| Conta | Descrição | 01/07/2023 a 30/09/2023 (R$) | % total | 01/07/2022 a 30/09/2023 (R$) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 27.172.790 | 100,00% | 39.769.281 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 24.190.854 | 89,03% | 33.008.413 | 83,00% |
| 6.01.01.01 | Resultado Líquido do Exercício antes do IRPJ e CSLL | 13.748.115 | 50,60% | 21.036.992 | 52,90% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 7.548.022 | 27,78% | 6.944.935 | 17,46% |
| 6.01.01.03 | Juros Provisionados e não Pagos | 4.592.895 | 16,90% | 3.628.646 | 9,12% |
| 6.01.01.04 | Variação Cambial Provisionada | 1.003.189 | 3,69% | -95.262 | -0,24% |
| 6.01.01.05 | Participação de Minoritários nos Lucros | 281.623 | 1,04% | 543.328 | 1,37% |
| 6.01.01.06 | Provisão de Comissão s/Vendas | -777.019 | -2,86% | 84.420 | 0,21% |
| 6.01.01.07 | Provisão/Reversão de Ajuste de Estoques ao Valor Realizável | -2.311.678 | -8,51% | 1.456.959 | 3,66% |
| 6.01.01.08 | Ganho/Perda na Alienação de Investimentos/Imobilizado | 1.720 | 0,01% | 216.639 | 0,54% |
| 6.01.01.09 | Perdas no Recebimento de Créditos | 157.135 | 0,58% | 13.876 | 0,03% |
| 6.01.01.10 | Participações dos Funcionários nos Lucros | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.11 | Reversão para Contingências | -53.148 | -0,20% | -822.120 | -2,07% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 2.981.936 | 10,97% | 6.760.868 | 17,00% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber de Clientes | 8.127.264 | 29,91% | 28.650.691 | 72,04% |
| 6.01.02.02 | Impostos a Recuperar | 1.230.956 | 4,53% | 4.414.367 | 11,10% |
| 6.01.02.03 | Outras Contas a Receber | -3.914.954 | -14,41% | -9.575.518 | -24,08% |
| 6.01.02.04 | Estoques | 2.846.725 | 10,48% | -6.789.344 | -17,07% |
| 6.01.02.05 | Despesas do Exercício Seguinte | 1.015.263 | 3,74% | 729.554 | 1,83% |
| 6.01.02.06 | Fornecedores | -5.457.084 | -20,08% | 4.269.085 | 10,73% |
| 6.01.02.07 | Contribuições e Obrigações com Pessoal | 1.010.178 | 3,72% | 72.130 | 0,18% |
| 6.01.02.08 | Outras Obrigações Tributárias | -618.392 | -2,28% | 632.051 | 1,59% |
| 6.01.02.09 | Contas e Despesas a Pagar | -1.185.882 | -4,36% | -9.473.054 | -23,82% |
| 6.01.02.10 | Provisões para Contingências | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.11 | Imposto de Renda Pago / Retido na Fonte | -193.069 | -0,71% | -6.391.909 | -16,07% |
| 6.01.02.12 | Instrumentos Financeiros | -367.305 | -1,35% | 0 | - |
| 6.01.02.13 | Depósitos judiciais | 65.801 | 0,24% | 100.260 | 0,25% |
| 6.01.02.14 | Dividendos recebidos | 532.578 | 1,96% | 0 | - |
| 6.01.02.15 | Aplicações Financeiras | -110.143 | -0,41% | 122.555 | 0,31% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -5.634.652 | -20,74% | -20.085.657 | -50,51% |
| 6.02.01 | Créditos com Pessoas Ligadas | 1.602.311 | 5,90% | -51.917 | -0,13% |
| 6.02.02 | Impostos a Recuperar de Longo Prazo | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Recebimento por Venda de Investimentos / Imobilizado | 181.507 | 0,67% | 42.000 | 0,11% |
| 6.02.06 | Variação na Participação de Minoritários | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.07 | Aquisições de Investimentos/Imobilizado/Intangível | -7.418.470 | -27,30% | -20.075.740 | -50,48% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 37.050.502 | 136,35% | 33.442.537 | 84,09% |
| 6.03.01 | Ingresso de Novos Empréstimos | 110.323.532 | 406,01% | 53.252.800 | 133,90% |
| 6.03.02 | Pagamentos de Empréstimos | -70.284.637 | -258,66% | -17.227.588 | -43,32% |
| 6.03.03 | Mútuo com a Controladora | 0 | - | 4.290 | 0,01% |
| 6.03.04 | Juros pagos | -5.571.035 | -20,50% | -3.724.097 | -9,36% |
| 6.03.05 | Efeitos da variação cambial em controlada no exterior | 2.460.789 | 9,06% | 1.137.132 | 2,86% |
| 6.03.06 | Dividendos pagos | 121.853 | 0,45% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 58.588.640 | 215,62% | 53.126.161 | 133,59% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 110.907.549 | 408,16% | 61.537.897 | 154,74% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 169.496.189 | 623,77% | 114.664.058 | 288,32% |