| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -7.062 | 100,00% | -5.989 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -2.114 | 29,93% | -1.167 | 19,49% |
| 6.01.01.01 | Resultado do Exercicio | -3.059 | 43,32% | -2.029 | 33,88% |
| 6.01.01.02 | Depreciações e Amortizações | 987 | -13,98% | 853 | -14,24% |
| 6.01.01.03 | Participações de não Controladores | -42 | 0,59% | 9 | -0,15% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -4.948 | 70,07% | -4.823 | 80,53% |
| 6.01.02.01 | Varição de Clientes | 841 | -11,91% | -4.806 | 80,25% |
| 6.01.02.02 | Variação de Estoques | -4.705 | 66,62% | 2.884 | -48,15% |
| 6.01.02.03 | Variação de Impostos a Recuparar Circulante | 1.541 | -21,82% | 2.547 | -42,53% |
| 6.01.02.04 | Variação de Titulos a Receber | -22 | 0,31% | -2 | 0,03% |
| 6.01.02.05 | Variação de Adiantamento a Fornecedores | 792 | -11,21% | 552 | -9,22% |
| 6.01.02.06 | Variação de Outros Ativos /Diferido | -575 | 8,14% | -1.049 | 17,52% |
| 6.01.02.07 | Variação de Depósitos Judiciais | -213 | 3,02% | 10 | -0,17% |
| 6.01.02.08 | Variação de Outros Ativos Não Circulantes | -1.071 | 15,17% | 69 | -1,15% |
| 6.01.02.09 | Variação de Fornecedores | -368 | 5,21% | 1.100 | -18,37% |
| 6.01.02.10 | Variação de Impostos e Contribuições Circulantes | -339 | 4,80% | 597 | -9,97% |
| 6.01.02.11 | Variação de Adiantamento a Clientes | -646 | 9,15% | -5.815 | 97,09% |
| 6.01.02.12 | Variação de Débitos Trabalhistas/Cíveis | 851 | -12,05% | 662 | -11,05% |
| 6.01.02.13 | Variação de Outros Ativos Não Circulante | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.14 | Variação de Honorários Administradores | 21 | -0,30% | -369 | 6,16% |
| 6.01.02.15 | Variação de Outros Passivos Circulante | -139 | 1,97% | -43 | 0,72% |
| 6.01.02.16 | Variação de Credores Plano de Parcelamento | -550 | 7,79% | -2.614 | 43,65% |
| 6.01.02.18 | Variação Parcelamentos Federais Circulante | -12 | 0,17% | -949 | 15,85% |
| 6.01.02.19 | Débito de Controladas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.20 | Variação Parcelamentos Federais Não Circulante | -354 | 5,01% | 2.403 | -40,12% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 1 | -0,02% |
| 6.01.03.01 | Variação de Outros Passivos LP | 0 | - | 1 | -0,02% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -2.211 | 31,31% | -4.172 | 69,66% |
| 6.02.01 | Investimentos | 34 | -0,48% | -2.199 | 36,72% |
| 6.02.02 | Adições de Imobilizado | -2.165 | 30,66% | -1.881 | 31,41% |
| 6.02.03 | Adições de Intangíveis | -80 | 1,13% | -92 | 1,54% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 7.767 | -109,98% | 6.520 | -108,87% |
| 6.03.01 | Variação de Credores Plano de Parcelamento | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Variação de Débitos de Partes Relacionadas | -941 | 13,32% | 2.552 | -42,61% |
| 6.03.03 | Variação Instituições Financeiras | 0 | - | -32 | 0,53% |
| 6.03.04 | Aporte de Capital de Recurso de Capital | 8.708 | -123,31% | 4.000 | -66,79% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -1.506 | 21,33% | -3.641 | 60,79% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1.555 | -22,02% | 4.552 | -76,01% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 49 | -0,69% | 911 | -15,21% |