Nome da Empresa ou Código de Negociação:

PETRORECÔNCAVO S.A. (RECV3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 03/06/2022
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2022 a 31/03/2022
(R$ mil)
% total01/01/2021 a 31/03/2021
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais233.574100,00%137.658100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações544.381233,07%175.337127,37%
6.01.01.01Lucro (prejuízo) antes dos impostos sobre o lucro530.662227,19%-24.205-17,58%
6.01.01.02Juros e variações cambiais líquidas-193.553-82,87%104.34275,80%
6.01.01.03Variações cambiais sobre caixa e equivalentes de caixa0-0-
6.01.01.04Juros e variações cambiais sobre arrendamento mercantil64.64927,68%56.04340,71%
6.01.01.05Depreciação e depleção do imobilizado3100,13%2410,18%
6.01.01.06Amortização do intangível4.9732,13%4.7683,46%
6.01.01.07Depreciação de direito de uso2.4491,05%3.3532,44%
6.01.01.08Amortização do custo de aquisição de empréstimo2.0090,86%0-
6.01.01.09Constituição (reversão) de perda estimada na recuperação de imobilizado0-0-
6.01.01.10Provisão (reversão) para perda em estoques0-0-
6.01.01.11Equivalência patrimonial85.23036,49%-3.540-2,57%
6.01.01.12Provisão e reversões líquidas para riscos fiscais, cíveis, trabalhistas e regulatórios-165-0,07%0-
6.01.01.13Pagamento baseado em ações e opções0-0-
6.01.01.14Atualização da provisão para abandono de poços2.6981,16%2.0651,50%
6.01.01.15Reversão para provisão de abandono de poços0-0-
6.01.01.16Baixa de imobilizado e arrendamentos mercantis45.11919,32%32.27023,44%
6.01.01.17Vesting dos pagamentos baseados em ações0-0-
6.01.01.18Valor justo do0-0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-183.987-78,77%-25.317-18,39%
6.01.02.01Contas a receber de clientes-282.691-121,03%-36.389-26,43%
6.01.02.02Estoques-2.440-1,04%-50-0,04%
6.01.02.03Impostos a recuperar7.0023,00%-5.656-4,11%
6.01.02.04Depósitos judiciais-394-0,17%130,01%
6.01.02.05Outros ativos-8.193-3,51%-1.585-1,15%
6.01.02.06Fornecedores54.87523,49%5.3083,86%
6.01.02.07Salários e encargos sociais11.3124,84%3.7002,69%
6.01.02.08Impostos a recolher36.21815,51%10.0457,30%
6.01.02.09Abandono de poços0-0-
6.01.02.10Outras contas a pagar3240,14%-703-0,51%
6.01.03Outros-126.820-54,30%-12.362-8,98%
6.01.03.01Juros pagos-12.194-5,22%-15.586-11,32%
6.01.03.02Juros de arrendamento mercantil pago0--181-0,13%
6.01.03.03Imposto de renda e contribuição social pagos-29.361-12,57%-135-0,10%
6.01.03.04Pagamento de contingências fiscais, cíveis, trabalhistas e regulatórios-35-0,01%0-
6.01.03.05Pagamento (recebimento) de contratos de hedge-85.230-36,49%3.5402,57%
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-234.502-100,40%-123.780-89,92%
6.02.01Empréstimos para partes relacionadas0-0-
6.02.02Investimentos em aplicações financeiras-20.091-8,60%2.2251,62%
6.02.03Adições ao imobilizado-213.439-91,38%-126.003-91,53%
6.02.04Dividendos recebidos0-0-
6.02.05Aumento de capital social em controladas0-0-
6.02.06Adições ao intangível-972-0,42%-20,00%
6.02.07Recebimento de juros sobre empréstimos com partes relacionadas0-0-
6.02.08Adiantamento para futuro aumento de capital0-0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-61.149-26,18%-694-0,50%
6.03.01Captação de financiamento0-60.47943,93%
6.03.02Pagamentos de financiamentos-56.931-24,37%-55.548-40,35%
6.03.03Custo de captação de financiamentos0-0-
6.03.04Amortização de arrendamento mercantil - principal-4.438-1,90%-5.625-4,09%
6.03.05Aumento de capital social0-0-
6.03.06Recompra de ações0-0-
6.03.07Adiantamento para futuro aumento de capital0-0-
6.03.08Dividendos pagos0-0-
6.03.09Recebimento de empréstimos de partes relacionadas0-0-
6.03.10Custo para emissão de ações0-0-
6.03.11Exercício de opção de ações1890,08%0-
6.03.12Venda de ações em tesouraria310,01%0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes1.3850,59%0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-60.692-25,98%13.1849,58%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes217.15992,97%30.86122,42%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes156.46766,99%44.04532,00%

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