Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/12/2021 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 186.333 | 100,00% | 227.015 | 100,00% | 288.101 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 262.966 | 141,13% | 346.739 | 152,74% | 393.564 | 136,61% |
6.01.01.01 | Resultado do período antes dos tributos | -23.564 | -12,65% | 204.584 | 90,12% | 229.508 | 79,66% |
6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 138.120 | 74,13% | 91.969 | 40,51% | 72.216 | 25,07% |
6.01.01.03 | Equivalência patrimonial | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.04 | Variação cambial não realizada de empréstimos | -12.886 | -6,92% | -2.980 | -1,31% | 1.116 | 0,39% |
6.01.01.05 | Provisão de avaliação de estoque a valor de mercado | -836 | -0,45% | 8.842 | 3,89% | 2.351 | 0,82% |
6.01.01.06 | Provisão para créditos de liquidação duvidosa | 1.128 | 0,61% | -1.617 | -0,71% | -438 | -0,15% |
6.01.01.07 | Provisões cíveis, trabalhistas, previdenciárias e tributárias | 2.507 | 1,35% | 11.934 | 5,26% | 30.609 | 10,62% |
6.01.01.08 | Provisões de obrigações sociais e trabalhistas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.09 | Provisão para PPR | 343 | 0,18% | -13.759 | -6,06% | 13.481 | 4,68% |
6.01.01.10 | Outras provisões | 1.770 | 0,95% | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.11 | Atualização de Ativos Judiciais | -5.356 | -2,87% | -8.301 | -3,66% | -11.114 | -3,86% |
6.01.01.12 | Rescisões de arrendamentos | 2.304 | 1,24% | 1.560 | 0,69% | 947 | 0,33% |
6.01.01.13 | Atualizações encargos financeiros com tributos parcelados | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.14 | Juros provisionados de empréstimos e debêntures | 104.090 | 55,86% | 83.876 | 36,95% | 49.432 | 17,16% |
6.01.01.15 | Provisão para Incentivo de Longo Prazo | 2.035 | 1,09% | 2.476 | 1,09% | 1.015 | 0,35% |
6.01.01.16 | Juros e variação cambial de arrendamentos | 21.898 | 11,75% | 2.886 | 1,27% | 3.129 | 1,09% |
6.01.01.17 | Dívidas com pessoas ligadas - polo ativo compl. - a valor de mercado | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.18 | Ativo atuarial | -5.745 | -3,08% | -1.279 | -0,56% | -1.889 | -0,66% |
6.01.01.19 | Baixas e variação cambial ativo imobilizado e intangível | 34.865 | 18,71% | -35.309 | -15,55% | 3.388 | 1,18% |
6.01.01.20 | Outros | 2.293 | 1,23% | 1.857 | 0,82% | -187 | -0,06% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 75.118 | 40,31% | 18.361 | 8,09% | -31.022 | -10,77% |
6.01.02.01 | Contas a receber | 44.338 | 23,80% | 62.734 | 27,63% | -86.096 | -29,88% |
6.01.02.02 | Estoque | -33.167 | -17,80% | -178.516 | -78,64% | -83.153 | -28,86% |
6.01.02.03 | Depósitos judiciais | 130 | 0,07% | -11.907 | -5,25% | -29.058 | -10,09% |
6.01.02.04 | Tributos a recuperar | 29.097 | 15,62% | -5.984 | -2,64% | 45.698 | 15,86% |
6.01.02.05 | Aplicação financeira vinculada | -1.006 | -0,54% | 4.388 | 1,93% | -362 | -0,13% |
6.01.02.06 | Outros ativos | -2.042 | -1,10% | -9.358 | -4,12% | -1.296 | -0,45% |
6.01.02.07 | Impostos, taxas e contribuições | 2.429 | 1,30% | 3.672 | 1,62% | 2.762 | 0,96% |
6.01.02.08 | Contas a pagar | 80.899 | 43,42% | 61.597 | 27,13% | 93.372 | 32,41% |
6.01.02.09 | Adiantamentos a fornecedores | 650 | 0,35% | 856 | 0,38% | -5.918 | -2,05% |
6.01.02.10 | Provisões cíveis, trabalhistas, previdenciárias e tributárias | -5.068 | -2,72% | -9.094 | -4,01% | -5.168 | -1,79% |
6.01.02.11 | Adiantamento de clientes | 32.196 | 17,28% | 14.936 | 6,58% | 25.739 | 8,93% |
6.01.02.12 | Parcelamento de obrigações tributárias | -11.806 | -6,34% | -10.539 | -4,64% | -10.938 | -3,80% |
6.01.02.13 | Obrigações fiscais e trabalhistas | 12.019 | 6,45% | 5.566 | 2,45% | 12.492 | 4,34% |
6.01.02.14 | Aumento/(redução) de contas a pagar de investimento | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.15 | Dívidas com controladas e pessoas ligadas | -49.683 | -26,66% | -6.086 | -2,68% | 6.104 | 2,12% |
6.01.02.16 | Dívidas com pessoas ligadas - parcela complementar polo ativo | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.17 | Outras contas a pagar | -24.187 | -12,98% | 2.490 | 1,10% | 5.309 | 1,84% |
6.01.02.18 | Instrumentos financeiros Derivativos | -781 | -0,42% | 150 | 0,07% | -509 | -0,18% |
6.01.02.19 | Ativos judiciais | 1.100 | 0,59% | 93.456 | 41,17% | 0 | - |
6.01.03 | Outros | -151.751 | -81,44% | -138.085 | -60,83% | -74.441 | -25,84% |
6.01.03.01 | Juros pagos de empréstimos e debêntures | -118.906 | -63,81% | -79.661 | -35,09% | -40.672 | -14,12% |
6.01.03.02 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -32.845 | -17,63% | -58.424 | -25,74% | -33.769 | -11,72% |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -332.831 | -178,62% | -205.972 | -90,73% | -114.931 | -39,89% |
6.02.01 | Aquisição do ativo imobilizado | -273.150 | -146,59% | -179.582 | -79,11% | -96.742 | -33,58% |
6.02.02 | Aquisição do ativo intangível | -56.681 | -30,42% | -22.989 | -10,13% | -18.189 | -6,31% |
6.02.04 | Aquisição de ativo de arrendamento | 0 | - | -59.165 | -26,06% | 0 | - |
6.02.05 | Recebimento pela venda e reembolso de ativo imobilizado | 0 | - | 55.764 | 24,56% | 0 | - |
6.02.06 | Aquisição de outros investimentos | -3.000 | -1,61% | 0 | - | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 376.882 | 202,26% | 45.327 | 19,97% | -309.777 | -107,52% |
6.03.01 | Captação de empréstimos, financiamentos e debêntures | 644.822 | 346,06% | 192.903 | 84,97% | 513.735 | 178,32% |
6.03.02 | Pagamento de empréstimos e financiamentos | -148.890 | -79,91% | -74.816 | -32,96% | -488.798 | -169,66% |
6.03.03 | Dividendos pagos | -29.615 | -15,89% | -46.884 | -20,65% | -162.269 | -56,32% |
6.03.04 | Pagamento de arrendamentos | -89.435 | -48,00% | -25.876 | -11,40% | -18.730 | -6,50% |
6.03.05 | Aquisições em tesouraria | 0 | - | 0 | - | -153.715 | -53,35% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 230.384 | 123,64% | 66.370 | 29,24% | -136.607 | -47,42% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 256.088 | 137,44% | 189.718 | 83,57% | 326.325 | 113,27% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 486.472 | 261,08% | 256.088 | 112,81% | 189.718 | 65,85% |