Nome da Empresa ou Código de Negociação:

REDE ENERGIA PARTICIPAÇÕES S.A. (REDE3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 13/05/2022
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2022 a 31/03/2022
(R$ mil)
% total01/01/2021 a 31/03/2021
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais518.741100,00%356.371100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações1.157.031223,05%672.021188,57%
6.01.01.01Lucro liquido do período624.626120,41%487.992136,93%
6.01.01.02Imposto de renda e contribuição social corrente e diferido203.65739,26%177.54449,82%
6.01.01.03Provisão para contingências16.7663,23%7.4022,08%
6.01.01.04Encargos dividas, juros, variações monetárias e cambiais - líquidas-149.548-28,83%154.11243,24%
6.01.01.05Amortização e depreciação166.06732,01%157.23444,12%
6.01.01.06Perda na alienação de bens do ativo imobilizado e intangível0-0-
6.01.01.07Instrumentos financeiros derivativos347.98567,08%-216.465-60,74%
6.01.01.08Marcação a mercados de derivativos16.9123,26%92.89826,07%
6.01.01.09(Reversão) provisão para perdas esperadas de créditos de liquidação duvidosa78.72815,18%-23.719-6,66%
6.01.01.10Valor residual de ativos permanentes baixados18.7383,61%16.8604,73%
6.01.01.11Marcação a mercado de dívidas-18.746-3,61%-92.696-26,01%
6.01.01.12Ajuste a valor justo do ativo financeiro indenizável da concessão-148.769-28,68%-89.758-25,19%
6.01.01.13Programa de Remuneração variável -ILP6150,12%6170,17%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-638.290-123,05%-315.650-88,57%
6.01.02.01(Aumento) de consumidores, concessionárias-158.012-30,46%-29.243-8,21%
6.01.02.02(Aumento) de estoques-2.663-0,51%-1.972-0,55%
6.01.02.03Diminuição (aumento) de tributos a recuperar5.5481,07%-10.806-3,03%
6.01.02.04(Aumento) de ativos financeiros setoriais-25.629-4,94%-298.226-83,68%
6.01.02.05Diminuição (aumento) de cauções e depósitos vinculados770,01%-4.349-1,22%
6.01.02.06(Aumento) diminuição de títulos de créditos a receber-90-0,02%6.5371,83%
6.01.02.07Valor recebido pelos títulos cedidos ao FIDC0-148.85941,77%
6.01.02.08Recursos da conta de comercialização de Itaipu18.4643,56%0-
6.01.02.09Diminuição de outros créditos154.97529,88%123.30934,60%
6.01.02.10Aumento (Diminuição) de folha de pagamento3.1760,61%-2.232-0,63%
6.01.02.11Aumento de impostos e contribuições sociais21.0564,06%24.3196,82%
6.01.02.12Aumento de obrigações estimadas5.3051,02%4.4341,24%
6.01.02.13Processos trabalhistas, cíveis e fiscais pagos-19.779-3,81%-17.339-4,87%
6.01.02.14(Diminuição) de fornecedores-346.239-66,75%-216.202-60,67%
6.01.02.15(Diminuição) aumento de passivos financeiros setoriais-27.352-5,27%6.3431,78%
6.01.02.16Imposto de renda e contribuições sociais pagos-178.104-34,33%-63.789-17,90%
6.01.02.17(diminuição) aumento de outras contas a pagar-89.023-17,16%14.7074,13%
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-417.715-80,52%777.010218,03%
6.02.01Aplicação no investimento0-0-
6.02.02Aplicações financeiras e recursos vinculados-47.131-9,09%1.017.663285,56%
6.02.03Partes relacionadas0-0-
6.02.04Aplicação no imobilizado e intangível-384.925-74,20%-258.255-72,47%
6.02.05Alienação de bens do imobilizado e intangível14.3412,76%17.6024,94%
6.02.06Recebimento pela venda de ativos alienados0-0-
6.02.07Outros investimentos alienados0-0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento201.91738,92%-1.238.386-347,50%
6.03.01Pagamentos empréstimos - juros-171.093-32,98%-97.695-27,41%
6.03.02Novos empréstimos e financiamentos obtidos931.875179,64%682.303191,46%
6.03.03Pagamento empréstimo - principal-454.540-87,62%-1.039.963-291,82%
6.03.04Operação de mútuo com partes relacionadas0-0-
6.03.05Parcelamento de impostos-4.613-0,89%-3.563-1,00%
6.03.06Parcelamento de encargos setoriais0-0-
6.03.07(Pagamento) recebimento por liquidação de instrumentos financeiros derivativos-25.630-4,94%116.21132,61%
6.03.08Parcelamento de Fornecedores0-0-
6.03.09Pagamento de incorporação de redes-61.737-11,90%-20.205-5,67%
6.03.10Pagamento de dividendos-3.811-0,73%-867.927-243,55%
6.03.11Partes relacionadas-6.877-1,33%-5.246-1,47%
6.03.12Pagamento de arrendamento mercantil-1.657-0,32%-2.301-0,65%
6.03.13Adiantamento para futuro aumento de capital0-0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes302.94358,40%-105.005-29,47%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes275.77253,16%749.705210,37%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes578.715111,56%644.700180,91%

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