| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 31/03/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 31/03/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 1.105.200 | 100,00% | 854.063 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1.465.575 | 132,61% | 1.025.707 | 120,10% |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido do Período | 692.052 | 62,62% | 419.179 | 49,08% |
| 6.01.01.02 | Imposto de renda e contribuição social | 224.031 | 20,27% | 129.891 | 15,21% |
| 6.01.01.03 | Provisões para riscos trabalhistas, cíveis e fiscais | 17.527 | 1,59% | 14.751 | 1,73% |
| 6.01.01.04 | (Receitas) Despesas com juros, variações monetárias e cambiais - líquidas | 403.028 | 36,47% | 228.218 | 26,72% |
| 6.01.01.05 | Amortização e depreciação | 209.051 | 18,92% | 187.042 | 21,90% |
| 6.01.01.06 | Perda na alienação de bens do ativo imobilizado e intangível | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.07 | Instrumentos financeiros e gerenciamento de riscos | -54.878 | -4,97% | 124.114 | 14,53% |
| 6.01.01.08 | Marcação a mercado derivativos | 86.543 | 7,83% | -25.147 | -2,94% |
| 6.01.01.09 | Provisão para perdas esperadas de créditos de liquidação duvidosa | 67.711 | 6,13% | 48.704 | 5,70% |
| 6.01.01.10 | Perda na alienação de bens do imobilizado e do intangível | 33.744 | 3,05% | 29.150 | 3,41% |
| 6.01.01.11 | Marcação a mercado da dívida | -83.024 | -7,51% | 16.165 | 1,89% |
| 6.01.01.12 | Valor justo do ativo financeiro indenizável da concessão | -128.955 | -11,67% | -146.809 | -17,19% |
| 6.01.01.13 | Programa de remuneração variável - ILP | -1.255 | -0,11% | 449 | 0,05% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -360.375 | -32,61% | -171.644 | -20,10% |
| 6.01.02.01 | (Aumento) de Consumidores e concessionárias | -255.715 | -23,14% | -165.826 | -19,42% |
| 6.01.02.02 | (Aumento) diminuição de estoques | -427 | -0,04% | 595 | 0,07% |
| 6.01.02.03 | Diminuição (aumento) de tributos a recuperar | 8.342 | 0,75% | -11.941 | -1,40% |
| 6.01.02.04 | Diminuição de ativos financeiros setoriais | 0 | - | -68.445 | -8,01% |
| 6.01.02.05 | (Aumento) de cauções, depósitos vinculados e judiciais | -9.002 | -0,81% | -14.320 | -1,68% |
| 6.01.02.06 | (Aumento) diminuição de títulos de créditos a receber | -88 | -0,01% | 1.345 | 0,16% |
| 6.01.02.07 | Valor recebido pelos títulos cedidos ao FIDC | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.08 | Recursos da conta de comercialização de Itaipu | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.09 | (Aumento) de outros créditos a receber | -63.928 | -5,78% | -42.680 | -5,00% |
| 6.01.02.10 | (Diminuição) aumento de Folha de Pagamento | -1.551 | -0,14% | 2.842 | 0,33% |
| 6.01.02.11 | Aumento de impostos e contribuições sociais | 240.919 | 21,80% | 272.729 | 31,93% |
| 6.01.02.12 | Aumento de obrigações estimadas | 10.654 | 0,96% | 10.567 | 1,24% |
| 6.01.02.13 | Processos fiscais, cíveis, trabalhistas e regulatórios pagos | -20.460 | -1,85% | -15.986 | -1,87% |
| 6.01.02.14 | (Diminuição) de fornecedores | -18.729 | -1,69% | -25.960 | -3,04% |
| 6.01.02.15 | (Diminuição) de passivos financeiros setoriais | -135.202 | -12,23% | -39.043 | -4,57% |
| 6.01.02.16 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -169.191 | -15,31% | -88.792 | -10,40% |
| 6.01.02.17 | Aumento de outras contas a pagar | 54.003 | 4,89% | 13.271 | 1,55% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -702.545 | -63,57% | 252.200 | 29,53% |
| 6.02.01 | Aplicação no investimento | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.02 | Aplicações financeiras no mercado aberto e recursos vinculados | -88.267 | -7,99% | 668.894 | 78,32% |
| 6.02.03 | Partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Aplicações no intangível e imobilizado | -615.766 | -55,72% | -431.991 | -50,58% |
| 6.02.05 | Alienação de bens do imobilizado e intangível | 1.488 | 0,13% | 15.297 | 1,79% |
| 6.02.06 | Recebimento pela venda de ativos alienados | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.07 | Outros investimentos alienados | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -402.282 | -36,40% | -628.906 | -73,64% |
| 6.03.01 | Novos empréstimos e financiamentos | 880.199 | 79,64% | 1.179.467 | 138,10% |
| 6.03.02 | Pagamento de empréstimos, financiamentos e debêntures - principal | -749.262 | -67,79% | -693.279 | -81,17% |
| 6.03.03 | Pagamento de empréstimos, financiamentos e debêntures - juros | -238.130 | -21,55% | -248.948 | -29,15% |
| 6.03.05 | Operação de mútuo com partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.06 | Parcelamento de impostos | 0 | - | -4.613 | -0,54% |
| 6.03.07 | Parcelamento de encargos setoriais | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.08 | (Pagamento) por liquidação de instrumentos financeiros derivativos | -91.378 | -8,27% | -74.313 | -8,70% |
| 6.03.09 | Parcelamento de Fornecedores | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.10 | Pagamento de incorporação de redes | -58.857 | -5,33% | -139.939 | -16,39% |
| 6.03.11 | Pagamento de dividendos | 0 | - | -633.831 | -74,21% |
| 6.03.12 | Partes relacionadas | -144.484 | -13,07% | -8.244 | -0,97% |
| 6.03.13 | Pagamento por arrendamento financeiro mercantil | -370 | -0,03% | -5.206 | -0,61% |
| 6.03.14 | Adiantamento para futuro aumento de capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 373 | 0,03% | 477.357 | 55,89% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 376.132 | 34,03% | 343.498 | 40,22% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 376.505 | 34,07% | 820.855 | 96,11% |