Nome da Empresa ou Código de Negociação:

PETTENATI S.A. INDUSTRIA TEXTIL (PTNT4)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 17/11/2021
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/07/2021 a 30/09/2021
(R$)
% total01/07/2020 a 30/09/2021
(R$)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais43.418.189100,00%26.770.142100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações24.475.29756,37%31.516.520117,73%
6.01.01.01Resultado Líquido do Exercício antes do IRPJ e CSLL18.175.05541,86%23.596.45388,14%
6.01.01.02Depreciação e Amortização6.930.54615,96%8.100.38930,26%
6.01.01.03Juros Provisionados e não Pagos1.200.3232,76%1.374.6585,14%
6.01.01.04Variação Cambial Provisionada-693.915-1,60%-596.099-2,23%
6.01.01.05Participação de Minoritários nos Lucros-3.349.528-7,71%-5.886.352-21,99%
6.01.01.06Provisão de Comissão s/Vendas757.7381,75%-517.622-1,93%
6.01.01.07Provisão/Reversão de Ajuste de Estoques ao Valor Realizável-481.088-1,11%4.376.27816,35%
6.01.01.08Ganho/Perda na Alienação de Investimentos/Imobilizado1.171.3722,70%889.6413,32%
6.01.01.09Perdas no Recebimento de Créditos-1.8200,00%-335.026-1,25%
6.01.01.10Participações dos Funcionários nos Lucros766.6141,77%514.2001,92%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos18.942.89243,63%-4.746.378-17,73%
6.01.02.01Contas a Receber de Clientes13.837.34031,87%-43.522.555-162,58%
6.01.02.02Impostos a Recuperar-148.091-0,34%89.1280,33%
6.01.02.03Outras Contas a Receber8.260.17219,02%1.511.2475,65%
6.01.02.04Estoques-14.866.425-34,24%8.225.28630,73%
6.01.02.05Despesas do Exercício Seguinte405.4130,93%43.9930,16%
6.01.02.06Fornecedores10.523.33224,24%20.712.98377,37%
6.01.02.07Contribuições e Obrigações com Pessoal1.724.0343,97%2.835.68110,59%
6.01.02.08Outras Obrigações Tributárias1.189.6392,74%565.3972,11%
6.01.02.09Contas e Despesas a Pagar-835.895-1,93%4.871.37918,20%
6.01.02.10Provisões para Contingências34.4630,08%-93.111-0,35%
6.01.02.11Imposto de Renda Pago / Retido na Fonte-2.142.218-4,93%-81.899-0,31%
6.01.02.12Instrumentos Financeiros1.135.9952,62%0-
6.01.02.13Depósitos judiciais-174.867-0,40%96.0930,36%
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-6.394.768-14,73%-6.559.653-24,50%
6.02.01Créditos com Pessoas Ligadas-299.280-0,69%-7.175.471-26,80%
6.02.02Impostos a Recuperar de Longo Prazo0-0-
6.02.05Recebimento por Venda de Investimentos / Imobilizado-440.007-1,01%65.0040,24%
6.02.06Variação na Participação de Minoritários4.181.7809,63%7.380.07527,57%
6.02.07Aquisições de Investimentos/Imobilizado/Intangível-9.837.261-22,66%-6.829.261-25,51%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento11.024.94125,39%10.416.54038,91%
6.03.01Ingresso de Novos Empréstimos20.000.00046,06%67.124.331250,74%
6.03.02Pagamentos de Empréstimos-18.350.734-42,27%-46.929.517-175,31%
6.03.03Mútuo com a Controladora290,00%7.4420,03%
6.03.04Dividendos Pagos844.4941,95%-10.862.109-40,58%
6.03.05Efeitos da variação cambial em controlada no exterior8.531.15219,65%1.076.3934,02%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes48.048.362110,66%30.627.029114,41%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes100.822.581232,21%118.596.366443,02%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes148.870.943342,88%149.223.395557,42%

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