| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -124.588 | 100,00% | -130.524 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 29.104 | -23,36% | 99.694 | -76,38% |
| 6.01.01.01 | Resultado Antes do Imposto de Renda e Contribuição Social | -43.325 | 34,77% | 34.615 | -26,52% |
| 6.01.01.03 | Depreciação/Amortização | 3.470 | -2,79% | 3.013 | -2,31% |
| 6.01.01.05 | Resultado de equivalência patrimonial | -3.341 | 2,68% | -5.509 | 4,22% |
| 6.01.01.06 | Apropriação agio ou mais valia | -17.193 | 13,80% | 19 | -0,01% |
| 6.01.01.08 | Baixas do imobilizado | 342 | -0,27% | 0 | - |
| 6.01.01.09 | Provisões para riscos fiscais trabalhistas e civeis | -905 | 0,73% | 123 | -0,09% |
| 6.01.01.10 | Variações monetárias sobre empréstimos e financiamentos | 85.189 | -68,38% | 58.920 | -45,14% |
| 6.01.01.11 | Provisões para garantias | 2.439 | -1,96% | 2.733 | -2,09% |
| 6.01.01.13 | Provisão de participação nos resultados | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.14 | Provisão para créditos de liquidação dúvidosa | 2.428 | -1,95% | 5.780 | -4,43% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -153.946 | 123,56% | -238.393 | 182,64% |
| 6.01.02.01 | Crédito perante clientes | -79.761 | 64,02% | -123.831 | 94,87% |
| 6.01.02.02 | Terrenos a receber | -13.328 | 10,70% | -81.183 | 62,20% |
| 6.01.02.03 | Imóveis a comercializar | 3.488 | -2,80% | -9.900 | 7,58% |
| 6.01.02.04 | Créditos com terceiros | 5.058 | -4,06% | -3.350 | 2,57% |
| 6.01.02.05 | Despesas a Repassar SPE´s | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.06 | Despesas comerciais a apropriar | -2.359 | 1,89% | -3.898 | 2,99% |
| 6.01.02.07 | Despesas antecipadas | 99 | -0,08% | -511 | 0,39% |
| 6.01.02.08 | Outros créditos | -1.206 | 0,97% | 694 | -0,53% |
| 6.01.02.09 | Créditos com partes relacionadas | 304 | -0,24% | -2.699 | 2,07% |
| 6.01.02.10 | Depósitos judiciais | 3.377 | -2,71% | -635 | 0,49% |
| 6.01.02.11 | Fornecedores | -7.843 | 6,30% | 5.135 | -3,93% |
| 6.01.02.12 | Obrigações tributárias e sociais | -6.464 | 5,19% | 829 | -0,64% |
| 6.01.02.13 | Pagamento de imposto de renda e contribuição social | -10.013 | 8,04% | -10.659 | 8,17% |
| 6.01.02.14 | Contas a pagar por aquisição de imóvel | 29.680 | -23,82% | 39.412 | -30,20% |
| 6.01.02.15 | Adiantamento de clientes | 5.877 | -4,72% | 228 | -0,17% |
| 6.01.02.17 | Provisão para Garantia | -1.792 | 1,44% | -1.114 | 0,85% |
| 6.01.02.19 | Pagamento juros sobre financiamentos | -78.859 | 63,30% | -49.443 | 37,88% |
| 6.01.02.20 | Débitos com partes relacionadas | -204 | 0,16% | 2.532 | -1,94% |
| 6.01.03 | Outros | 254 | -0,20% | 8.175 | -6,26% |
| 6.01.03.01 | Outras contas a pagar | 1.391 | -1,12% | 9.355 | -7,17% |
| 6.01.03.02 | Contas receber por alienação cotas | -1.137 | 0,91% | -1.180 | 0,90% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -36.561 | 29,35% | -4.950 | 3,79% |
| 6.02.01 | Aquisição de imobilizado e intangível | -4.564 | 3,66% | -3.439 | 2,63% |
| 6.02.04 | Aplicações financeiras | -2.927 | 2,35% | -464 | 0,36% |
| 6.02.05 | Acréscimo de investimento | -3.057 | 2,45% | -4.483 | 3,43% |
| 6.02.06 | Redução de investimento | -26.013 | 20,88% | 3.436 | -2,63% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 148.068 | -118,85% | 136.603 | -104,66% |
| 6.03.01 | Pagamento de empréstimos e financiamentos | -166.703 | 133,80% | -176.752 | 135,42% |
| 6.03.02 | Captação de empréstimos e financiamentos | 317.253 | -254,64% | 243.384 | -186,47% |
| 6.03.03 | Cessão de recebíveis | 5.346 | -4,29% | 70.430 | -53,96% |
| 6.03.04 | Pagamento de dividentos não controladores | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Aumento de capital social não controladores | 207 | -0,17% | 2.194 | -1,68% |
| 6.03.06 | Redução de capital social não controladores | -1.931 | 1,55% | -260 | 0,20% |
| 6.03.09 | Lucros distribuídos | -6.104 | 4,90% | -2.393 | 1,83% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -13.081 | 10,50% | 1.129 | -0,86% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 70.556 | -56,63% | 57.450 | -44,01% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 57.475 | -46,13% | 58.579 | -44,88% |