| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 1.110.589 | 100,00% | 759.083 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 2.828.214 | 254,66% | 2.535.616 | 334,04% |
| 6.01.01.01 | Lucro Antes do I.R e C.S.L.L. | 921.529 | 82,98% | 900.413 | 118,62% |
| 6.01.01.02 | Depreciações e Amortizações | 1.282.615 | 115,49% | 1.117.120 | 147,17% |
| 6.01.01.03 | Plano de Remuneração com Ações Restritas, Líquido | 23.272 | 2,10% | 15.306 | 2,02% |
| 6.01.01.04 | Juros sobre Opções de Compra de Ações Adicionais | 33.486 | 3,02% | 26.174 | 3,45% |
| 6.01.01.05 | Resultado na Venda ou Baixa do Ativo Imobilizado e Intangível | 12.093 | 1,09% | 24.892 | 3,28% |
| 6.01.01.06 | Provisão (Reversão) para Demandas Judiciais | 54.734 | 4,93% | 41.799 | 5,51% |
| 6.01.01.07 | Provisão (Reversão) para Perdas no Estoque | 976 | 0,09% | 27.464 | 3,62% |
| 6.01.01.08 | Provisão (Reversão) de Perdas Estimadas para Créditos de Liquidação Duvidosa | 7.305 | 0,66% | 3.452 | 0,45% |
| 6.01.01.09 | Provisão (Reversão) para Encerramento de Lojas | -7.618 | -0,69% | -7.140 | -0,94% |
| 6.01.01.10 | Despesas de Juros | 249.942 | 22,51% | 195.131 | 25,71% |
| 6.01.01.11 | Amortizações de Custos de Transação de Debêntures | 3.708 | 0,33% | 3.319 | 0,44% |
| 6.01.01.12 | Despesas de Juros - Arrendamento | 240.885 | 21,69% | 188.280 | 24,80% |
| 6.01.01.13 | Provisão (Reversão) de Perdas Estimadas em Outros Ativos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.14 | Ganho Adquirido em Combinação de Negócio | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.15 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 5.319 | 0,48% | 501 | 0,07% |
| 6.01.01.16 | Desconto sobre locação de imóveis | -32 | 0,00% | -1.095 | -0,14% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -1.095.589 | -98,65% | -1.127.886 | -148,59% |
| 6.01.02.01 | Clientes e Outras Contas a Receber | -603.723 | -54,36% | -614.445 | -80,95% |
| 6.01.02.02 | Estoques | -800.783 | -72,10% | -741.849 | -97,73% |
| 6.01.02.03 | Outros Ativos Circulantes | -125.970 | -11,34% | -12.451 | -1,64% |
| 6.01.02.04 | Ativos no Realizável a Longo Prazo | -44.253 | -3,98% | -38.854 | -5,12% |
| 6.01.02.05 | Forncedores | 271.286 | 24,43% | 108.364 | 14,28% |
| 6.01.02.06 | Salários e Encargos Sociais | 173.387 | 15,61% | 196.890 | 25,94% |
| 6.01.02.07 | Impostos, Taxas e Contribuições | -21.209 | -1,91% | -92.903 | -12,24% |
| 6.01.02.08 | Outras Obrigações | -57.237 | -5,15% | 61.791 | 8,14% |
| 6.01.02.09 | Aluguéis a Pagar | 3.360 | 0,30% | 5.571 | 0,73% |
| 6.01.02.10 | Fornecedores - FIDC | 109.553 | 9,86% | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | -622.036 | -56,01% | -648.647 | -85,45% |
| 6.01.03.01 | Juros Pagos | -264.764 | -23,84% | -198.249 | -26,12% |
| 6.01.03.02 | I.R. e Contribuição Social Pagos | -68.125 | -6,13% | -221.143 | -29,13% |
| 6.01.03.03 | Juros Pagos - Arrendamento | -240.885 | -21,69% | -188.280 | -24,80% |
| 6.01.03.04 | Demandas Judiciais - pagos | -48.262 | -4,35% | -40.975 | -5,40% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -908.628 | -81,81% | -817.848 | -107,74% |
| 6.02.01 | Aquisições de Imobilizado e Intangível | -906.004 | -81,58% | -775.048 | -102,10% |
| 6.02.02 | Recebimentos por Vendas de Imobilizados | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Investimento em Coligadas | 0 | - | -42.000 | -5,53% |
| 6.02.04 | Empréstimos Concedidos a Controladas | 0 | - | -800 | -0,11% |
| 6.02.05 | Caixa Adquirido em Combinação de Negócio | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Ativos líquidos da empresa incorporada | -2.624 | -0,24% | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -41.916 | -3,77% | 73.819 | 9,72% |
| 6.03.01 | Empréstimos e Financiamentos Tomados | 1.027.718 | 92,54% | 1.428.046 | 188,13% |
| 6.03.02 | Pagamentos de Empréstimos e Financiamentos | -230.043 | -20,71% | -668.452 | -88,06% |
| 6.03.03 | Juros sobre Capital Próprio e Dividendos Pagos | -226.835 | -20,42% | -96.247 | -12,68% |
| 6.03.04 | Pagamentos de Arrendamento | -612.756 | -55,17% | -589.528 | -77,66% |
| 6.03.05 | Recompra de ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 160.045 | 14,41% | 15.054 | 1,98% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 433.541 | 39,04% | 356.118 | 46,91% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 593.586 | 53,45% | 371.172 | 48,90% |