Nome da Empresa ou Código de Negociação:

RUMO S.A. (RAIL3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 14/08/2020
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2020 a 30/06/2020
(R$ mil)
% total01/01/2019 a 30/06/2019
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais993.804100,00%1.343.421100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações1.590.865160,08%1.787.608133,06%
6.01.01.01Resultado antes do imposto de renda e contribuição social217.05521,84%303.23422,57%
6.01.01.02Depreciação e amortização951.21495,71%839.43362,48%
6.01.01.03Equivalência patrimonial em controladas e associadas-6.684-0,67%-8.575-0,64%
6.01.01.04Provisão para participações nos resultados e bônus16.6121,67%66.0984,92%
6.01.01.05Resultado nas alienações de ativo imobilizado e intangível-1.755-0,18%-818-0,06%
6.01.01.06Provisão de demandas judiciais33.5903,38%39.4972,94%
6.01.01.07Provisão (reversão) com créditos de liquidação duvidosa1.8800,19%-12.796-0,95%
6.01.01.08Opção de ações outorgadas6.2370,63%4.4770,33%
6.01.01.09Arrendamentos e concessões-348.319-35,05%0-
6.01.01.10Receitas diferidas0-0-
6.01.01.11Take or pay0-0-
6.01.01.12Juros, variações monetárias e cambiais, líquidos734.02873,86%595.68644,34%
6.01.01.13Outros5.0690,51%-38.628-2,88%
6.01.01.14Créditos extemporaneos-18.062-1,82%0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-597.061-60,08%-444.187-33,06%
6.01.02.01Partes relacionadas, líquidas-14.144-1,42%6.4640,48%
6.01.02.02Contas a receber de clientes-74.591-7,51%-21.743-1,62%
6.01.02.03Depósitos judiciais0-0-
6.01.02.04Outros tributos a recuperar-125.529-12,63%-42.757-3,18%
6.01.02.05Outros tributos a pagar0-0-
6.01.02.06Estoques-32.342-3,25%-25.593-1,91%
6.01.02.07Ordenados e salários a pagar-75.697-7,62%-88.435-6,58%
6.01.02.08Fornecedores63.9096,43%-17.352-1,29%
6.01.02.09Arrendamentos e concessões a pagar0-0-
6.01.02.10Provisão para demandas judiciais-42.683-4,29%-52.811-3,93%
6.01.02.11Outros passivos financeiros-178.301-17,94%-43.942-3,27%
6.01.02.12Outros ativos e passivos, líquidos-117.683-11,84%-158.018-11,76%
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento192.62119,38%706.42452,58%
6.02.01Caixa líquido pela venda de investida0-0-
6.02.02Aumento de capital em controlada0-0-
6.02.03Títulos e valores mobiliários1.359.977136,85%1.736.110129,23%
6.02.04Caixa restrito112.95411,37%-52.818-3,93%
6.02.05Caixa recebido na reorganização societária0-0-
6.02.06Dividendos recebidos de controladas e associadas3.0000,30%4.4690,33%
6.02.07Partes relacionadas - mútuo0-0-
6.02.08Adições ao imobilizado, intangível e investimentos-1.283.310-129,13%-981.337-73,05%
6.02.09Caixa recebido de venda de outros ativos permanentes0-0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento2.321.262233,57%-800.593-59,59%
6.03.01Captações de empréstimos, financiamentos e debêntures3.319.497334,02%1.297.75496,60%
6.03.02Amortização de principal de empréstimos, financiamentos e debêntures-294.564-29,64%-1.554.568-115,72%
6.03.03Pagamento de juros de empréstimos, financiamentos e debêntures-294.685-29,65%-324.905-24,18%
6.03.04Amortização de principal de arrendamento mercantil-179.429-18,05%-105.465-7,85%
6.03.05Pagamento de juros de arrendamento mercantil-252.587-25,42%-82.960-6,18%
6.03.06Amortização de principal de certificado de recebíveis imobiliários0-0-
6.03.07Pagamento de juros de certificado de recebíveis imobiliários0-0-
6.03.08Integralização de capital0-0-
6.03.09Instrumentos financeiros derivativos0-0-
6.03.10Partes relacionadas - mútuo0-0-
6.03.11Dividendos pagos-1.959-0,20%-5.021-0,37%
6.03.12Aquisição de participação de não controlador0-0-
6.03.13Pagamento de instrumentos financeiros derivativos-4.013-0,40%-25.448-1,89%
6.03.14Recebimento de instrumentos financeiros derivativos29.0022,92%200,00%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes1.7560,18%200,00%
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes3.509.443353,13%1.249.27292,99%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes1.963.014197,53%141.52710,53%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes5.472.457550,66%1.390.799103,53%

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