692 | -9,12% |
6.03.13 | Pagamento de dividendos | -1.892.655 | -44,72% | -1.453.156 | -38,06% | -2.583.322 | -248,72% |
6.03.14 | Aquisição de participação adicional de não controladores | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.15 | Pagamento de arrendamento mercantil | -6.860 | -0,16% | -9.473 | -0,25% | -11.245 | -1,08% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 32.634 | 0,77% | 67.726 | 1,77% | -473.933 | -45,63% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 343.498 | 8,12% | 275.772 | 7,22% | 749.705 | 72,18% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 376.132 | 8,89% | 343.498 | 9,00% | 275.772 | 26,55% |