Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/12/2021 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 1.391.806 | 100,00% | 1.506.150 | 100,00% | 638.899 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1.770.156 | 127,18% | 2.279.897 | 151,37% | 889.355 | 139,20% |
6.01.01.01 | Lucro (Prejuízo) antes dos impostos sobre o lucro | 728.829 | 52,37% | 1.324.600 | 87,95% | 233.617 | 36,57% |
6.01.01.02 | Juros, amortização de captação e variações cambiais líquidas | -81.818 | -5,88% | -72.910 | -4,84% | 80.031 | 12,53% |
6.01.01.03 | Variação cambial sobre caixa e equivalentes de caixa | 0 | - | 0 | - | 596 | 0,09% |
6.01.01.04 | Juros e variações cambiais sobre arrendamento mercantil | 0 | - | 0 | - | 3.161 | 0,49% |
6.01.01.05 | Depreciação, amortização e depleção | 598.327 | 42,99% | 351.220 | 23,32% | 263.191 | 41,19% |
6.01.01.07 | Depreciação de direito de uso | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.08 | Amortização do custo de aquisição de empréstimo | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.09 | Constituição (reversão) de perda estimada na recuperação de imobilizado | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.10 | Provisão (reversão) para perda em estoques | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.11 | Equivalência patrimonial | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.12 | Provisões, perdas estimadas e outros | 8.537 | 0,61% | 12.489 | 0,83% | 20.171 | 3,16% |
6.01.01.13 | Pagamento baseado em ações e opções | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.14 | Atualização da provisão para abandono de poços | 12.832 | 0,92% | 10.797 | 0,72% | 6.562 | 1,03% |
6.01.01.15 | Reversão para provisão de abandono de poços | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.16 | Baixas do imobilizado, arrendamentos e outras | 235.195 | 16,90% | 141.359 | 9,39% | 155.246 | 24,30% |
6.01.01.17 | Vesting dos pagamentos baseados em ações | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.18 | Valor justo dos instrumentos financeiros derivativos no resultado | 268.254 | 19,27% | 441.631 | 29,32% | 126.780 | 19,84% |
6.01.01.19 | Perdas de crédito esperadas | 0 | - | 70.711 | 4,69% | 0 | - |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 23.676 | 1,70% | -63.657 | -4,23% | -39.201 | -6,14% |
6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | 27.818 | 2,00% | -340.961 | -22,64% | -71.061 | -11,12% |
6.01.02.02 | Estoques | 5.685 | 0,41% | -4.899 | -0,33% | -5.341 | -0,84% |
6.01.02.03 | Impostos a recuperar | -71.089 | -5,11% | -112.138 | -7,45% | -19.013 | -2,98% |
6.01.02.04 | Depósitos judiciais | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.05 | Outros ativos | -9.863 | -0,71% | -15.286 | -1,01% | 915 | 0,14% |
6.01.02.06 | Fornecedores | 21.547 | 1,55% | 253.444 | 16,83% | 18.619 | 2,91% |
6.01.02.07 | Salários e encargos sociais | 26.343 | 1,89% | 30.285 | 2,01% | 46 | 0,01% |
6.01.02.08 | Impostos a recolher | 2.211 | 0,16% | 143.996 | 9,56% | 20.407 | 3,19% |
6.01.02.09 | Abandono de poços | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.10 | Outras contas a pagar | 21.024 | 1,51% | -18.098 | -1,20% | 16.227 | 2,54% |
6.01.03 | Outros | -402.026 | -28,89% | -710.090 | -47,15% | -211.255 | -33,07% |
6.01.03.01 | Juros pagos | -60.439 | -4,34% | -46.111 | -3,06% | -60.126 | -9,41% |
6.01.03.02 | Juros de arrendamento mercantil pago | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.03.03 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -73.378 | -5,27% | -222.313 | -14,76% | -22.827 | -3,57% |
6.01.03.04 | Pagamento de processos judicias | 0 | - | -35 | 0,00% | -1.522 | -0,24% |
6.01.03.05 | Pagamento (recebimento) de contratos de hedge | -268.209 | -19,27% | -441.631 | -29,32% | -126.780 | -19,84% |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -861.171 | -61,87% | -1.799.094 | -119,45% | -1.318.153 | -206,32% |
6.02.01 | Empréstimos para partes relacionadas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.02 | Investimentos em aplicações financeiras | 977.533 | 70,23% | -571.477 | -37,94% | -485.872 | -76,05% |
6.02.03 | Adições ao imobilizado e intangível | -1.366.449 | -98,18% | -1.227.617 | -81,51% | -832.281 | -130,27% |
6.02.04 | Dividendos recebidos de controladas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.05 | Aumento de capital social em controladas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.06 | Adições ao intangível | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.07 | Recebimento de juros sobre empréstimos com partes relacionadas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.08 | Adiantamento para futuro aumento de capital em controladas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.09 | Aquisição da SPE Tieta, líquida do caixa recebido | -472.255 | -33,93% | 0 | - | 0 | - |
6.02.10 | Saldo de caixa - Encerramento da Recôncavo América | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.11 | Saldo de caixa - Incorporação de Controladas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -694.726 | -49,92% | 436.216 | 28,96% | 865.552 | 135,48% |
6.03.01 | Adições, líquidas dos custos de captação | 279.030 | 20,05% | 643.520 | 42,73% | 60.479 | 9,47% |
6.03.02 | Pagamentos de financiamentos | -331 | -0,02% | -704.675 | -46,79% | -283.203 | -44,33% |
6.03.03 | Custo de captação de financiamentos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.04 | Amortização de arrendamento mercantil - principal | -38.143 | -2,74% | -16.516 | -1,10% | -20.901 | -3,27% |
6.03.05 | Aumento de capital social | 0 | - | 0 | - | 1.187.375 | 185,85% |
6.03.06 | Recompra de ações | 0 | - | 0 | - | -5.527 | -0,87% |
6.03.07 | Adiantamento para futuro aumento de capital | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.08 | Dividendos e juros sobre capital próprio pagos | -281.943 | -20,26% | -205.309 | -13,63% | 0 | - |
6.03.09 | Recebimento de empréstimos de partes relacionadas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.10 | Custo para emissão de ações | 0 | - | -37.413 | -2,48% | -75.727 | -11,85% |
6.03.11 | Exercício de opção de ações | 2.344 | 0,17% | 4.927 | 0,33% | 1.600 | 0,25% |
6.03.12 | Venda de ações em tesouraria | 0 | - | 0 | - | 1.456 | 0,23% |
6.03.13 | Pagamentos valores a pagar por aquisições | -651.888 | -46,84% | -273.954 | -18,19% | 0 | - |
6.03.14 | Integralização de capital social subscrito | 260 | 0,02% | 1.034.000 | 68,65% | 0 | - |
6.03.15 | Caixa líquido da compra e venda de ações em tesouraria | -4.055 | -0,29% | -8.364 | -0,56% | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 247 | 0,02% | 597 | 0,04% | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -163.844 | -11,77% | 143.869 | 9,55% | 186.298 | 29,16% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 361.028 | 25,94% | 217.159 | 14,42% | 30.861 | 4,83% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 197.184 | 14,17% | 361.028 | 23,97% | 217.159 | 33,99% |