Nome da Empresa ou Código de Negociação:

RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPACOES (RAPT3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 13/05/2022
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2022 a 31/03/2022
(R$ mil)
% total01/01/2021 a 31/03/2021
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais-312.357100,00%-226.504100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações330.829-105,91%401.569-177,29%
6.01.01.01Lucro Líquido do Exercício170.329-54,53%180.331-79,61%
6.01.01.02Depreciação e Amortização60.858-19,48%55.532-24,52%
6.01.01.03Provisões para litígios2.213-0,71%2.784-1,23%
6.01.01.04Provisão para Crédito de liquidação Duvidosa837-0,27%3.734-1,65%
6.01.01.05Provisão para estoque obsoleto3.081-0,99%-2.1020,93%
6.01.01.06Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social Corrente e Diferido77.508-24,81%84.309-37,22%
6.01.01.07Outras provisões-10.8113,46%-12.9535,72%
6.01.01.08Custo residual de ativos permanentes baixados e vendidos859-0,28%23.143-10,22%
6.01.01.09Baixa de investimento0-0-
6.01.01.10Variação sobre Empréstimos e arrendamentos46.167-14,78%88.319-38,99%
6.01.01.11Variação em Derivativos8.770-2,81%-2.3081,02%
6.01.01.12Provisão (reversão) perda valor recuperável484-0,15%-2.1040,93%
6.01.01.13Redução perda valor recuperável0-0-
6.01.01.14Compensação valores retidos combinação de negócio-1.6950,54%0-
6.01.01.15Resultado de equivalência patrimonial423-0,14%0-
6.01.01.16Amortização de arrendamentos0-0-
6.01.01.17Valor justo das propriedades para investimento0-653-0,29%
6.01.01.18Receita de processos judiciais, líquida de honorários-16.9325,42%-8670,38%
6.01.01.19Efeito de hiperinflação-11.3593,64%-16.8397,43%
6.01.01.20Variação líquida das operações descontinuadas97-0,03%-630,03%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-643.186205,91%-628.073277,29%
6.01.02.01Impostos a recuperar-45.66414,62%-21.5409,51%
6.01.02.02Contas a Receber de Clientes-407.844130,57%-268.242118,43%
6.01.02.03Estoques-310.86399,52%-292.648129,20%
6.01.02.04Fornecedores209.056-66,93%129.739-57,28%
6.01.02.05Outras Contas a Pagar-249.58679,90%-28.70112,67%
6.01.02.06Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos-28.7909,22%-197.17287,05%
6.01.02.07Aplicações Financeiras132.600-42,45%101.665-44,88%
6.01.02.08Outros ativos57.905-18,54%-51.17422,59%
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-48.27615,46%-46.50720,53%
6.02.01Aquisição do Ativo Imobilizado-43.07313,79%-51.48622,73%
6.02.02Adições ao Ativo Intangível-2.6640,85%-1.8260,81%
6.02.03Adição no Investimento0-0-
6.02.04Aquisição de investimentos por combinação de negócios0-6.805-3,00%
6.02.05Combinação de negócios-2.5390,81%0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento219.789-70,36%259.382-114,52%
6.03.01Pagamento de Dividendos0-0-
6.03.02Juros sobre capital próprio-54.92917,59%-60.56626,74%
6.03.03Empréstimos Tomados855.883-274,01%536.193-236,73%
6.03.04Pagamento de Empréstimos e Instrumentos Financeiros-477.074152,73%-212.34693,75%
6.03.05Juros Pagos por Empréstimos-86.33927,64%-26.01811,49%
6.03.06Pagamento de arrendamentos-10.3963,33%11.655-5,15%
6.03.07Empréstimos com Outras Partes Relacionadas-7.3562,35%10.527-4,65%
6.03.08Variação líquida das operações descontinuadas0--630,03%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-140.84445,09%-13.6296,02%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes1.890.759-605,32%1.660.364-733,04%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes1.749.915-560,23%1.646.735-727,02%

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