Nome da Empresa ou Código de Negociação:

PETTENATI S.A. INDUSTRIA TEXTIL (PTNT3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 26/06/2020
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/07/2019 a 31/03/2020
(R$)
% total01/07/2018 a 31/03/2019
(R$)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais-11.796.377100,00%22.533.362100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações37.826.556-320,66%37.216.114165,16%
6.01.01.01Resultado Líquido do Exercício antes do IR e CSLL22.068.526-187,08%23.403.571103,86%
6.01.01.02Depreciação e Amortização20.664.896-175,18%17.150.97676,11%
6.01.01.03Juros Provisionados e não Pagos4.397.556-37,28%4.296.09519,07%
6.01.01.04Variação Cambial Provisionada-280.7782,38%-1.598.578-7,09%
6.01.01.05Participação de Minoritários nos Lucros-10.804.74591,59%-8.791.458-39,02%
6.01.01.06Provisão de Comissão para Vendas483.248-4,10%593.0272,63%
6.01.01.07Provisão (Reversão) de Ajuste de Estoques ao Valor Realizável915.345-7,76%2.221.6319,86%
6.01.01.08Ganho / Perda na Alienação de Investimentos / Imobilizado397.116-3,37%-29.886-0,13%
6.01.01.09Perdas no Recebimento de Créditos-14.6080,12%-29.264-0,13%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-49.622.933420,66%-14.682.752-65,16%
6.01.02.01Contas a Receber de Clientes-26.807.752227,25%-16.671.838-73,99%
6.01.02.02Impostos a Recuperar-768.6656,52%-612.935-2,72%
6.01.02.03Outras Contas a Receber-3.081.49226,12%972.1534,31%
6.01.02.04Estoques-41.750.054353,92%-6.952.206-30,85%
6.01.02.05Despesas do Exercício Seguinte-719.3596,10%-319.450-1,42%
6.01.02.06Fornecedores25.146.264-213,17%8.645.60538,37%
6.01.02.07Contribuições e Obrigações com o Pessoal1.713.633-14,53%-1.464.866-6,50%
6.01.02.08Outras Obrigações Tributárias-735.1756,23%800.9783,55%
6.01.02.09Contas e Despesas a Pagar395.619-3,35%4.985.96722,13%
6.01.02.10Provisões para Contingências904.816-7,67%475.1052,11%
6.01.02.11Imposto de Renda Pago / Retido na Fonte-3.920.76833,24%-4.541.265-20,15%
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-21.188.208179,62%-37.856.878-168,00%
6.02.01Créditos com Pessoas Ligadas1.854.160-15,72%2.070.9339,19%
6.02.02Impostos a Recuperar de Longo Prazo546.746-4,63%-128.173-0,57%
6.02.03Depósitos Judiciais-677.5445,74%-223.455-0,99%
6.02.04Aquisições de Investimentos/Imobilizado/Intangível-39.708.922336,62%-35.562.161-157,82%
6.02.05Recebimento por Venda de Investimentos / Imobilizado107.292-0,91%962.2854,27%
6.02.06Variação na participação de minoritários16.690.060-141,48%-4.976.307-22,08%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento63.619.159-539,31%24.157.219107,21%
6.03.01Ingresso de novos empréstimos93.836.002-795,46%41.584.400184,55%
6.03.02Pagamentos de empréstimos-32.834.153278,34%-32.700.089-145,12%
6.03.03Mútuo com a controladora-31.0420,26%11.7060,05%
6.03.04Dividendos/JSCP Pagos-4.429.95737,55%0-
6.03.05Dividendos destinados e não pagos a minoritários7.078.309-60,00%15.261.20267,73%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes-12.273.843104,05%165.4930,73%
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes18.360.731-155,65%8.999.19639,94%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes58.592.321-496,70%47.248.592209,68%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes76.953.052-652,34%56.247.788249,62%

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