| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 2.452.848 | 100,00% | 1.133.817 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1.758.789 | 71,70% | 1.520.977 | 134,15% |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido do período | 1.619.111 | 66,01% | 572.736 | 50,51% |
| 6.01.01.02 | Ajustes exercícios anteriores | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.03 | Depreciações | 97.541 | 3,98% | 97.013 | 8,56% |
| 6.01.01.04 | Amortizações | 190.693 | 7,77% | 102.418 | 9,03% |
| 6.01.01.05 | Resultado na venda de imobilizado | 67.273 | 2,74% | -103.825 | -9,16% |
| 6.01.01.06 | Resultado de equivalência patrimonial | -8.131 | -0,33% | 24.866 | 2,19% |
| 6.01.01.07 | Passivos de contratos de seguros e de previdência complementa | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.08 | Perda (Reversão de perdas) por redução ao valor recuperável dos ativos | -306.526 | -12,50% | 826.148 | 72,86% |
| 6.01.01.09 | Provisões judiciais | 98.828 | 4,03% | 1.621 | 0,14% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 1.870.064 | 76,24% | 269.314 | 23,75% |
| 6.01.02.01 | Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado | -1.369.611 | -55,84% | -90.617 | -7,99% |
| 6.01.02.02 | Ativos financeiros - demais categorias | 11.542 | 0,47% | -438.496 | -38,67% |
| 6.01.02.03 | Prêmios a receber de segurados | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.04 | Empréstimos e recebíveis | -203.714 | -8,31% | -1.533.128 | -135,22% |
| 6.01.02.05 | Títulos e créditos a receber | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.06 | Ativos de resseguro | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.07 | Imposto de renda e contribuição social diferidos | -74.284 | -3,03% | -268.704 | -23,70% |
| 6.01.02.08 | Impostos e contribuições a recuperar | 25.531 | 1,04% | -79.182 | -6,98% |
| 6.01.02.09 | Operações de arrendamentos | 3.951 | 0,16% | 3.879 | 0,34% |
| 6.01.02.10 | Bens à venda | -58.849 | -2,40% | -58.951 | -5,20% |
| 6.01.02.11 | Depósitos judiciais | -69.000 | -2,81% | 28.244 | 2,49% |
| 6.01.02.12 | Custos de aquisição diferidos | -377.222 | -15,38% | -231.686 | -20,43% |
| 6.01.02.13 | Outros ativos | -255.046 | -10,40% | -425.436 | -37,52% |
| 6.01.02.14 | Ativos de contratos de seguros e resseguros | 86.035 | 3,51% | 47.356 | 4,18% |
| 6.01.02.15 | Passivo de contratos de seguros e resseguros | 459.510 | 18,73% | 626.648 | 55,27% |
| 6.01.02.16 | Passivos financeiros | 2.356.338 | 96,07% | 1.128.862 | 99,56% |
| 6.01.02.17 | Instrumentos financeiros derivativos | 6.736 | 0,27% | 18.022 | 1,59% |
| 6.01.02.18 | Impostos e contribuições a recolher | 806.066 | 32,86% | 222.094 | 19,59% |
| 6.01.02.19 | Provisões | -18.134 | -0,74% | -19.477 | -1,72% |
| 6.01.02.20 | Outros passivos | 540.215 | 22,02% | 1.339.886 | 118,17% |
| 6.01.03 | Outros | -1.176.005 | -47,94% | -656.474 | -57,90% |
| 6.01.03.01 | Outros resultados abrangentes | 81.906 | 3,34% | -199.763 | -17,62% |
| 6.01.03.02 | Participação dos acionistas não controladores | -24.529 | -1,00% | 46.091 | 4,07% |
| 6.01.03.03 | Juros sobre captação de recursos pagos | -490.709 | -20,01% | -170.797 | -15,06% |
| 6.01.03.04 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -742.673 | -30,28% | -332.005 | -29,28% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 28.930 | 1,18% | -1.393.977 | -122,95% |
| 6.02.01 | Venda de imobilizado e intangível | 626.913 | 25,56% | 608.620 | 53,68% |
| 6.02.02 | Aquisição de imobilizado | -67.467 | -2,75% | -708.033 | -62,45% |
| 6.02.03 | Aquisição de intangível | -530.516 | -21,63% | -1.294.564 | -114,18% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -2.045.912 | -83,41% | 781.764 | 68,95% |
| 6.03.01 | Captação de recursos | 949.005 | 38,69% | 2.278.928 | 201,00% |
| 6.03.02 | Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos | -343.008 | -13,98% | -344.053 | -30,34% |
| 6.03.03 | Dividendos pagos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.04 | Pagamento de empréstimos e arrendamentos (exceto juros) | -2.651.909 | -108,12% | -1.153.111 | -101,70% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 435.866 | 17,77% | 521.604 | 46,00% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 2.433.908 | 99,23% | 1.400.834 | 123,55% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 2.869.774 | 117,00% | 1.922.438 | 169,55% |