Nome da Empresa ou Código de Negociação:

RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S.A. (RDNI3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 14/05/2020
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2020 a 31/03/2020
(R$ mil)
% total01/01/2019 a 31/03/2019
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais-50.544100,00%-14.943100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações3.623-7,17%148-0,99%
6.01.01.01Lucro líquido do exercício-6.80013,45%-10.68771,52%
6.01.01.03Impostos com recolhimento diferido402-0,80%2.578-17,25%
6.01.01.04Depreciações/Amortizações/Baixa de Imobilizado1.149-2,27%968-6,48%
6.01.01.06Resultado de equivalência patrimonial2.566-5,08%-850,57%
6.01.01.07Provisões para perdas em controladas15-0,03%14-0,09%
6.01.01.08Provisão para créditos de liquidação duvidosa23-0,05%-2151,44%
6.01.01.09Outras provisões-1.8543,67%518-3,47%
6.01.01.10Variações monetárias sobre empréstimos e financiamentos5.829-11,53%6.544-43,79%
6.01.01.12Resultado de alienação de investimento364-0,72%513-3,43%
6.01.01.13Provisão de participação nos resultados1.929-3,82%0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-31.28961,90%-15.833105,96%
6.01.02.01Crédito perante clientes-17.36434,35%-36.447243,91%
6.01.02.02Imóveis a comercializar-33.01565,32%18.671-124,95%
6.01.02.04Créditos com terceiros-7971,58%-580,39%
6.01.02.05Despesas a repassar a SPE's1.569-3,10%-3002,01%
6.01.02.06Despesas comerciais a apropriar127-0,25%-570,38%
6.01.02.07Despesas antecipadas-4120,82%-280,19%
6.01.02.08Outros créditos-7751,53%-3492,34%
6.01.02.09Partes relacionadas-760,15%713-4,77%
6.01.02.10Depósitos judiciais643-1,27%-2871,92%
6.01.02.11Fornecedores5.338-10,56%2.596-17,37%
6.01.02.12Obrigações tributárias e sociais1.002-1,98%1.414-9,46%
6.01.02.13Pagamento de Imposto de Renda e Contribuição Social-1.6193,20%-1.1968,00%
6.01.02.14Contas a pagar por aquisição de imóvel23.830-47,15%10.551-70,61%
6.01.02.15Adiantamento de clientes-7991,58%-2.60617,44%
6.01.02.16Recursos de parceiros-320,06%-1721,15%
6.01.02.17Provisão para Garantia-3570,71%-1.2578,41%
6.01.02.19Pagamento juros s/ financiamentos-9.30818,42%-8.64457,85%
6.01.02.20Outras contas a pagar756-1,50%1.623-10,86%
6.01.03Outros-22.87845,26%742-4,97%
6.01.03.02Terrenos a receber-22.87845,26%742-4,97%
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-1150,23%-1.74311,66%
6.02.01Aquisição de ativo imobilizado e arrendamento financeiro-1.6993,36%-4242,84%
6.02.02Aumento de investimentos-1.7373,44%-2.22414,88%
6.02.03Redução de investimentos1.621-3,21%1.048-7,01%
6.02.04Aplicações financeiras1.700-3,36%-1430,96%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-7.28714,42%61.379-410,75%
6.03.01Pagamento de empréstimos e financiamentos-30.14859,65%-67.198449,70%
6.03.04Captação de empréstimos e financimentos23.698-46,89%128.484-859,83%
6.03.07Aumento de capital social de não controladores113-0,22%485-3,25%
6.03.08Redução de capital de não controladores-9501,88%-1721,15%
6.03.11Pagamentos de dividendos para não controladores0--2201,47%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-57.946114,64%44.693-299,09%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes105.927-209,57%90.604-606,33%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes47.981-94,93%135.297-905,42%

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