Nome da Empresa ou Código de Negociação:

PBG S/A (PTBL3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 14/03/2024
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2023 a 30/09/2023
(R$ mil)		% total01/01/2022 a 30/09/2022
(R$ mil)		% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais97.047100,00%222.444100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações207.959214,29%322.748145,09%
6.01.01.01Resultado do Período Antes dos Tributos-40.076-41,30%201.18290,44%
6.01.01.02Depreciação e Amortização101.490104,58%65.65029,51%
6.01.01.03Equivalência Patrimonial0-0-
6.01.01.04Variação Cambial não Realizada-5.319-5,48%-1.139-0,51%
6.01.01.05Provisão de Avaliação de Estoque a Valor de Mercado-4.110-4,24%8520,38%
6.01.01.06Provisão para Devedores Duvidosos8830,91%-1.055-0,47%
6.01.01.07Provisões Cíveis, Trabalhistas, Previdenciárias e Tributárias3.7753,89%11.2335,05%
6.01.01.08Provisão para PPR-512-0,53%-9.825-4,42%
6.01.01.09Provisão para Participação nos Lucros e Incentivo de Longo Prazo2.7712,86%1.7830,80%
6.01.01.10Outras Provisões2.5202,60%0-
6.01.01.11Ativos Tributários-3.745-3,86%-6.085-2,74%
6.01.01.12Atualizações de Créditos com Outras Pessoas Ligadas0-0-
6.01.01.13Atualizações Encargos Financeiros com Tributos Parcelados0-0-
6.01.01.14Juros provisionados de Empréstimos e Debêntures111.524114,92%62.58028,13%
6.01.01.15Obrigações de Arrendamento0-0-
6.01.01.16Juros e AVP de Arrendamento16.65117,16%2.1580,97%
6.01.01.17Amortização de Arrendamento1.8911,95%2.3451,05%
6.01.01.18Baixas e variação cambial ativo imobilizado e intangível17.83618,38%-8.332-3,75%
6.01.01.19Ajuste a Valor Presente Prodec-391-0,40%1.4010,63%
6.01.01.20Instrumentos financeiros derivativos2.7712,86%0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos4.1014,23%14.4316,49%
6.01.02.01Contas a Receber8390,86%-49.973-22,47%
6.01.02.02Estoque-8.780-9,05%-134.152-60,31%
6.01.02.03Depósitos Judiciais-521-0,54%-9.357-4,21%
6.01.02.04Tributos a Recuperar-14.947-15,40%7.6973,46%
6.01.02.05Aplicação Financeira Vinculadas-815-0,84%4.5872,06%
6.01.02.06Outros Ativos2280,23%-4.779-2,15%
6.01.02.07Contas a Pagar42.49043,78%92.05641,38%
6.01.02.08Adiantamento a Fornecedores-6.523-6,72%3.8591,73%
6.01.02.09Provisões Cíveis, Trabalhistas, Previdenciárias e Tributárias-2.550-2,63%-7.476-3,36%
6.01.02.10Adiantamento de Clientes17.71818,26%-2.774-1,25%
6.01.02.11Parcelamentos-8.643-8,91%-7.813-3,51%
6.01.02.12Obrigações Fiscais e Trabalhistas24.94225,70%28.47912,80%
6.01.02.13Ativos judiciais1.1001,13%92.62241,64%
6.01.02.14Recebíveis da Eletrobras q12.82113,21%0-
6.01.02.15Dívidas com Pessoas Ligadas-49.683-51,19%-3.815-1,72%
6.01.02.16Impostos, taxas e contribuições11.52911,88%3.6621,65%
6.01.02.17Ativo de Arrendamento0-0-
6.01.02.18Derivativos0-1500,07%
6.01.02.19Outras Contas a Pagar-15.104-15,56%1.4580,66%
6.01.03Outros-115.013-118,51%-114.735-51,58%
6.01.03.01Juros Pagos-90.615-93,37%-64.903-29,18%
6.01.03.02Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos-24.398-25,14%-49.832-22,40%
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-272.721-281,02%-167.367-75,24%
6.02.01Aquisição do Ativo Imobilizado-300.605-309,75%-146.088-65,67%
6.02.02Aquisição do Ativo Intangível-41.200-42,45%-15.570-7,00%
6.02.03Dividendos Recebidos0-0-
6.02.04Aquisição de outros investimentos-3.000-3,09%0-
6.02.05Recebimento pela venda e reembolso de ativo imobilizado0-55.76425,07%
6.02.06Contas a pagar de imobilizado72.08474,28%-18.094-8,13%
6.02.08Aquisição de ativo de arrendamento0--43.379-19,50%
6.02.09Dívida com pessoas ligadas Investimento0-0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento245.317252,78%-110.610-49,72%
6.03.01Captação de Empréstimos e Financiamentos e Debênturês414.194426,80%16.7467,53%
6.03.02Pagamento de Empréstimos e Finaciamentos-120.341-124,00%-60.989-27,42%
6.03.03Dividendos Pagos0--46.861-21,07%
6.03.04Amortização de Arrendamento0-0-
6.03.05Aquisição de ações em tesouraria0-0-
6.03.06Pagamento de arrendamento-48.536-50,01%-19.506-8,77%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes69.64371,76%-55.533-24,96%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes256.088263,88%189.71885,29%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes325.731335,64%134.18560,32%

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