| Conta | Descrição | 01/07/2022 a 30/06/2023 (R$) | % total | 01/07/2021 a 30/06/2022 (R$) | % total | 01/07/2020 a 30/06/2021 (R$) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 175.488.888 | 100,00% | 17.447.884 | 100,00% | 88.305.114 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 136.941.457 | 78,03% | 119.989.908 | 687,70% | 98.073.794 | 111,06% |
| 6.01.01.01 | Resultado Líquido do Exercício antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social | 83.140.078 | 47,38% | 112.877.432 | 646,94% | 90.348.700 | 102,31% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 29.289.386 | 16,69% | 27.459.232 | 157,38% | 31.076.574 | 35,19% |
| 6.01.01.03 | Juros Provisionados e não Pagos | 18.898.002 | 10,77% | 6.938.849 | 39,77% | 1.016.018 | 1,15% |
| 6.01.01.04 | Variação Cambial Provisionada | -378.331 | -0,22% | -1.014.281 | -5,81% | -665.704 | -0,75% |
| 6.01.01.05 | Variação na participação societária | 0 | - | -7.566.363 | -43,37% | 0 | - |
| 6.01.01.06 | Participação de Minoritários nos Lucros | 0 | - | -14.629.322 | -83,85% | -20.453.390 | -23,16% |
| 6.01.01.07 | Participações dos Funcionários nos Lucros | 997.373 | 0,57% | 4.240.630 | 24,30% | 3.326.495 | 3,77% |
| 6.01.01.08 | Provisão de Comissão s/Vendas | 197.386 | 0,11% | -140.502 | -0,81% | 810.394 | 0,92% |
| 6.01.01.09 | Provisão (Reversão) para Perda na Realização de Investimentos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.10 | Provisão / (Reversão) do Ajuste de Estoques ao Valor Realizável | 4.114.054 | 2,34% | 1.239.037 | 7,10% | -6.720.893 | -7,61% |
| 6.01.01.11 | Provisão de Dividendos para Preferencialistas | 0 | - | 0 | - | 864.380 | 0,98% |
| 6.01.01.12 | Ganho / Perda na Alienação de Investimentos / Imobilizado | 374.280 | 0,21% | 1.243.545 | 7,13% | -1.503.825 | -1,70% |
| 6.01.01.13 | Perdas no Recebimento de Créditos | 2.550.369 | 1,45% | -136.520 | -0,78% | -24.955 | -0,03% |
| 6.01.01.14 | Juros sobre Capital Próprio | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.15 | Provisão de impostos a pagar | 0 | - | -10.521.829 | -60,30% | 0 | - |
| 6.01.01.16 | Ajuste a valor justo de instrumentos financeiros derivativos | -550.462 | -0,31% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.17 | Provisões para Contingências | -1.690.678 | -0,96% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 38.547.431 | 21,97% | -102.542.024 | -587,70% | -9.768.680 | -11,06% |
| 6.01.02.01 | Aumento/Redução nas Contas a Receber de Clientes | 57.592.135 | 32,82% | -33.354.726 | -191,17% | -45.788.722 | -51,85% |
| 6.01.02.02 | Aumento/Redução de Impostos a Recuperar | 19.230.849 | 10,96% | -25.192.622 | -144,39% | -2.684.245 | -3,04% |
| 6.01.02.03 | Aumento/Redução das Outras Contas a Receber | -114.438 | -0,07% | 10.399.354 | 59,60% | -12.060.941 | -13,66% |
| 6.01.02.04 | Aumento/Redução nos Estoques | 5.567.103 | 3,17% | -47.136.184 | -270,15% | 12.630.236 | 14,30% |
| 6.01.02.05 | Aumento/Redução de Despesas do Exercício Seguinte | -995.548 | -0,57% | -797.189 | -4,57% | -374.914 | -0,42% |
| 6.01.02.06 | Aumento/Redução de Fornecedores | -7.467.738 | -4,26% | -1.981.584 | -11,36% | 35.943.021 | 40,70% |
| 6.01.02.07 | Aumento/Redução de Contribuições e Obrigações com o Pessoal | -12.872.422 | -7,34% | 2.592.355 | 14,86% | 5.615.122 | 6,36% |
| 6.01.02.08 | Aumento/Redução de Outras Obrigações Tributárias | 1.371.063 | 0,78% | 10.256.435 | 58,78% | -307.147 | -0,35% |
| 6.01.02.09 | Aumento/Redução de Contas e Despesas a Pagar | 1.263.430 | 0,72% | 4.050.909 | 23,22% | 263.798 | 0,30% |
| 6.01.02.10 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | -26.012.366 | -14,82% | -12.092.124 | -69,30% | -149.855 | -0,17% |
| 6.01.02.11 | Provisões para Contingências | 0 | - | -1.363.755 | -7,82% | 467.486 | 0,53% |
| 6.01.02.12 | Instrumentos Financeiros | 0 | - | -1.147.170 | -6,57% | -2.801.010 | -3,17% |
| 6.01.02.13 | Dividendos Recebidos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.14 | Aplicações Financeiras | 665.942 | 0,38% | -7.366.941 | -42,22% | 0 | - |
| 6.01.02.15 | Depósitos judiciais | 319.421 | 0,18% | 591.218 | 3,39% | -521.509 | -0,59% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -92.889.566 | -52,93% | -53.307.092 | -305,52% | -31.553.833 | -35,73% |
| 6.02.01 | Aumento/Redução de Créditos com Pessoas Ligadas | -6.681.762 | -3,81% | -2.613.919 | -14,98% | -10.824.218 | -12,26% |
| 6.02.02 | Aumento/Redução de Impostos a Recuperar de Longo Prazo | 0 | - | 0 | - | -72.531 | -0,08% |
| 6.02.04 | Aquisições de Investimentos/Imobilizado/Intangível | -86.805.774 | -49,47% | -59.473.450 | -340,86% | -32.702.602 | -37,03% |
| 6.02.05 | Recebimento por Venda de Investimentos / Imobilizado | 597.970 | 0,34% | 1.411.368 | 8,09% | 2.341.866 | 2,65% |
| 6.02.06 | Variação na Participação dos Minoritários | 0 | - | 11.609.539 | 66,54% | 9.703.652 | 10,99% |
| 6.02.07 | Participações destinadas e não pagas | 0 | - | -4.240.630 | -24,30% | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -30.338.145 | -17,29% | -9.449.218 | -54,16% | -61.491.483 | -69,64% |
| 6.03.01 | Ingresso de Novos Empréstimos | 150.082.922 | 85,52% | 93.505.508 | 535,91% | 109.878.480 | 124,43% |
| 6.03.02 | Pagamentos de Empréstimos | -137.715.043 | -78,48% | -106.059.832 | -607,87% | -116.739.664 | -132,20% |
| 6.03.03 | Empréstimos Pagos a Controladora | 1.739 | 0,00% | -2.096 | -0,01% | -5.210 | -0,01% |
| 6.03.04 | Dividendos Pagos | -26.936.812 | -15,35% | 3.107.202 | 17,81% | -54.625.089 | -61,86% |
| 6.03.05 | Dividendos/JCP Destinados e não Pagos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.06 | Juros Pagos | -15.770.951 | -8,99% | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | -2.891.525 | -1,65% | 6.023.742 | 34,52% | -13.033.583 | -14,76% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 49.369.652 | 28,13% | -39.284.684 | -225,15% | -17.773.785 | -20,13% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 61.537.897 | 35,07% | 100.822.581 | 577,85% | 118.596.366 | 134,30% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 110.907.549 | 63,20% | 61.537.897 | 352,70% | 100.822.581 | 114,18% |