Nome da Empresa ou Código de Negociação:

IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A. (RANI3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 31/07/2021
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2021 a 30/06/2021
(R$ mil)
% total01/01/2020 a 30/06/2020
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais155.051100,00%95.564100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações220.438142,17%110.328115,45%
6.01.01.01Lucro antes do Imposto de Renda e Contribuição Social175.012112,87%42.57144,55%
6.01.01.02Variação do Valor Justo dos Ativos Biológicos-25.880-16,69%-8.086-8,46%
6.01.01.03Depreciação, Amortização e Exaustão44.41128,64%36.54038,24%
6.01.01.05Resultado na Alienação de Ativo Imobilizado-3.536-2,28%-1.204-1,26%
6.01.01.06Equivalência Patrimonial0-0-
6.01.01.07Provisão para Riscos Cíveis, Trabalhistas e Tributários1.7511,13%-3.706-3,88%
6.01.01.08Provisão para Impairment de Contas a Receber de Clientes-40,00%1.0691,12%
6.01.01.09Provisão para Perdas de Outros Ativos0-0-
6.01.01.10Participação dos Administradores5.6703,66%0-
6.01.01.11Variações Monetárias e Encargos sobre Empréstimos Financiamentos e Debêntures22.37014,43%44.45546,52%
6.01.01.12Juros sobre Passivos de Arrendamento1.0620,68%1.0291,08%
6.01.01.14Juros sobre Aplicação Conta Vinculada0--97-0,10%
6.01.01.15Exclusão do ICMS da base de Cálculo do PIS e da COFINS-418-0,27%-2.243-2,35%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-65.387-42,17%-14.764-15,45%
6.01.02.01Contas a Receber-53.561-34,54%-18.860-19,74%
6.01.02.02Estoques-24.650-15,90%-4.757-4,98%
6.01.02.03Impostos a Recuperar56.09036,18%25.39926,58%
6.01.02.04Outros Ativos6.0553,91%17.97318,81%
6.01.02.05Dividendos Recebidos0-0-
6.01.02.06Fornecedores15.54610,03%-11.142-11,66%
6.01.02.07Obrigações Sociais e Previdenciárias-10.169-6,56%4.6384,85%
6.01.02.08Adiantamento de Clientes-1.153-0,74%1.4991,57%
6.01.02.09Obrigações Tributárias-3.459-2,23%6.7637,08%
6.01.02.10Outras Contas a Pagar-887-0,57%-2.618-2,74%
6.01.02.11Pagamento de Juros sobre Empréstimos, Financiamentos e Debêntures-18.249-11,77%-32.630-34,14%
6.01.02.12Pagamento de Juros sobre Passivos de Arrendamento-1.062-0,68%-1.029-1,08%
6.01.02.13Impostos Pagos (IR e CSLL)-29.888-19,28%0-
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-166.821-107,59%-1.911-2,00%
6.02.01Aquisição de Imobilizado-112.437-72,52%-22.643-23,69%
6.02.02Aquisição de Ativo Biológico-8.399-5,42%-7.443-7,79%
6.02.03Aquisição de Intangível-613-0,40%-3.060-3,20%
6.02.04Aporte em Controlada0-0-
6.02.05Redução de Capital em Controladas0-0-
6.02.06Recebimento em Alienação de Ativo Imobilizado2.3671,53%1.9732,06%
6.02.07Aplicações Financeiras-47.739-30,79%0-
6.02.12Bancos Conta Vinculada0-29.26230,62%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-7.596-4,90%-66.267-69,34%
6.03.01Pagamento de Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio-47.821-30,84%-1.778-1,86%
6.03.02Passivos de Arrendamento Pagos-1.616-1,04%-1.234-1,29%
6.03.03Emissão de Debêntures (Líquido dos Custos de Captação)59.54738,40%0-
6.03.04Empréstimos Captados18.43811,89%57.90860,60%
6.03.05Empréstimos e Debêntures Pagos-36.144-23,31%-121.163-126,79%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-19.366-12,49%27.38628,66%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes54.26034,99%80.82284,57%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes34.89422,50%108.208113,23%

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