Nome da Empresa ou Código de Negociação:

RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S.A. (RDNI3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 12/08/2021
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2021 a 30/06/2021
(R$ mil)
% total01/01/2020 a 30/06/2020
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais-66.467100,00%-56.698100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações31.979-48,11%9.414-16,60%
6.01.01.01Lucro líquido do exercício14.497-21,81%-8.77315,47%
6.01.01.04Depreciações/Amortizações/Baixa de Imobilizado2.632-3,96%2.449-4,32%
6.01.01.06Resultado de equivalência patrimonial-2.6403,97%-4.0337,11%
6.01.01.07Provisões para perdas em controladas-160,02%30-0,05%
6.01.01.08Provisão para créditos de liquidação duvidosa73-0,11%3.970-7,00%
6.01.01.09Outras provisões-2950,44%-1.4982,64%
6.01.01.10Variações monetárias sobre empréstimos e financiamentos16.585-24,95%15.530-27,39%
6.01.01.11Provisões (reversões) para garantias977-1,47%282-0,50%
6.01.01.12Resultado de alienação de investimento166-0,25%0-
6.01.01.13Provisão de participação nos resultados0-1.457-2,57%
6.01.01.16Despesa com plano de opções de ações0-0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-81.700122,92%-41.49073,18%
6.01.02.01Crédito perante clientes-72.293108,77%-20.15035,54%
6.01.02.02Imóveis a comercializar-80.487121,09%-71.169125,52%
6.01.02.04Créditos com terceiros-14.07621,18%-7711,36%
6.01.02.05Despesas a repassar a SPE´s-1.5142,28%676-1,19%
6.01.02.06Despesas comerciais a apropriar-4.7787,19%-6901,22%
6.01.02.07Despesas antecipadas-4550,68%-1040,18%
6.01.02.08Outros créditos1.023-1,54%-9761,72%
6.01.02.09Partes relacionadas32-0,05%-760,13%
6.01.02.10Depósitos judiciais-3.9125,89%332-0,59%
6.01.02.11Fornecedores8.679-13,06%7.612-13,43%
6.01.02.12Obrigações tributárias e sociais498-0,75%-5991,06%
6.01.02.13Pagamento de Imposto de Renda e Contribuição Social-3.5885,40%-3.0755,42%
6.01.02.14Contas a pagar por aquisição de imóvel71.646-107,79%60.328-106,40%
6.01.02.15Adiantamento de clientes24.488-36,84%1.629-2,87%
6.01.02.16Recursos de parceiros-1440,22%-390,07%
6.01.02.17Provisão para Garantia-1.0561,59%-7331,29%
6.01.02.19Pagamento juros s/ financiamentos-12.55118,88%-18.94733,42%
6.01.02.20Outras contas a pagar6.788-10,21%5.262-9,28%
6.01.03Outros-16.74625,19%-24.62243,43%
6.01.03.02Terrenos a receber-16.67325,08%-24.62243,43%
6.01.03.03Contas a pagar por aquisição de participações-730,11%0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento70-0,11%-4.1877,38%
6.02.01Aquisição de imobilizado e intangível-3.5805,39%-2.4314,29%
6.02.02Acréscimo de investimentos-3000,45%-5.0288,87%
6.02.03Redução de investimentos4.035-6,07%2.791-4,92%
6.02.04Aplicações financeiras-850,13%481-0,85%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento54.044-81,31%42.582-75,10%
6.03.02Pagamento de empréstimos e financiamentos-97.503146,69%-95.625168,66%
6.03.03Pagamento de dividendos-4210,63%-3820,67%
6.03.04Captação de empréstimos e financimentos152.350-229,21%140.317-247,48%
6.03.05Recompra de Ações0-0-
6.03.06Venda de ações em tesouraria0-0-
6.03.07Pagamento de dividendos não controladores765-1,15%182-0,32%
6.03.08Aumento de capital social de não controladores-1.1471,73%-1.7303,05%
6.03.09Redução de capital de não controladores0--1800,32%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-12.35318,59%-18.30332,28%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes64.377-96,86%105.927-186,83%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes52.024-78,27%87.624-154,55%

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