Nome da Empresa ou Código de Negociação:

PETRORECÔNCAVO S.A. (RECV3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 06/03/2024
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2023 a 31/12/2023
(R$ mil)
% total01/01/2022 a 31/12/2022
(R$ mil)
% total01/01/2021 a 31/12/2021
(R$ mil)
% total
        
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais1.391.806100,00%1.506.150100,00%638.899100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações1.770.156127,18%2.279.897151,37%889.355139,20%
6.01.01.01Lucro (Prejuízo) antes dos impostos sobre o lucro728.82952,37%1.324.60087,95%233.61736,57%
6.01.01.02Juros, amortização de captação e variações cambiais líquidas-81.818-5,88%-72.910-4,84%80.03112,53%
6.01.01.03Variação cambial sobre caixa e equivalentes de caixa0-0-5960,09%
6.01.01.04Juros e variações cambiais sobre arrendamento mercantil0-0-3.1610,49%
6.01.01.05Depreciação, amortização e depleção598.32742,99%351.22023,32%263.19141,19%
6.01.01.07Depreciação de direito de uso0-0-0-
6.01.01.08Amortização do custo de aquisição de empréstimo0-0-0-
6.01.01.09Constituição (reversão) de perda estimada na recuperação de imobilizado0-0-0-
6.01.01.10Provisão (reversão) para perda em estoques0-0-0-
6.01.01.11Equivalência patrimonial0-0-0-
6.01.01.12Provisões, perdas estimadas e outros8.5370,61%12.4890,83%20.1713,16%
6.01.01.13Pagamento baseado em ações e opções0-0-0-
6.01.01.14Atualização da provisão para abandono de poços12.8320,92%10.7970,72%6.5621,03%
6.01.01.15Reversão para provisão de abandono de poços0-0-0-
6.01.01.16Baixas do imobilizado, arrendamentos e outras235.19516,90%141.3599,39%155.24624,30%
6.01.01.17Vesting dos pagamentos baseados em ações0-0-0-
6.01.01.18Valor justo dos instrumentos financeiros derivativos no resultado268.25419,27%441.63129,32%126.78019,84%
6.01.01.19Perdas de crédito esperadas0-70.7114,69%0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos23.6761,70%-63.657-4,23%-39.201-6,14%
6.01.02.01Contas a receber de clientes27.8182,00%-340.961-22,64%-71.061-11,12%
6.01.02.02Estoques5.6850,41%-4.899-0,33%-5.341-0,84%
6.01.02.03Impostos a recuperar-71.089-5,11%-112.138-7,45%-19.013-2,98%
6.01.02.04Depósitos judiciais0-0-0-
6.01.02.05Outros ativos-9.863-0,71%-15.286-1,01%9150,14%
6.01.02.06Fornecedores21.5471,55%253.44416,83%18.6192,91%
6.01.02.07Salários e encargos sociais26.3431,89%30.2852,01%460,01%
6.01.02.08Impostos a recolher2.2110,16%143.9969,56%20.4073,19%
6.01.02.09Abandono de poços0-0-0-
6.01.02.10Outras contas a pagar21.0241,51%-18.098-1,20%16.2272,54%
6.01.03Outros-402.026-28,89%-710.090-47,15%-211.255-33,07%
6.01.03.01Juros pagos-60.439-4,34%-46.111-3,06%-60.126-9,41%
6.01.03.02Juros de arrendamento mercantil pago0-0-0-
6.01.03.03Imposto de renda e contribuição social pagos-73.378-5,27%-222.313-14,76%-22.827-3,57%
6.01.03.04Pagamento de processos judicias0--350,00%-1.522-0,24%
6.01.03.05Pagamento (recebimento) de contratos de hedge-268.209-19,27%-441.631-29,32%-126.780-19,84%
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-861.171-61,87%-1.799.094-119,45%-1.318.153-206,32%
6.02.01Empréstimos para partes relacionadas0-0-0-
6.02.02Investimentos em aplicações financeiras977.53370,23%-571.477-37,94%-485.872-76,05%
6.02.03Adições ao imobilizado e intangível-1.366.449-98,18%-1.227.617-81,51%-832.281-130,27%
6.02.04Dividendos recebidos de controladas0-0-0-
6.02.05Aumento de capital social em controladas0-0-0-
6.02.06Adições ao intangível0-0-0-
6.02.07Recebimento de juros sobre empréstimos com partes relacionadas0-0-0-
6.02.08Adiantamento para futuro aumento de capital em controladas0-0-0-
6.02.09Aquisição da SPE Tieta, líquida do caixa recebido-472.255-33,93%0-0-
6.02.10Saldo de caixa - Encerramento da Recôncavo América0-0-0-
6.02.11Saldo de caixa - Incorporação de Controladas0-0-0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-694.726-49,92%436.21628,96%865.552135,48%
6.03.01Adições, líquidas dos custos de captação279.03020,05%643.52042,73%60.4799,47%
6.03.02Pagamentos de financiamentos-331-0,02%-704.675-46,79%-283.203-44,33%
6.03.03Custo de captação de financiamentos0-0-0-
6.03.04Amortização de arrendamento mercantil - principal-38.143-2,74%-16.516-1,10%-20.901-3,27%
6.03.05Aumento de capital social0-0-1.187.375185,85%
6.03.06Recompra de ações0-0--5.527-0,87%
6.03.07Adiantamento para futuro aumento de capital0-0-0-
6.03.08Dividendos e juros sobre capital próprio pagos-281.943-20,26%-205.309-13,63%0-
6.03.09Recebimento de empréstimos de partes relacionadas0-0-0-
6.03.10Custo para emissão de ações0--37.413-2,48%-75.727-11,85%
6.03.11Exercício de opção de ações2.3440,17%4.9270,33%1.6000,25%
6.03.12Venda de ações em tesouraria0-0-1.4560,23%
6.03.13Pagamentos valores a pagar por aquisições-651.888-46,84%-273.954-18,19%0-
6.03.14Integralização de capital social subscrito2600,02%1.034.00068,65%0-
6.03.15Caixa líquido da compra e venda de ações em tesouraria-4.055-0,29%-8.364-0,56%0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes2470,02%5970,04%0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-163.844-11,77%143.8699,55%186.29829,16%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes361.02825,94%217.15914,42%30.8614,83%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes197.18414,17%361.02823,97%217.15933,99%

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