| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 10.052 | 100,00% | -1.114 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 40.902 | 406,90% | 24.981 | -2.242,46% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido | 28.089 | 279,44% | 13.735 | -1.232,94% |
| 6.01.01.02 | Resultado da equivalencia patrimonial | -574 | -5,71% | -744 | 66,79% |
| 6.01.01.03 | Valor residual do imobilizado baixado | 321 | 3,19% | -83 | 7,45% |
| 6.01.01.04 | Depreciação e amortização | 4.313 | 42,91% | 4.340 | -389,59% |
| 6.01.01.05 | Imposto de renda e contribuição social diferido | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.06 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.07 | Encargos sobre financiamento | 6.750 | 67,15% | 5.627 | -505,12% |
| 6.01.01.08 | Provisões | -1.059 | -10,54% | 1.614 | -144,88% |
| 6.01.01.09 | Perda estimada com crédito | 206 | 2,05% | -99 | 8,89% |
| 6.01.01.10 | Outros resultados abrangentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.11 | Provisão para perda de Ativo | -133 | -1,32% | -8 | 0,72% |
| 6.01.01.12 | Provisão para Perda de Estoque | 2.865 | 28,50% | 505 | -45,33% |
| 6.01.01.13 | Depreciação arrendamento mercantil | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.14 | Ativo fiscal diferido | 124 | 1,23% | 0 | - |
| 6.01.01.15 | Variação sobre Investimentos Controlada | 0 | - | 94 | -8,44% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -30.850 | -306,90% | -26.095 | 2.342,46% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber | -6.027 | -59,96% | -14.987 | 1.345,33% |
| 6.01.02.02 | Estoques | -16.002 | -159,19% | -13.903 | 1.248,03% |
| 6.01.02.03 | Impostos a recuperar | 19 | 0,19% | -3.210 | 288,15% |
| 6.01.02.04 | Despesas antecipadas | 889 | 8,84% | 162 | -14,54% |
| 6.01.02.05 | Demais ativos circulantes | 666 | 6,63% | -23 | 2,06% |
| 6.01.02.06 | Fornecedores | 2.700 | 26,86% | 2.653 | -238,15% |
| 6.01.02.07 | Obrigações trabalhistas e sociais | 2.272 | 22,60% | 2.163 | -194,17% |
| 6.01.02.08 | Obrigações tributárias | 584 | 5,81% | -129 | 11,58% |
| 6.01.02.09 | Receita Antecipada | -1.395 | -13,88% | 1.798 | -161,40% |
| 6.01.02.10 | Adiantamento de clientes | -2.135 | -21,24% | 3.420 | -307,00% |
| 6.01.02.11 | Outros passivos circulantes | -211 | -2,10% | 107 | -9,61% |
| 6.01.02.12 | Partes Relacionadas | 6 | 0,06% | -220 | 19,75% |
| 6.01.02.13 | Passivo Fiscal Diferido | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.14 | Impostos Pagos | -10.182 | -101,29% | -3.926 | 352,42% |
| 6.01.02.15 | Operação risco sacado | -2.034 | -20,23% | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -8.925 | -88,79% | -4.237 | 380,34% |
| 6.02.01 | Aquisição de imobilizado | -9.124 | -90,77% | -4.318 | 387,61% |
| 6.02.02 | Aquisção de intangível | -18 | -0,18% | -59 | 5,30% |
| 6.02.03 | Dividendos Recebidos | 600 | 5,97% | 304 | -27,29% |
| 6.02.04 | Ajuste acumulado de conversão e variação cambial de investimento | -336 | -3,34% | -164 | 14,72% |
| 6.02.05 | Juros bancários recebidos | -47 | -0,47% | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 11.652 | 115,92% | 14.191 | -1.273,88% |
| 6.03.01 | Captação de financiamento | 62.127 | 618,06% | 52.453 | -4.708,53% |
| 6.03.02 | Amortização de financiamento | -47.838 | -475,91% | -35.761 | 3.210,14% |
| 6.03.03 | Emprestimo a partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.04 | Dividendos a pagar | -4.277 | -42,55% | -4.722 | 423,88% |
| 6.03.05 | Aplicações Caucionadas | 1.219 | 12,13% | 2.272 | -203,95% |
| 6.03.06 | Captação de Arrendamento Mercantil | 1.177 | 11,71% | 560 | -50,27% |
| 6.03.07 | Amortização de Arrendamento Mercantil E pagamento de Juros | -756 | -7,52% | -611 | 54,85% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 12.779 | 127,13% | 8.840 | -793,54% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 34.676 | 344,97% | 21.358 | -1.917,24% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 47.455 | 472,10% | 30.198 | -2.710,77% |