Nome da Empresa ou Código de Negociação:

Rede DOr São Luiz S.A. (RDOR3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 04/11/2021
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2021 a 30/09/2021
(R$ mil)
% total01/01/2020 a 30/09/2020
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais-152.312100,00%502.985100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações4.351.391-2.856,89%1.873.354372,45%
6.01.01.01Lucro antes do imposto de renda e contribuição social1.571.511-1.031,77%20.9364,16%
6.01.01.02Depreciação e amortização891.286-585,17%634.017126,05%
6.01.01.03Ganho na alienação de imóvel-2.9401,93%-2.940-0,58%
6.01.01.04Valor justo da dívida-888.418583,29%479.97895,43%
6.01.01.05Juros e variações monetárias e cambiais, líquidos1.844.357-1.210,91%157.89131,39%
6.01.01.06Pagamento baseado em ações89.948-59,06%80.07115,92%
6.01.01.07Provisão para contigências20.893-13,72%0-
6.01.01.08Resultado de equvalencia patrimonial-19.34912,70%-14.723-2,93%
6.01.01.09Provisão para crédito de liquidação duvidosa e para glosas844.103-554,19%594.621118,22%
6.01.01.10Baixa Contas a Pagar por Aquisição0--76.497-15,21%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-3.174.6582.084,31%-539.333-107,23%
6.01.02.01Contas a receber-2.600.4221.707,30%-697.487-138,67%
6.01.02.02Estoques-79.26152,04%-199.448-39,65%
6.01.02.03Impostos a receber-95.01362,38%-115.127-22,89%
6.01.02.04Depósitos judiciais-57.76937,93%-26.222-5,21%
6.01.02.05Outros ativos-205.377134,84%5.6521,12%
6.01.02.06Fornecedores195.521-128,37%50.51910,04%
6.01.02.07Salários, provisões e encargos sociais-160.222105,19%306.93661,02%
6.01.02.08Obrigações fiscais-8.1675,36%122.37724,33%
6.01.02.09Partes relacionadas-49.41232,44%3360,07%
6.01.02.10Provisão para contigencias-3.5172,31%-2.019-0,40%
6.01.02.11Outras passivos-111.01972,89%15.1503,01%
6.01.02.12Arrendamentos0-0-
6.01.02.13Efeito não caixa (resultados não abrangentes)0-0-
6.01.02.14Ativo mantido para venda0-0-
6.01.03Outros-1.329.045872,58%-831.036-165,22%
6.01.03.01Pagamento de juros-1.028.071674,98%-655.503-130,32%
6.01.03.02Pagamento de imposto de renda e contribuição social-300.974197,60%-175.533-34,90%
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-1.866.5391.225,47%-5.781.127-1.149,36%
6.02.01Pagamento em aquisição de negócios-2.768.1641.817,43%-2.147.303-426,91%
6.02.02Aquisições de imobilizado-1.572.2681.032,27%-778.958-154,87%
6.02.03Alienação de imobilizado23.041-15,13%0-
6.02.04Aquisições de intangível-151.72099,61%-92.221-18,33%
6.02.05Aquisições de títulos e valores mobiliários-32.564.13121.379,89%-36.236.512-7.204,29%
6.02.06Resgates de títulos e valores mobiliários35.129.908-23.064,44%33.472.5446.654,78%
6.02.07Recebimentos de dividendos e juros sobre capital próprio58.795-38,60%9.6971,93%
6.02.08Aquisição de participação societária0-0-
6.02.09Aumento de capital em coligadas-22.00014,44%-8.374-1,66%
6.02.10Redução de capital em coligadas0-0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento2.073.721-1.361,50%5.253.1351.044,39%
6.03.01Ações em tesouraria250.034-164,16%0-
6.03.02Aquisição de participação de não controladores24.270-15,93%-27.326-5,43%
6.03.03Pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio-2.862.1201.879,12%-32.070-6,38%
6.03.04Captações de empréstimos, financiamentos e debêntures6.214.550-4.080,14%6.531.0981.298,47%
6.03.05Pagamentos de empréstimos, financiamento, debêntures e arrendamento mercantil-3.216.1802.111,57%-1.543.149-306,80%
6.03.06Liquidação de swap-50.13632,92%355.58270,69%
6.03.07Contas a pagar por aquisições-28.59018,77%-31.000-6,16%
6.03.08Arrendamento Mercantil - Pagamentos0-0-
6.03.09Aumento de capital, líquido1.741.893-1.143,63%0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes54.870-36,02%-25.007-4,97%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes146.884-96,44%68.68413,66%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes201.754-132,46%43.6778,68%

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