| Conta | Descrição | 01/01/2022 a 31/03/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/03/2021 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -3.379 | 100,00% | -1.758 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 373 | -11,04% | 302 | -17,18% |
| 6.01.01.01 | Resultado do Exercício | 106 | -3,14% | 105 | -5,97% |
| 6.01.01.02 | Depreciações e Amortizações | 269 | -7,96% | 197 | -11,21% |
| 6.01.01.03 | Participações de Não Controladores | -2 | 0,06% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -3.681 | 108,94% | -2.068 | 117,63% |
| 6.01.02.01 | Variação de Clientes | 372 | -11,01% | -2.456 | 139,70% |
| 6.01.02.02 | Variação de Estoques | 990 | -29,30% | -3.778 | 214,90% |
| 6.01.02.03 | Variação de Impostos a Recuperar Circulante | 97 | -2,87% | -1.517 | 86,29% |
| 6.01.02.04 | Variação de Titulos a Receber | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.05 | Variação de Adiantamento a Fornecedores | 42 | -1,24% | -438 | 24,91% |
| 6.01.02.06 | Variação de Outros Ativos / Diferidos | -248 | 7,34% | -59 | 3,36% |
| 6.01.02.07 | Variação de Depósitos Judiciais | 2 | -0,06% | -4 | 0,23% |
| 6.01.02.08 | Variação de Outros Ativos Não Circulantes | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.09 | Variação de Fornecedores | 486 | -14,38% | -99 | 5,63% |
| 6.01.02.10 | Variação de Impostos e Contribuições Circulantes | -195 | 5,77% | 36 | -2,05% |
| 6.01.02.11 | Variação de Adiantamento de Clientes | -6.259 | 185,23% | 5.996 | -341,07% |
| 6.01.02.12 | Variação de Débitos Trabalhistas / Civeis | 124 | -3,67% | 108 | -6,14% |
| 6.01.02.13 | Variação de Honorários Administradores | -97 | 2,87% | -9 | 0,51% |
| 6.01.02.14 | Variação de Outros Passivos Circulantes | -16 | 0,47% | -21 | 1,19% |
| 6.01.02.15 | Variação de Parcelamentos Federais Circulante | 27 | -0,80% | -2 | 0,11% |
| 6.01.02.16 | Variação de Parcelamentos Federais Não Circulante | 994 | -29,42% | 175 | -9,95% |
| 6.01.03 | Outros | -71 | 2,10% | 8 | -0,46% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -3.006 | 88,96% | -708 | 40,27% |
| 6.02.01 | Variação de Ativo Imobilizado | -560 | 16,57% | -714 | 40,61% |
| 6.02.02 | Aquisição de Direito de Uso | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Adição de Intangíveis | -14 | 0,41% | 6 | -0,34% |
| 6.02.04 | Investimentos | -2.432 | 71,97% | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 2.494 | -73,81% | 5.370 | -305,46% |
| 6.03.01 | Variação de Credores Plano de Parcelamento | -1.734 | 51,32% | -101 | 5,75% |
| 6.03.02 | Efeito Caixa | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.03 | Variação de Instituições Financeiras | -22 | 0,65% | -29 | 1,65% |
| 6.03.04 | Aporte de Recurso de Capital | 4.000 | -118,38% | 5.500 | -312,86% |
| 6.03.05 | Variação com Partes Relacionadas | 250 | -7,40% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -3.891 | 115,15% | 2.904 | -165,19% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 4.552 | -134,71% | 1.256 | -71,44% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 661 | -19,56% | 4.160 | -236,63% |