Nome da Empresa ou Código de Negociação:

IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A. (RANI3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 07/05/2022
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2022 a 31/03/2022
(R$ mil)
% total01/01/2021 a 31/03/2021
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais45.250100,00%60.717100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações140.897311,37%105.333173,48%
6.01.01.01Lucro Antes do Imposto de Renda e Contribuição Social139.588308,48%83.169136,98%
6.01.01.02Variação do Valor Justo dos Ativos Biológicos-26.086-57,65%-11.811-19,45%
6.01.01.03Depreciação, Amortização e Exaustão23.87552,76%21.98736,21%
6.01.01.05Resultado na Alienação de Ativo Imobilizado-3.394-7,50%410,07%
6.01.01.07Provisão para Riscos Cíveis, Trabalhistas e Tributários1.1872,62%1.3062,15%
6.01.01.08Provisão para Impairment de Contas a Receber de Clientes1510,33%-16-0,03%
6.01.01.09Provisão para Perda de Outros Ativos0-0-
6.01.01.11Variações Monetárias e Encargos sobre Empréstimos, Financiamentos e Debêntures17.83939,42%10.34917,04%
6.01.01.12Juros sobre Passivos de Arrendamento6101,35%5380,89%
6.01.01.14Juros sobre Aplicação Conta Vinculada0-0-
6.01.01.15Exclusão do ICMS da base de Cálculo do PIS e da COFINS0--230-0,38%
6.01.01.20Créditos Tributários Extemporâneos-12.873-28,45%0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-95.647-211,37%-44.616-73,48%
6.01.02.01Contas a Receber-5.338-11,80%-32.956-54,28%
6.01.02.02Estoques6.26813,85%-2.417-3,98%
6.01.02.03Impostos a Recuperar-1.902-4,20%28.67747,23%
6.01.02.04Outros Ativos-2.150-4,75%1.9233,17%
6.01.02.06Fornecedores-12.860-28,42%1.1771,94%
6.01.02.07Obrigações Sociais e Previdenciárias-19.784-43,72%-13.140-21,64%
6.01.02.08Adiantamento de Clientes-1.375-3,04%-707-1,16%
6.01.02.09Obrigações Triburárias-5.687-12,57%-126-0,21%
6.01.02.10Outras Contas a Pagar3.6908,15%3780,62%
6.01.02.11Pagamento de Juros sobre Empréstimos, Financiamentos e Debêntures-30.034-66,37%-17.641-29,05%
6.01.02.12Pagamento de Juros sobre Passivos de Arrendamentos-610-1,35%-527-0,87%
6.01.02.13Impostos Pagos (IR e CSLL)-25.865-57,16%-9.257-15,25%
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-1.487-3,29%-93.221-153,53%
6.02.01Aquisição de Imobilizado-118.572-262,04%-26.775-44,10%
6.02.02Aquisição de Ativo Biológico-3.382-7,47%-4.414-7,27%
6.02.03Aquisição de Intangível-249-0,55%-595-0,98%
6.02.04Recebimento na Venda de Ativos não Circulantes Mantidos para Venda9.85021,77%0-
6.02.06Recebimento em Alienação de Ativo Imobilizado1.2332,72%50,01%
6.02.09Redução de Capital de não Controladores0-0-
6.02.11Aplicações Financeiras109.633242,28%-61.442-101,19%
6.02.12Bancos Conta Vinculada0-0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-31.199-68,95%24.65040,60%
6.03.01Pagamento de Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio-15.892-35,12%-10.361-17,06%
6.03.02Passivo de Arrendamento Pagos-1.797-3,97%-806-1,33%
6.03.03Emissão de Debêntures (Líquido dos Custos de Captação)0-59.54798,07%
6.03.04Empréstimos Captados5.25011,60%5.4058,90%
6.03.05Empréstimos e Debêntures Pagos-6.536-14,44%-29.135-47,98%
6.03.06Recompra de Ações-12.224-27,01%0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes12.56427,77%-7.854-12,94%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes30.41067,20%54.26089,37%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes42.97494,97%46.40676,43%

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