Nome da Empresa ou Código de Negociação:

PORTO SEGURO S.A. (PSSA3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 04/11/2020
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2020 a 30/09/2020
(R$ mil)
% total01/01/2019 a 30/09/2019
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais2.489.132100,00%1.126.336100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações1.468.29558,99%1.178.599104,64%
6.01.01.01Lucro líquido do período1.280.94251,46%1.008.20489,51%
6.01.01.03Depreciações - Imobilizado79.4823,19%91.7538,15%
6.01.01.04Depreciações - Propriedades imobiliárias para investimentos0-0-
6.01.01.05Amortizações92.8673,73%87.6357,78%
6.01.01.06Resultado na venda de imobilizado15.0040,60%-8.993-0,80%
6.01.01.07Outros ajustes0-0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos1.612.21064,77%294.89726,18%
6.01.02.01Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado-2.154.537-86,56%814.05472,27%
6.01.02.02Ativos financeiros - demais categorias2.594.881104,25%-719.240-63,86%
6.01.02.03Prêmios a receber de segurados-279.768-11,24%-22.595-2,01%
6.01.02.04Empréstimos e financiamentos-550.522-22,12%-320.303-28,44%
6.01.02.05Títulos e créditos a receber0-0-
6.01.02.06Ativos de resseguro-29.707-1,19%-10.630-0,94%
6.01.02.07Imposto de renda e contribuição social diferidos-125.451-5,04%-9.578-0,85%
6.01.02.08Impostos e contribuições a recuperar2.9230,12%2.8630,25%
6.01.02.10Bens à venda57.6932,32%6.4370,57%
6.01.02.11Outros ativos92.2473,71%-152.106-13,50%
6.01.02.12Custos de aquisição diferidos5.8910,24%-17.401-1,54%
6.01.02.13Passivos de contratos de seguros144.1215,79%-78.548-6,97%
6.01.02.14Débitos de operações de seguros e resseguros2.4280,10%58.6275,21%
6.01.02.15Passivos financeiros1.172.79347,12%311.39727,65%
6.01.02.16Impostos e contribuições a recolher630.91225,35%396.27735,18%
6.01.02.17Provisões4.7410,19%55.7354,95%
6.01.02.18Outros passivos32.4761,30%-46.694-4,15%
6.01.02.19Instrumentos financeiros derivativos10.1140,41%2.0490,18%
6.01.02.20Operações de arrendamentos9750,04%24.5532,18%
6.01.03Outros-591.373-23,76%-347.160-30,82%
6.01.03.01Ajustes de instrumentos financeiros-87.296-3,51%41.9203,72%
6.01.03.02Participação dos acionistas não controladores-11-0,00%1.4370,13%
6.01.03.03Imposto de renda e contribuição social pagos-504.066-20,25%-390.517-34,67%
6.01.03.04Imposto de renda e contribuição social pagos0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-285.366-11,46%-191.405-16,99%
6.02.01Venda de imobilizado e intangível131.8625,30%132.91311,80%
6.02.02Aquisição de imobilizado-222.733-8,95%-186.756-16,58%
6.02.03Aquisição de intangível-194.495-7,81%-137.562-12,21%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-849.119-34,11%-775.222-68,83%
6.03.01Ações em tesouraria-40.135-1,61%-19.900-1,77%
6.03.02Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos-689.515-27,70%-655.310-58,18%
6.03.03Dividendos pagos0-0-
6.03.04Juros sobre captação de recursos pagos-119.469-4,80%-100.012-8,88%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes1.354.64754,42%159.70914,18%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes893.26335,89%769.47268,32%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes2.247.91090,31%929.18182,50%

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