| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 31/03/2024 (R$) | % total | 01/01/2023 a 31/03/2023 (R$) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -237.143 | 100,00% | 326.562 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 7.256.789 | -3.060,09% | 4.425.909 | 1.355,30% |
| 6.01.01.01 | Resultado do período | 6.294.218 | -2.654,19% | 4.113.273 | 1.259,57% |
| 6.01.01.02 | (-)Provisão para créditos incobráveis | 610.166 | -257,30% | -186.466 | -57,10% |
| 6.01.01.03 | Depreciações e amortizações | 560.884 | -236,52% | 936.899 | 286,90% |
| 6.01.01.04 | Outras Variações que não afetam caixa | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.05 | Rendimento s/ títulos de valores mobiliários | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.06 | Juros Provisionados | 998.746 | -421,16% | 1.261.284 | 386,23% |
| 6.01.01.08 | Adição de provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas | 0 | - | -192.327 | -58,89% |
| 6.01.01.09 | Resultado com alienações, baixa de ativos | 160.305 | -67,60% | -119.748 | -36,67% |
| 6.01.01.10 | Imposto de renda e contribuição sociao diferidos | -1.367.530 | 576,67% | -1.387.006 | -424,73% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -7.493.932 | 3.160,09% | -4.099.347 | -1.255,30% |
| 6.01.02.01 | Aumento (redução) do contas a receber | -10.166.802 | 4.287,20% | -1.972.728 | -604,09% |
| 6.01.02.02 | Aumento/(redução) outras contas a receber | -2.617.737 | 1.103,86% | -4.345.742 | -1.330,76% |
| 6.01.02.03 | Aumento (redução) dos impostos e contribuições a recuperar | -1.002.695 | 422,82% | -108.033 | -33,08% |
| 6.01.02.04 | Aumento (redução) dos fornecedores | 1.748.819 | -737,45% | 697.042 | 213,45% |
| 6.01.02.05 | Aumento (redução) dos salários e encargos | -442.073 | 186,42% | -817.172 | -250,23% |
| 6.01.02.06 | Aumento (redução) dos impostos e contribuições a recolher | 843.826 | -355,83% | -1.174.662 | -359,71% |
| 6.01.02.07 | Aumento (redução) dos impostos e contribuições parceladas | -7.605 | 3,21% | -12.036 | -3,69% |
| 6.01.02.08 | Aumento (redução) das provisões de férias e encargos | 2.558.140 | -1.078,73% | 1.965.782 | 601,96% |
| 6.01.02.10 | Despesas antecipadas | 198.394 | -83,66% | -743.756 | -227,75% |
| 6.01.02.11 | Outras contas a pagar | 2.052.115 | -865,35% | 2.123.162 | 650,16% |
| 6.01.02.12 | Aumento/(redução) outros ativos não circulantes | -472.733 | 199,35% | 288.796 | 88,44% |
| 6.01.02.13 | Imposto de renda e contribuição social correntes pagos | -185.581 | 78,26% | 0 | - |
| 6.01.02.14 | Receitas diferidas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.15 | Custos licenças antecipadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.16 | Outros créditos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.19 | Custos antecipados | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.20 | Outros contas a pagar | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -24.555 | 10,35% | -401.349 | -122,90% |
| 6.02.01 | Caixa líquido recebido pela aquisição da Premier (incorporação) | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.02 | Agio do investimento | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Aquisição de controlada, líquido do caixa adquirido | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Adições do imobilizado líquido, intángivel | -24.555 | 10,35% | -401.349 | -122,90% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 8.246.617 | -3.477,49% | -2.241.479 | -686,39% |
| 6.03.01 | Dívida Aquisição | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Integralização de Capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.03 | Dívida Aquisição | -1.889.921 | 796,95% | -1.624.689 | -497,51% |
| 6.03.04 | Integralização de Capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Empréstimos e financiamentos | -4.323.527 | 1.823,17% | -500.000 | -153,11% |
| 6.03.06 | Juros Pagos | -183.177 | 77,24% | 0 | - |
| 6.03.08 | Debêntures | 14.952.000 | -6.305,06% | -116.790 | -35,76% |
| 6.03.09 | Pagamento de arrendamento mercantil | -308.758 | 130,20% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 7.984.919 | -3.367,13% | -2.316.266 | -709,29% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 21.131.364 | -8.910,81% | 21.310.879 | 6.525,83% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 29.116.283 | -12.277,94% | 18.994.613 | 5.816,54% |