Nome da Empresa ou Código de Negociação:

PRATICA KLIMAQUIP INDUSTRIA E COMERCIO SA (PTCA3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 14/03/2020
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2019 a 30/09/2019
(R$ mil)
% total01/01/2018 a 30/09/2018
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais6.019100,00%2.975100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações9.055150,44%8.018269,51%
6.01.01.01Resultado de equivalência patrimonial-374-6,21%-179-6,02%
6.01.01.02Valor residual do imobilizado baixado-666-11,06%1103,70%
6.01.01.03Depreciação e amortização2.85247,38%2.49283,76%
6.01.01.04Imposto de renda e contribuição social diferido3966,58%60020,17%
6.01.01.05Outros0--141-4,74%
6.01.01.06Encargos sobre financiamentos2.09234,76%3.455116,13%
6.01.01.07Provisões1.55925,90%-1.533-51,53%
6.01.01.08Provisão para Perda de Estoque-34-0,56%0-
6.01.01.09Perda estimada com créditos de liquidação duvidosa-264-4,39%2127,13%
6.01.01.10Outros resultados abrangentes0--33-1,11%
6.01.01.11Lucro líquido3.49458,05%3.035102,02%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-3.036-50,44%-5.043-169,51%
6.01.02.01Contas a receber-4.215-70,03%-1.361-45,75%
6.01.02.02Estoques-4.490-74,60%-7.639-256,77%
6.01.02.03Impostos a recuperar-160-2,66%411,38%
6.01.02.04Despesas antecipadas2644,39%-406-13,65%
6.01.02.05Demais ativos circulantes e não circulantes-845-14,04%-35-1,18%
6.01.02.06Fornecedores2.20836,68%3.198107,50%
6.01.02.07Obrigações trabalhistas e sociais96716,07%88529,75%
6.01.02.08Obrigações tributárias70611,73%-925-31,09%
6.01.02.09Receitas antecipadas98216,32%-33-1,11%
6.01.02.10Adiantamento de clientes3.74062,14%1.05135,33%
6.01.02.11Outros passivos circulantes-2.193-36,43%1816,08%
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-2.821-46,87%-11.244-377,95%
6.02.01Recompra de ações0--8.400-282,35%
6.02.02Aquisição de imobilizado-1.151-19,12%-1.067-35,87%
6.02.03Aquisição de intangível-1.766-29,34%-1.777-59,73%
6.02.04Dividendos Recebidos961,59%0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento6.00799,80%19.801665,58%
6.03.01Captação de financiamento29.230485,63%37.6831.266,66%
6.03.02Amortização de financiamento-21.852-363,05%-16.088-540,77%
6.03.03Emprestimos a partes relacionadas0-0-
6.03.04Dividendos pagos-1.371-22,78%-1.794-60,30%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes9.205152,93%11.532387,63%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes7.386122,71%4.118138,42%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes16.591275,64%15.650526,05%

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