| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 31/03/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 31/03/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -2.311 | 100,00% | -3.848 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -2.036 | 88,10% | 21 | -0,55% |
| 6.01.01.01 | Resultado do Exercício | -2.365 | 102,34% | -277 | 7,20% |
| 6.01.01.02 | Depreciações e Amortizações | 339 | -14,67% | 309 | -8,03% |
| 6.01.01.03 | Participações de Não Controladores | -10 | 0,43% | -11 | 0,29% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -275 | 11,90% | -3.863 | 100,39% |
| 6.01.02.01 | Variação de Clientes | -1.616 | 69,93% | -5.593 | 145,35% |
| 6.01.02.02 | Variação de Estoques | 553 | -23,93% | 494 | -12,84% |
| 6.01.02.03 | Variação de Impostos a Recuperar Circulante | -324 | 14,02% | 259 | -6,73% |
| 6.01.02.04 | Variação de Titulos a Receber | 227 | -9,82% | 0 | - |
| 6.01.02.05 | Variação de Adiantamento a Fornecedores | -7 | 0,30% | -1.304 | 33,89% |
| 6.01.02.06 | Variação de Outros Ativos / Diferidos | 65 | -2,81% | -620 | 16,11% |
| 6.01.02.07 | Variação de Depósitos Judiciais | 10 | -0,43% | -10 | 0,26% |
| 6.01.02.08 | Variação de Outros Ativos Não Circulantes | -71 | 3,07% | 0 | - |
| 6.01.02.09 | Variação de Fornecedores | 766 | -33,15% | 528 | -13,72% |
| 6.01.02.10 | Variação de Impostos e Contribuições Circulantes | -431 | 18,65% | 268 | -6,96% |
| 6.01.02.11 | Variação de Adiantamento de Clientes | 393 | -17,01% | 2.465 | -64,06% |
| 6.01.02.12 | Variação de Débitos Trabalhistas / Civeis | -1 | 0,04% | 251 | -6,52% |
| 6.01.02.13 | Variação de Honorários Administradores | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.14 | Variação de Outros Passivos Circulantes | -5 | 0,22% | -2 | 0,05% |
| 6.01.02.15 | Variação de Parcelamentos Federais Circulante | -119 | 5,15% | -66 | 1,72% |
| 6.01.02.16 | Variação de Parcelamentos Federais Não Circulante | 285 | -12,33% | -533 | 13,85% |
| 6.01.02.17 | Variação de Credores Plano de Parcelamento | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | -6 | 0,16% |
| 6.01.03.01 | Variação de Adiantamento a Empregados | 0 | - | -6 | 0,16% |
| 6.01.03.02 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -271 | 11,73% | -1.526 | 39,66% |
| 6.02.01 | Variação de Ativo Imobilizado | -271 | 11,73% | -1.508 | 39,19% |
| 6.02.02 | Aquisição de Direito de Uso | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Adição de Intangíveis | 0 | - | -18 | 0,47% |
| 6.02.04 | Investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 2.054 | -88,88% | 4.962 | -128,95% |
| 6.03.01 | Variação de Credores Plano de Parcelamento | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Efeito Caixa | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.03 | Variação de Instituições Financeiras | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.04 | Aporte de Recurso de Capital | 2.130 | -92,17% | 6.794 | -176,56% |
| 6.03.05 | Variação com Partes Relacionadas | -76 | 3,29% | -1.832 | 47,61% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -528 | 22,85% | -412 | 10,71% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 531 | -22,98% | 1.555 | -40,41% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 3 | -0,13% | 1.143 | -29,70% |