| Conta | Descrição | 01/01/2021 a 30/09/2021 (R$ mil) | % total | 01/01/2020 a 30/09/2020 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -8.843 | 100,00% | 1.424 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 67 | -0,76% | -257 | -18,05% |
| 6.01.01.01 | Resultado do Exercicio | -561 | 6,34% | -837 | -58,78% |
| 6.01.01.02 | Depreciações e Amortizações | 629 | -7,11% | 582 | 40,87% |
| 6.01.01.03 | Participações de não Controladores | -1 | 0,01% | -2 | -0,14% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -9.022 | 102,02% | 1.347 | 94,59% |
| 6.01.02.01 | Varição de Clientes | -2.940 | 33,25% | -1.511 | -106,11% |
| 6.01.02.02 | Variação de Estoques | -7.258 | 82,08% | -1.394 | -97,89% |
| 6.01.02.03 | Variação de Impostos a Recuparar Circulante | -2.406 | 27,21% | -822 | -57,72% |
| 6.01.02.04 | Variação de Titulos a Receber | 0 | - | 5.993 | 420,86% |
| 6.01.02.05 | Variação de Adiantamento a Fornecedores | -1.431 | 16,18% | -473 | -33,22% |
| 6.01.02.06 | Variação de Outros Ativos /Diferido | 0 | - | -1.399 | -98,24% |
| 6.01.02.07 | Variação de Depósitos Judiciais | -1.713 | 19,37% | 21 | 1,47% |
| 6.01.02.08 | Variação de Outros Ativos Não Circulantes | -298 | 3,37% | -1.018 | -71,49% |
| 6.01.02.09 | Variação de Fornecedores | 80 | -0,90% | 410 | 28,79% |
| 6.01.02.10 | Variação de Impostos e Contribuições Circulantes | 188 | -2,13% | -1.381 | -96,98% |
| 6.01.02.11 | Variação de Adiantamento a Clientes | 4.660 | -52,70% | 695 | 48,81% |
| 6.01.02.12 | Variação de Débitos Trabalhistas/Cíveis | 570 | -6,45% | 82 | 5,76% |
| 6.01.02.13 | Variação de Outros Ativos Não Circulante | 560 | -6,33% | 0 | - |
| 6.01.02.14 | Variação de Honorários Administradores | -11 | 0,12% | -69 | -4,85% |
| 6.01.02.15 | Variação de Outros Passivos Circulante | -49 | 0,55% | -92 | -6,46% |
| 6.01.02.18 | Variação Parcelamentos Federais Circulante | -3 | 0,03% | 2.600 | 182,58% |
| 6.01.02.19 | Débito de Controladas | -77 | 0,87% | -295 | -20,72% |
| 6.01.02.20 | Variação Parcelamentos Federais Não Circulante | 1.106 | -12,51% | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | 112 | -1,27% | 334 | 23,46% |
| 6.01.03.01 | Variação de Outros Passivos LP | 112 | -1,27% | 334 | 23,46% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -4.750 | 53,71% | -602 | -42,28% |
| 6.02.01 | Investimentos | -3.000 | 33,93% | 0 | - |
| 6.02.02 | Adições de Imobilizado | -1.750 | 19,79% | -514 | -36,10% |
| 6.02.03 | Adições de Intangíveis | 0 | - | -88 | -6,18% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 14.650 | -165,67% | 449 | 31,53% |
| 6.03.01 | Variação de Credores Plano de Parcelamento | -3.371 | 38,12% | -124 | -8,71% |
| 6.03.02 | Variação de Débitos de Partes Relacionadas | -45 | 0,51% | 0 | - |
| 6.03.03 | Variação Instituições Financeiras | -84 | 0,95% | 0 | - |
| 6.03.04 | Aporte de Capital de Recurso de Capital | 18.150 | -205,25% | 573 | 40,24% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 1.057 | -11,95% | 1.271 | 89,26% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1.256 | -14,20% | 193 | 13,55% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 2.313 | -26,16% | 1.464 | 102,81% |