| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$) | % total | 01/01/2021 a 31/12/2021 (R$) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 8.049.475 | 100,00% | 8.548.365 | 100,00% | 745.985 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 18.613.927 | 231,24% | 15.180.939 | 177,59% | 12.650.931 | 1.695,87% |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido do exercício | 19.768.295 | 245,58% | 12.649.092 | 147,97% | 10.706.275 | 1.435,19% |
| 6.01.01.02 | Reversão/Constituição com Perda Esperada de Líquidação Duvidosa (PECLD) | 610.166 | 7,58% | -1.592.569 | -18,63% | 839.467 | 112,53% |
| 6.01.01.03 | Depreciações e amortizações | 2.117.204 | 26,30% | 2.021.609 | 23,65% | 1.682.417 | 225,53% |
| 6.01.01.04 | Aumento das provisões de férias e encargos | 1.217.317 | 15,12% | 3.212.167 | 37,58% | 172.351 | 23,10% |
| 6.01.01.05 | Imposto de Renda e Contribuição Social diferidos, líquidos | 1.006.883 | 12,51% | -5.542.557 | -64,84% | 0 | - |
| 6.01.01.06 | Resultado com alienações, baixa de ativos | -493.231 | -6,13% | 718.599 | 8,41% | 133.457 | 17,89% |
| 6.01.01.07 | Encargos financeiros não realizados | -4.533.622 | -56,32% | 3.854.659 | 45,09% | 0 | - |
| 6.01.01.08 | Adição de provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas | -1.079.085 | -13,41% | -140.061 | -1,64% | -883.036 | -118,37% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -10.564.452 | -131,24% | -6.632.574 | -77,59% | -11.904.946 | -1.595,87% |
| 6.01.02.01 | Aumento (redução) do contas a receber | -6.700.350 | -83,24% | -13.138.498 | -153,70% | -9.770.786 | -1.309,78% |
| 6.01.02.02 | Aumento/(redução) outros ativos não circulantes | 372.426 | 4,63% | -484.827 | -5,67% | -3.109 | -0,42% |
| 6.01.02.03 | Aumento (redução) dos impostos e contribuições a recuperar | -3.569.209 | -44,34% | -2.576.333 | -30,14% | 192.711 | 25,83% |
| 6.01.02.04 | Aumento (redução) dos fornecedores | -2.574.713 | -31,99% | -423.763 | -4,96% | 3.402.375 | 456,09% |
| 6.01.02.05 | Aumento (redução) dos salarios e encargos | 1.306.169 | 16,23% | 2.440.301 | 28,55% | 174.485 | 23,39% |
| 6.01.02.06 | Aumento (redução) dos impostos e contribuições a recolher | 541.362 | 6,73% | 2.894.727 | 33,86% | -2.796.701 | -374,90% |
| 6.01.02.07 | Aumento (redução) dos Impostos e Contribuições parcelados | -84.913 | -1,05% | -45.437 | -0,53% | -68.446 | -9,18% |
| 6.01.02.08 | Aumento (redução) das Provisões de ferias e encargos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.09 | Aumento (redução) dos outros valores a receber | -2.462.907 | -30,60% | -574.479 | -6,72% | -985.160 | -132,06% |
| 6.01.02.10 | Aumentos (redução) das despesas antecipadas | 896.783 | 11,14% | -869.510 | -10,17% | -853.422 | -114,40% |
| 6.01.02.11 | Aumento/(redução) das outras contas a pagar | 4.282.877 | 53,21% | 6.145.245 | 71,89% | 82.999 | 11,13% |
| 6.01.02.16 | Perdas não realizadas com derivativos | 0 | - | 0 | - | 17.003 | 2,28% |
| 6.01.02.17 | Encargos financeiros não realizados | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.18 | Imposto de renda e contribuição social correntes pagos | -2.571.977 | -31,95% | 0 | - | -1.296.895 | -173,85% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -1.134.084 | -14,09% | -37.490.467 | -438,57% | -1.793.950 | -240,48% |
| 6.02.02 | Aquisições de ativos imobilizados e intangíveis | -1.134.084 | -14,09% | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Aquisição de controlada, líquido do caixa adquirido | 0 | - | -37.490.467 | -438,57% | -1.793.950 | -240,48% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -7.094.906 | -88,14% | 37.623.902 | 440,13% | -5.719.015 | -766,64% |
| 6.03.01 | Emprestimos e financiamentos | 0 | - | 59.725.745 | 698,68% | 7.000.000 | 938,36% |
| 6.03.02 | Dividendos pagos | -3.004.327 | -37,32% | -2.542.740 | -29,75% | -2.234.728 | -299,57% |
| 6.03.03 | Pagamento de principal sobre empréstimos | -2.000.000 | -24,85% | -19.394.335 | -226,88% | -10.613.762 | -1.422,78% |
| 6.03.04 | Pagamento de dívida aquisição | -1.624.689 | -20,18% | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Juros pagos sobre empréstimos | -157.132 | -1,95% | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.06 | Pagamento de arrendamento mercantil | -308.758 | -3,84% | -164.768 | -1,93% | 129.475 | 17,36% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -179.515 | -2,23% | 8.681.800 | 101,56% | -6.766.980 | -907,12% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 21.310.879 | 264,75% | 12.629.079 | 147,74% | 19.396.059 | 2.600,06% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 21.131.364 | 262,52% | 21.310.879 | 249,30% | 12.629.079 | 1.692,94% |