| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 4.346.224 | 100,00% | 3.914.411 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 5.266.796 | 121,18% | 4.373.206 | 111,72% |
| 6.01.01.01 | Resultado antes do imposto de renda e contribuição social | 879.154 | 20,23% | 442.949 | 11,32% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 1.602.783 | 36,88% | 1.482.133 | 37,86% |
| 6.01.01.03 | Equivalência patrimonial em controladas e coligadas | -55.872 | -1,29% | -26.724 | -0,68% |
| 6.01.01.04 | Provisão para participações nos resultados e bônus | 118.475 | 2,73% | 117.628 | 3,00% |
| 6.01.01.05 | Resultado nas alienações de ativo imobilizado e intangível | -10.417 | -0,24% | 3.357 | 0,09% |
| 6.01.01.06 | Provisão de demandas judiciais | 120.048 | 2,76% | 143.691 | 3,67% |
| 6.01.01.07 | Provisão (reversão) com créditos de liquidação duvidosa | 355 | 0,01% | -587 | -0,01% |
| 6.01.01.08 | Transações com pagamento baseado em ações | 16.428 | 0,38% | 17.371 | 0,44% |
| 6.01.01.09 | Arrendamentos e concessões | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.10 | Receitas diferidas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.11 | Take or pay | 118.002 | 2,72% | 17.668 | 0,45% |
| 6.01.01.12 | Juros, variações monetárias e cambiais, líquidos | 2.493.411 | 57,37% | 2.238.046 | 57,17% |
| 6.01.01.13 | Outros | -6.465 | -0,15% | -771 | -0,02% |
| 6.01.01.14 | Créditos extemporaneos | -9.106 | -0,21% | -61.555 | -1,57% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -920.572 | -21,18% | -458.795 | -11,72% |
| 6.01.02.01 | Partes relacionadas, líquidas | 1.279 | 0,03% | 80.425 | 2,05% |
| 6.01.02.02 | Contas a receber de clientes | -121.630 | -2,80% | -187.403 | -4,79% |
| 6.01.02.03 | Depósitos judiciais | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.04 | Outros tributos a recuperar | -125.238 | -2,88% | -145.993 | -3,73% |
| 6.01.02.05 | Outros tributos a pagar | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.06 | Estoques | -6.926 | -0,16% | 7.866 | 0,20% |
| 6.01.02.07 | Ordenados e salários a pagar | -130.117 | -2,99% | -91.346 | -2,33% |
| 6.01.02.08 | Fornecedores | 46.162 | 1,06% | -31.082 | -0,79% |
| 6.01.02.09 | Arrendamentos e concessões a pagar | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.10 | Provisão para demandas judiciais | -137.932 | -3,17% | -154.317 | -3,94% |
| 6.01.02.11 | Outros passivos financeiros | -148.443 | -3,42% | 246.727 | 6,30% |
| 6.01.02.12 | Outros ativos e passivos, líquidos | -70.234 | -1,62% | -15.562 | -0,40% |
| 6.01.02.13 | Arrendamentos e concessões a pagar | -227.493 | -5,23% | -168.110 | -4,29% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -4.419.187 | -101,68% | -1.699.994 | -43,43% |
| 6.02.01 | Caixa líquido pela venda de investida | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.02 | Aumento de capital em controlada | -47.300 | -1,09% | 0 | - |
| 6.02.03 | Títulos e valores mobiliários | -1.898.040 | -43,67% | 469.729 | 12,00% |
| 6.02.04 | Caixa restrito | -17.346 | -0,40% | -44.490 | -1,14% |
| 6.02.05 | Caixa recebido na reorganização societária | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Dividendos recebidos de controladas e coligadas | 12.108 | 0,28% | 4.000 | 0,10% |
| 6.02.07 | Partes relacionadas - mútuo | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.08 | Adições ao imobilizado, intangível e investimentos | -2.468.609 | -56,80% | -1.977.274 | -50,51% |
| 6.02.09 | Caixa recebido de venda de outros ativos permanentes | 0 | - | 1.000 | 0,03% |
| 6.02.12 | Caixa movimentado para ativos mantidos para venda | 0 | - | -152.959 | -3,91% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -342.010 | -7,87% | -5.050.193 | -129,02% |
| 6.03.01 | Captações de empréstimos, financiamentos e debêntures | 2.603.491 | 59,90% | 239.162 | 6,11% |
| 6.03.02 | Amortização de principal de empréstimos, financiamentos e debêntures | -752.963 | -17,32% | -3.454.861 | -88,26% |
| 6.03.03 | Pagamento de juros de empréstimos, financiamentos e debêntures | -821.928 | -18,91% | -858.762 | -21,94% |
| 6.03.04 | Amortização de principal de arrendamento mercantil | -299.730 | -6,90% | -262.533 | -6,71% |
| 6.03.05 | Pagamento de juros de arrendamento mercantil | -119.319 | -2,75% | -145.603 | -3,72% |
| 6.03.06 | Custos de transação relacionados a empréstimos e financiamentos | 0 | - | -94.196 | -2,41% |
| 6.03.07 | Pagamento de juros de certificado de recebíveis imobiliários | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.08 | Integralização de capital | -12.250 | -0,28% | 980 | 0,03% |
| 6.03.09 | Instrumentos financeiros derivativos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.10 | Partes relacionadas - mútuo | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.11 | Dividendos pagos | -124.992 | -2,88% | -38.105 | -0,97% |
| 6.03.12 | Aquisição de participação de não controlador | 0 | - | -151 | 0,00% |
| 6.03.13 | Pagamento de instrumentos financeiros derivativos | -816.569 | -18,79% | -422.582 | -10,80% |
| 6.03.14 | Recebimento de instrumentos financeiros derivativos | 2.250 | 0,05% | 11.542 | 0,29% |
| 6.03.15 | Compra de ações em tesouraria | 0 | - | -25.084 | -0,64% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | -124 | 0,00% | -23.675 | -0,60% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -415.097 | -9,55% | -2.859.451 | -73,05% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 7.385.421 | 169,93% | 9.448.193 | 241,37% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 6.970.324 | 160,38% | 6.588.742 | 168,32% |