| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/12/2021 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 395.912 | 100,00% | 1.318.303 | 100,00% | 128.265 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 11.819.624 | 2.985,42% | 6.390.044 | 484,72% | 5.682.516 | 4.430,29% |
| 6.01.01.01 | Lucro antes do imposto de renda e contribuição social | 2.550.344 | 644,17% | 1.325.264 | 100,53% | 2.032.616 | 1.584,70% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 1.500.033 | 378,88% | 1.404.142 | 106,51% | 1.228.670 | 957,92% |
| 6.01.01.03 | Ganho na alienação de imóvel | -3.920 | -0,99% | -3.920 | -0,30% | -3.920 | -3,06% |
| 6.01.01.04 | Valor justo da dívida | 673.122 | 170,02% | -1.370.559 | -103,96% | -945.825 | -737,40% |
| 6.01.01.05 | Juros e variações monetárias e cambiais, líquidos | 117.052 | 29,57% | 3.699.617 | 280,63% | 2.322.014 | 1.810,33% |
| 6.01.01.06 | Pagamento baseado em ações | 78.400 | 19,80% | 124.276 | 9,43% | 120.427 | 93,89% |
| 6.01.01.07 | Provisão para contigências | -105.751 | -26,71% | -32.954 | -2,50% | 21.742 | 16,95% |
| 6.01.01.08 | Resultado de equvalencia patrimonial | 5.673 | 1,43% | -46.080 | -3,50% | -79.338 | -61,85% |
| 6.01.01.09 | Provisão para crédito de liquidação duvidosa e para glosas | 1.371.237 | 346,35% | 1.290.258 | 97,87% | 1.103.432 | 860,28% |
| 6.01.01.10 | Ganho em aquisições em etapas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.11 | Ganho com investimento | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.12 | Redução ao valor recuperável | 15.148 | 3,83% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.13 | Perda/Ganho com aquisição em etapas | 23.801 | 6,01% | 0 | - | -117.302 | -91,45% |
| 6.01.01.14 | Resultado do serviço de seguros | 5.594.485 | 1.413,06% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -6.570.677 | -1.659,63% | -1.793.543 | -136,05% | -3.785.540 | -2.951,34% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber | -2.413.809 | -609,68% | -1.928.490 | -146,29% | -3.282.965 | -2.559,52% |
| 6.01.02.02 | Estoques | 102.792 | 25,96% | -66.472 | -5,04% | -99.603 | -77,65% |
| 6.01.02.03 | Impostos a receber | -301.098 | -76,05% | 23.570 | 1,79% | -108.083 | -84,27% |
| 6.01.02.04 | Depósitos judiciais | 37.777 | 9,54% | -67.239 | -5,10% | -66.810 | -52,09% |
| 6.01.02.05 | Outros ativos | 199.118 | 50,29% | 96.499 | 7,32% | -360.700 | -281,21% |
| 6.01.02.06 | Fornecedores | 99.065 | 25,02% | 224.730 | 17,05% | 60.615 | 47,26% |
| 6.01.02.07 | Salários, provisões e encargos sociais | 92.639 | 23,40% | -56.129 | -4,26% | -80.592 | -62,83% |
| 6.01.02.08 | Obrigações fiscais | -379.188 | -95,78% | -166.694 | -12,64% | -12.884 | -10,04% |
| 6.01.02.09 | Partes relacionadas | -143.671 | -36,29% | -34.791 | -2,64% | -46.264 | -36,07% |
| 6.01.02.10 | Provisão para contigencias | -335.129 | -84,65% | -3.877 | -0,29% | -5.361 | -4,18% |
| 6.01.02.11 | Outras passivos | -20.537 | -5,19% | 185.350 | 14,06% | 217.107 | 169,26% |
| 6.01.02.12 | Arrendamentos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.13 | Ativos (passivos) de resseguro | -3.508.636 | -886,22% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | -4.853.035 | -1.225,79% | -3.278.198 | -248,67% | -1.768.711 | -1.378,95% |
| 6.01.03.01 | Pagamento de juros | -4.250.937 | -1.073,71% | -2.911.101 | -220,82% | -1.408.136 | -1.097,83% |
| 6.01.03.02 | Pagamento de imposto de renda e contribuição social | -602.098 | -152,08% | -367.097 | -27,85% | -360.575 | -281,12% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 1.750.401 | 442,12% | -2.969.204 | -225,23% | -1.651.881 | -1.287,87% |
| 6.02.01 | Pagamento em aquisição de negócios, liquido do caixa adquirido | 0 | - | -232.065 | -17,60% | -2.964.757 | -2.311,43% |
| 6.02.02 | Aquisições de imobilizado | -2.470.281 | -623,95% | -2.476.405 | -187,85% | -2.126.545 | -1.657,93% |
| 6.02.03 | Alienação de imobilizado | 0 | - | 0 | - | 23.041 | 17,96% |
| 6.02.04 | Aquisições de intangível | -251.308 | -63,48% | -81.621 | -6,19% | -162.998 | -127,08% |
| 6.02.05 | Aquisições de títulos e valores mobiliários | -56.184.147 | -14.191,07% | -45.093.364 | -3.420,56% | -40.973.575 | -31.944,47% |
| 6.02.06 | Resgates de títulos e valores mobiliários | 60.684.760 | 15.327,84% | 44.952.318 | 3.409,86% | 44.437.246 | 34.644,87% |
| 6.02.07 | Recebimentos de dividendos e juros sobre capital próprio | 6.465 | 1,63% | 21.533 | 1,63% | 142.707 | 111,26% |
| 6.02.08 | Aquisição de participação societária | -7.272 | -1,84% | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.09 | Adiantamento para futuro aumento de capital | -27.816 | -7,03% | -59.600 | -4,52% | -27.000 | -21,05% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 11.299 | 2,85% | 2.636.076 | 199,96% | 1.501.353 | 1.170,51% |
| 6.03.01 | Ações em tesouraria | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Aquisição de participação de não controladores | 0 | - | 0 | - | 11.925 | 9,30% |
| 6.03.03 | Pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio | -849.188 | -214,49% | -696.426 | -52,83% | -3.071.597 | -2.394,73% |
| 6.03.04 | Captações de empréstimos, financiamentos e debêntures | 6.003.333 | 1.516,33% | 5.085.501 | 385,76% | 7.069.770 | 5.511,85% |
| 6.03.05 | Pagamentos de empréstimos, financiamento e debêntures | -4.490.158 | -1.134,13% | -1.447.974 | -109,84% | -4.062.970 | -3.167,64% |
| 6.03.06 | Liquidação de swap | -634.043 | -160,15% | -255.273 | -19,36% | -81.665 | -63,67% |
| 6.03.07 | Contas a pagar por aquisições | -18.645 | -4,71% | -49.752 | -3,77% | -106.003 | -82,64% |
| 6.03.08 | Aumento de capital, líquido | 0 | - | 0 | - | 1.741.893 | 1.358,04% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 2.157.612 | 544,97% | 985.175 | 74,73% | -22.263 | -17,36% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1.109.796 | 280,31% | 124.621 | 9,45% | 146.884 | 114,52% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 3.267.408 | 825,29% | 1.109.796 | 84,18% | 124.621 | 97,16% |