| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 1.083.619 | 100,00% | 1.094.983 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1.421.509 | 131,18% | 1.711.931 | 156,34% |
| 6.01.01.01 | Lucro (prejuízo) antes dos impostos sobre o lucro | 613.175 | 56,59% | 963.937 | 88,03% |
| 6.01.01.02 | Juros e variações cambiais líquidas | -17.099 | -1,58% | -25.568 | -2,34% |
| 6.01.01.03 | Variações cambiais sobre caixa e equivalentes de caixa | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.04 | Juros e variações cambiais sobre arrendamento mercantil | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.05 | Depreciação e depleção do imobilizado e amortização do intangível | 401.958 | 37,09% | 255.083 | 23,30% |
| 6.01.01.06 | Amortização do intangível | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.07 | Depreciação de direito de uso | 29.573 | 2,73% | 12.537 | 1,14% |
| 6.01.01.08 | Amortização do custo de aquisição de empréstimo | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.09 | Constituição (reversão) de perda estimada na recuperação de imobilizado | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.10 | Provisão (reversão) para perda em estoques | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.11 | Equivalência patrimonial | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.12 | Provisão e reversões líquidas para riscos fiscais, cíveis, trabalhistas e regulatórios | -401 | -0,04% | 350 | 0,03% |
| 6.01.01.13 | Pagamento baseado em ações e opções | 5.128 | 0,47% | 8.747 | 0,80% |
| 6.01.01.14 | Atualização da provisão para abandono de poços | 9.983 | 0,92% | 8.097 | 0,74% |
| 6.01.01.15 | Reversão para provisão de abandono de poços | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.16 | Baixas do imobilizado, arrendamentos e outras | 176.828 | 16,32% | 107.879 | 9,85% |
| 6.01.01.17 | Vesting dos pagamentos baseados em ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.18 | Valor justo do “hedge” liquidado | 202.364 | 18,67% | 342.907 | 31,32% |
| 6.01.01.19 | Perdas de crédito esperadas | 0 | - | 37.962 | 3,47% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -12.420 | -1,15% | -74.566 | -6,81% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | 39.700 | 3,66% | -292.464 | -26,71% |
| 6.01.02.02 | Estoques | -11.674 | -1,08% | -288 | -0,03% |
| 6.01.02.03 | Impostos a recuperar | -64.597 | -5,96% | -30.154 | -2,75% |
| 6.01.02.04 | Depósitos judiciais | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.05 | Outros ativos | -6.639 | -0,61% | -45.393 | -4,15% |
| 6.01.02.06 | Fornecedores | 7.153 | 0,66% | 174.360 | 15,92% |
| 6.01.02.07 | Salários e encargos sociais | 19.986 | 1,84% | 20.617 | 1,88% |
| 6.01.02.08 | Impostos a recolher | -4.945 | -0,46% | 62.478 | 5,71% |
| 6.01.02.09 | Abandono de poços | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.10 | Outras contas a pagar | 8.596 | 0,79% | 36.278 | 3,31% |
| 6.01.03 | Outros | -325.470 | -30,04% | -542.382 | -49,53% |
| 6.01.03.01 | Juros pagos | -53.735 | -4,96% | -42.612 | -3,89% |
| 6.01.03.02 | Juros de arrendamento mercantil pago | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.03 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -69.371 | -6,40% | -156.828 | -14,32% |
| 6.01.03.04 | Pagamento de contingências fiscais, cíveis, trabalhistas e regulatórios | 0 | - | -35 | 0,00% |
| 6.01.03.05 | Pagamento (recebimento) de contratos de hedge | -202.364 | -18,67% | -342.907 | -31,32% |
| 6.01.03.06 | Pagamento (recebimento) de contratos de hedge | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -933.618 | -86,16% | -1.590.842 | -145,28% |
| 6.02.01 | Empréstimos para partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.02 | Investimentos em aplicações financeiras | 607.501 | 56,06% | -706.397 | -64,51% |
| 6.02.03 | Adições ao imobilizado e intangível | -1.068.864 | -98,64% | -884.445 | -80,77% |
| 6.02.04 | Dividendos recebidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Aumento de capital social em controladas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Adições ao intangível | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.07 | Recebimento de juros sobre empréstimos com partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.08 | Adiantamento para futuro aumento de capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.09 | Aquisição da SPE Tieta, líquida do caixa recebido | -472.255 | -43,58% | 0 | - |
| 6.02.10 | Saldo de caixa - Encerramento da Recôncavo América | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -432.796 | -39,94% | 783.080 | 71,52% |
| 6.03.01 | Captação de financiamento | 279.030 | 25,75% | 643.520 | 58,77% |
| 6.03.02 | Pagamentos de financiamentos | -331 | -0,03% | -704.344 | -64,32% |
| 6.03.03 | Custo de captação de financiamentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.04 | Amortização de arrendamento mercantil - principal | -23.393 | -2,16% | -11.771 | -1,07% |
| 6.03.05 | Aumento de capital social | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.06 | Recompra de ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Adiantamento para futuro aumento de capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.08 | Dividendos pagos | -132.790 | -12,25% | -40.558 | -3,70% |
| 6.03.09 | Recebimento de empréstimos de partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.10 | Custo para emissão de ações | 0 | - | -37.413 | -3,42% |
| 6.03.11 | Exercício de opção de ações | 1.854 | 0,17% | 1.038 | 0,09% |
| 6.03.12 | Venda de ações em tesouraria | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.13 | Pagamentos valores a pagar por aquisições | -553.370 | -51,07% | -93.028 | -8,50% |
| 6.03.14 | Integralização de capital social subscrito | 259 | 0,02% | 1.034.000 | 94,43% |
| 6.03.15 | Caixa líquido da compra e venda de ações em tesouraria | -4.055 | -0,37% | -8.364 | -0,76% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 247 | 0,02% | 287 | 0,03% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -282.548 | -26,07% | 287.508 | 26,26% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 361.028 | 33,32% | 217.159 | 19,83% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 78.480 | 7,24% | 504.667 | 46,09% |