| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 532.034 | 100,00% | 991.872 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 8.504.792 | 1.598,54% | 4.887.385 | 492,74% |
| 6.01.01.01 | Lucro antes do imposto de renda e contribuição social | 1.603.343 | 301,36% | 1.148.294 | 115,77% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 1.224.373 | 230,13% | 1.066.593 | 107,53% |
| 6.01.01.03 | Ganho na alienação de imóvel | -2.940 | -0,55% | -2.940 | -0,30% |
| 6.01.01.04 | Valor justo da dívida | 167.996 | 31,58% | -1.384.155 | -139,55% |
| 6.01.01.05 | Juros e variações monetárias e cambiais, líquidos | 610.736 | 114,79% | 3.076.454 | 310,17% |
| 6.01.01.06 | Pagamento baseado em ações | 31.701 | 5,96% | 93.207 | 9,40% |
| 6.01.01.07 | Provisão para contigências | -198.565 | -37,32% | -33.166 | -3,34% |
| 6.01.01.08 | Resultado de equvalencia patrimonial | 2.178 | 0,41% | -36.594 | -3,69% |
| 6.01.01.09 | Provisão para crédito de liquidação duvidosa e para glosas | 1.070.890 | 201,28% | 959.692 | 96,76% |
| 6.01.01.10 | Baixa Contas a Pagar por Aquisição | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.11 | Redução ao valor recuperável | 19.897 | 3,74% | 0 | - |
| 6.01.01.12 | Resultados do serviço de seguros | 3.975.183 | 747,17% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -4.379.748 | -823,21% | -1.528.082 | -154,06% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber | -2.159.768 | -405,95% | -1.852.538 | -186,77% |
| 6.01.02.02 | Estoques | 105.791 | 19,88% | 28.316 | 2,85% |
| 6.01.02.03 | Impostos a receber | -347.750 | -65,36% | -14.013 | -1,41% |
| 6.01.02.04 | Depósitos judiciais | 68.252 | 12,83% | -53.799 | -5,42% |
| 6.01.02.05 | Outros ativos | 79.504 | 14,94% | 40.763 | 4,11% |
| 6.01.02.06 | Fornecedores | 285.268 | 53,62% | 97.734 | 9,85% |
| 6.01.02.07 | Salários, provisões e encargos sociais | 300.835 | 56,54% | 177.828 | 17,93% |
| 6.01.02.08 | Obrigações fiscais | -23.306 | -4,38% | -76.162 | -7,68% |
| 6.01.02.09 | Partes relacionadas | -92.540 | -17,39% | -19.254 | -1,94% |
| 6.01.02.10 | Provisão para contigencias | -239.972 | -45,10% | -2.973 | -0,30% |
| 6.01.02.11 | Outras passivos | 56.720 | 10,66% | 146.016 | 14,72% |
| 6.01.02.12 | Arrendamentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.13 | Efeito não caixa (resultados não abrangentes) | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.14 | Ativo mantido para venda | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.15 | Provisões técnicas de seguros | -2.412.782 | -453,50% | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | -3.593.010 | -675,33% | -2.367.431 | -238,68% |
| 6.01.03.01 | Pagamento de juros | -3.202.801 | -601,99% | -2.073.771 | -209,08% |
| 6.01.03.02 | Pagamento de imposto de renda e contribuição social | -390.209 | -73,34% | -293.660 | -29,61% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 1.708.122 | 321,06% | -2.756.764 | -277,94% |
| 6.02.01 | Pagamento em aquisição de negócios | 0 | - | -852.931 | -85,99% |
| 6.02.02 | Aquisições de imobilizado | -1.868.874 | -351,27% | -1.753.226 | -176,76% |
| 6.02.03 | Alienação de imobilizado | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Aquisições de intangível | -168.735 | -31,72% | -64.430 | -6,50% |
| 6.02.05 | Aquisições de títulos e valores mobiliários | -41.230.597 | -7.749,62% | -40.889.755 | -4.122,48% |
| 6.02.06 | Resgates de títulos e valores mobiliários | 45.001.929 | 8.458,47% | 40.847.150 | 4.118,19% |
| 6.02.07 | Recebimentos de dividendos e juros sobre capital próprio | 6.465 | 1,22% | 2.778 | 0,28% |
| 6.02.08 | Aquisição de participação societária | -5.000 | -0,94% | 0 | - |
| 6.02.09 | Aumento de capital em coligadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.10 | Redução de capital em coligadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.11 | Adiantamento para futuro aumento de capital | -27.066 | -5,09% | -46.350 | -4,67% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 58.888 | 11,07% | 1.927.354 | 194,31% |
| 6.03.01 | Ações em tesouraria | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Aquisição de participação de não controladores | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.03 | Pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio | -161.690 | -30,39% | -561.655 | -56,63% |
| 6.03.04 | Captações de empréstimos, financiamentos e debêntures | 4.528.333 | 851,14% | 4.085.501 | 411,90% |
| 6.03.05 | Pagamentos de empréstimos, financiamento, debêntures e arrendamento mercantil | -3.771.651 | -708,91% | -1.382.107 | -139,34% |
| 6.03.06 | Liquidação de swap | -526.208 | -98,90% | -167.015 | -16,84% |
| 6.03.07 | Contas a pagar por aquisições | -9.896 | -1,86% | -47.370 | -4,78% |
| 6.03.08 | Arrendamento Mercantil - Pagamentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.09 | Aumento de capital, líquido | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 2.299.044 | 432,12% | 162.462 | 16,38% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1.109.796 | 208,59% | 124.621 | 12,56% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 3.408.840 | 640,72% | 287.083 | 28,94% |