Nome da Empresa ou Código de Negociação:

RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPACOES (RAPT3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 18/11/2021
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2021 a 30/09/2021
(R$ mil)
% total01/01/2020 a 30/09/2020
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais-416.096100,00%594.811100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações1.108.781-266,47%676.552113,74%
6.01.01.01Lucro Líquido do Exercício703.203-169,00%222.00637,32%
6.01.01.02Depreciação e Amortização165.490-39,77%135.03622,70%
6.01.01.03Provisão para Litígios-1.7460,42%14.6382,46%
6.01.01.04Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa-2720,07%-633-0,11%
6.01.01.05Provisão para Estoque Obsoleto-2.2660,54%9.5751,61%
6.01.01.06Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social Corrente e Diferido112.480-27,03%120.51320,26%
6.01.01.07Outras Provisões500-0,12%-32.375-5,44%
6.01.01.08Custo Residual dos Ativos Permanentes Baixados e Vendidos30.039-7,22%29.8245,01%
6.01.01.10Variação s/ Empréstimos, Derivativos e Arrendamentos179.824-43,22%280.42647,15%
6.01.01.11Variação em Derivativos9.893-2,38%-582-0,10%
6.01.01.14Valor justo das propriedades para investimento653-0,16%0-
6.01.01.15Correção Monetária-45.36610,90%-7.998-1,34%
6.01.01.16Compensação valores retidos combinação de negócio-10.2132,45%0-
6.01.01.18Receita de processos judiciais ativos-31.9217,67%-102.309-17,20%
6.01.01.19Redução perda no valor recuperável-1.5170,36%8.4311,42%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-1.524.877366,47%-81.741-13,74%
6.01.02.01Contas a Receber-148.13735,60%206.69234,75%
6.01.02.02Contas a Receber de Clientes-569.765136,93%-414.593-69,70%
6.01.02.03Estoques-984.141236,52%-61.555-10,35%
6.01.02.04Fornecedores393.085-94,47%191.31732,16%
6.01.02.05Contas a Pagar242.225-58,21%30.7415,17%
6.01.02.06Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos-261.39662,82%-52.122-8,76%
6.01.02.07Aplicações Financeiras-72.93217,53%127.89721,50%
6.01.02.08Impostos a recuperar-127.21030,57%-117.876-19,82%
6.01.02.09Variação líquida das operações descontinuadas3.394-0,82%7.7581,30%
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-247.63659,51%-424.444-71,36%
6.02.01Aquisição de Ativo Imobilizado-188.35345,27%-110.618-18,60%
6.02.02Aquisição de Ativo intangível-9.8262,36%-40.082-6,74%
6.02.03Integralização de Capital Social-5000,12%-10,00%
6.02.04Combinação de Negócios-16.2303,90%-261.688-44,00%
6.02.08Alienação Propriedade para Investimento-20.5364,94%-12.055-2,03%
6.02.09Aquisição de participação em controlada sobre controle em comum-12.1912,93%0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento15.611-3,75%301.02250,61%
6.03.01Pagamentos de Dividendos-130.59531,39%-3.770-0,63%
6.03.02Juros s/ Capital Próprio-106.75625,66%-87.584-14,72%
6.03.03Empréstimos Tomados e Derivativos1.101.152-264,64%1.111.830186,92%
6.03.04Pagamento de Empréstimos e Derivativos-714.692171,76%-491.013-82,55%
6.03.05Juros Pagos por Empréstimos-113.73827,33%-90.502-15,22%
6.03.06Pagamentos de Arrendamentos-30.0557,22%-20.665-3,47%
6.03.07Empréstimos Tomados com Outras Partes Relacionadas10.335-2,48%8.2641,39%
6.03.08Aquisição de ações em tesouraria0--124.160-20,87%
6.03.09Variação líquida das operações descontinuadas-400,01%-1.378-0,23%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-648.121155,76%471.38979,25%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes1.660.364-399,03%1.177.202197,91%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes1.012.243-243,27%1.648.591277,16%

Invista somente depois de conhecer as características de risco e retorno do ativo em questão. O InvestSite envidará os maiores esforços para mostrar informações precisas e tempestivas. No entanto, os provedores primários das informações são as empresas listadas, e, portanto, elas são responsáveis pelos dados que são disponibilizados publicamente. Ao utilizar o InvestSite, você concorda com: Termos de Uso, Política de Cookies, e Política de Privacidade. Copyright 2011-2022 © InvestSite - Todos os direitos Reservados. Visualizando informações do código de negociação RAPT3 (RANDON PART ON) da empresa RANDON PART (RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPACOES).