Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 97.047 | 100,00% | 222.444 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 207.959 | 214,29% | 322.748 | 145,09% |
6.01.01.01 | Resultado do Período Antes dos Tributos | -40.076 | -41,30% | 201.182 | 90,44% |
6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 101.490 | 104,58% | 65.650 | 29,51% |
6.01.01.03 | Equivalência Patrimonial | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.04 | Variação Cambial não Realizada | -5.319 | -5,48% | -1.139 | -0,51% |
6.01.01.05 | Provisão de Avaliação de Estoque a Valor de Mercado | -4.110 | -4,24% | 852 | 0,38% |
6.01.01.06 | Provisão para Devedores Duvidosos | 883 | 0,91% | -1.055 | -0,47% |
6.01.01.07 | Provisões Cíveis, Trabalhistas, Previdenciárias e Tributárias | 3.775 | 3,89% | 11.233 | 5,05% |
6.01.01.08 | Provisão para PPR | -512 | -0,53% | -9.825 | -4,42% |
6.01.01.09 | Provisão para Participação nos Lucros e Incentivo de Longo Prazo | 2.771 | 2,86% | 1.783 | 0,80% |
6.01.01.10 | Outras Provisões | 2.520 | 2,60% | 0 | - |
6.01.01.11 | Ativos Tributários | -3.745 | -3,86% | -6.085 | -2,74% |
6.01.01.12 | Atualizações de Créditos com Outras Pessoas Ligadas | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.13 | Atualizações Encargos Financeiros com Tributos Parcelados | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.14 | Juros provisionados de Empréstimos e Debêntures | 111.524 | 114,92% | 62.580 | 28,13% |
6.01.01.15 | Obrigações de Arrendamento | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.16 | Juros e AVP de Arrendamento | 16.651 | 17,16% | 2.158 | 0,97% |
6.01.01.17 | Amortização de Arrendamento | 1.891 | 1,95% | 2.345 | 1,05% |
6.01.01.18 | Baixas e variação cambial ativo imobilizado e intangível | 17.836 | 18,38% | -8.332 | -3,75% |
6.01.01.19 | Ajuste a Valor Presente Prodec | -391 | -0,40% | 1.401 | 0,63% |
6.01.01.20 | Instrumentos financeiros derivativos | 2.771 | 2,86% | 0 | - |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 4.101 | 4,23% | 14.431 | 6,49% |
6.01.02.01 | Contas a Receber | 839 | 0,86% | -49.973 | -22,47% |
6.01.02.02 | Estoque | -8.780 | -9,05% | -134.152 | -60,31% |
6.01.02.03 | Depósitos Judiciais | -521 | -0,54% | -9.357 | -4,21% |
6.01.02.04 | Tributos a Recuperar | -14.947 | -15,40% | 7.697 | 3,46% |
6.01.02.05 | Aplicação Financeira Vinculadas | -815 | -0,84% | 4.587 | 2,06% |
6.01.02.06 | Outros Ativos | 228 | 0,23% | -4.779 | -2,15% |
6.01.02.07 | Contas a Pagar | 42.490 | 43,78% | 92.056 | 41,38% |
6.01.02.08 | Adiantamento a Fornecedores | -6.523 | -6,72% | 3.859 | 1,73% |
6.01.02.09 | Provisões Cíveis, Trabalhistas, Previdenciárias e Tributárias | -2.550 | -2,63% | -7.476 | -3,36% |
6.01.02.10 | Adiantamento de Clientes | 17.718 | 18,26% | -2.774 | -1,25% |
6.01.02.11 | Parcelamentos | -8.643 | -8,91% | -7.813 | -3,51% |
6.01.02.12 | Obrigações Fiscais e Trabalhistas | 24.942 | 25,70% | 28.479 | 12,80% |
6.01.02.13 | Ativos judiciais | 1.100 | 1,13% | 92.622 | 41,64% |
6.01.02.14 | Recebíveis da Eletrobras q | 12.821 | 13,21% | 0 | - |
6.01.02.15 | Dívidas com Pessoas Ligadas | -49.683 | -51,19% | -3.815 | -1,72% |
6.01.02.16 | Impostos, taxas e contribuições | 11.529 | 11,88% | 3.662 | 1,65% |
6.01.02.17 | Ativo de Arrendamento | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.18 | Derivativos | 0 | - | 150 | 0,07% |
6.01.02.19 | Outras Contas a Pagar | -15.104 | -15,56% | 1.458 | 0,66% |
6.01.03 | Outros | -115.013 | -118,51% | -114.735 | -51,58% |
6.01.03.01 | Juros Pagos | -90.615 | -93,37% | -64.903 | -29,18% |
6.01.03.02 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | -24.398 | -25,14% | -49.832 | -22,40% |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -272.721 | -281,02% | -167.367 | -75,24% |
6.02.01 | Aquisição do Ativo Imobilizado | -300.605 | -309,75% | -146.088 | -65,67% |
6.02.02 | Aquisição do Ativo Intangível | -41.200 | -42,45% | -15.570 | -7,00% |
6.02.03 | Dividendos Recebidos | 0 | - | 0 | - |
6.02.04 | Aquisição de outros investimentos | -3.000 | -3,09% | 0 | - |
6.02.05 | Recebimento pela venda e reembolso de ativo imobilizado | 0 | - | 55.764 | 25,07% |
6.02.06 | Contas a pagar de imobilizado | 72.084 | 74,28% | -18.094 | -8,13% |
6.02.08 | Aquisição de ativo de arrendamento | 0 | - | -43.379 | -19,50% |
6.02.09 | Dívida com pessoas ligadas Investimento | 0 | - | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 245.317 | 252,78% | -110.610 | -49,72% |
6.03.01 | Captação de Empréstimos e Financiamentos e Debênturês | 414.194 | 426,80% | 16.746 | 7,53% |
6.03.02 | Pagamento de Empréstimos e Finaciamentos | -120.341 | -124,00% | -60.989 | -27,42% |
6.03.03 | Dividendos Pagos | 0 | - | -46.861 | -21,07% |
6.03.04 | Amortização de Arrendamento | 0 | - | 0 | - |
6.03.05 | Aquisição de ações em tesouraria | 0 | - | 0 | - |
6.03.06 | Pagamento de arrendamento | -48.536 | -50,01% | -19.506 | -8,77% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 69.643 | 71,76% | -55.533 | -24,96% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 256.088 | 263,88% | 189.718 | 85,29% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 325.731 | 335,64% | 134.185 | 60,32% |