| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 41.717 | 100,00% | 60.207 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 95.203 | 228,21% | 100.024 | 166,13% |
| 6.01.01.01 | Lucro antes dos impostos | 39.769 | 95,33% | 68.786 | 114,25% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 27.078 | 64,91% | 19.330 | 32,11% |
| 6.01.01.03 | Perda (Ganho) na baixa de imobilizados e intangíveis | -719 | -1,72% | -750 | -1,25% |
| 6.01.01.04 | Resultado de equivalência patrimonial | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.05 | Encargos financeiros - arrendamento mercantil (CPC 06) | 1.446 | 3,47% | 782 | 1,30% |
| 6.01.01.06 | Baixa de arrendamento mercantil (CPC 06) | -55 | -0,13% | 0 | - |
| 6.01.01.07 | Juros sobre empréstimo e debêntures | 24.141 | 57,87% | 8.670 | 14,40% |
| 6.01.01.08 | Resultado de swap | -657 | -1,57% | -476 | -0,79% |
| 6.01.01.09 | Variação monetária sobre dívida de aquisição societária | 2.304 | 5,52% | 1.026 | 1,70% |
| 6.01.01.10 | Perda de Estoque | 141 | 0,34% | 0 | - |
| 6.01.01.11 | Ajuste em Investimento/preço por aquisição em controlada | 1.150 | 2,76% | 0 | - |
| 6.01.01.12 | Provisão para riscos | 1.205 | 2,89% | 1.116 | 1,85% |
| 6.01.01.13 | Provisão para crédito de liquidação duvidosa | -800 | -1,92% | 1.051 | 1,75% |
| 6.01.01.14 | Custo da transação a apropriar - debêntures | 217 | 0,52% | 489 | 0,81% |
| 6.01.01.15 | Outros | -17 | -0,04% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -53.486 | -128,21% | -39.817 | -66,13% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber - clientes e partes relacionadas | -22.969 | -55,06% | -70.230 | -116,65% |
| 6.01.02.02 | Estoques | -768 | -1,84% | -1.881 | -3,12% |
| 6.01.02.03 | Tributos a recuperar | -7.412 | -17,77% | -3.119 | -5,18% |
| 6.01.02.04 | Outros ativos e despesas antecipadas | -442 | -1,06% | -798 | -1,33% |
| 6.01.02.05 | Fornecedores | -9.085 | -21,78% | -4.121 | -6,84% |
| 6.01.02.06 | Salários e encargos sociais | 27.215 | 65,24% | 32.370 | 53,76% |
| 6.01.02.07 | Tributos a pagar | 230 | 0,55% | 4.743 | 7,88% |
| 6.01.02.08 | Outros passivos | -8.841 | -21,19% | 10.706 | 17,78% |
| 6.01.02.09 | Impostos pagos | -23.937 | -57,38% | -11.004 | -18,28% |
| 6.01.02.10 | Outros créditos a receber - partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.11 | IR/CS Passivo | -7.477 | -17,92% | -3.424 | -5,69% |
| 6.01.02.12 | Operações de risco sacado | 0 | - | 6.941 | 11,53% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -61.557 | -147,56% | -50.228 | -83,43% |
| 6.02.01 | Aquisição em Sociedade por Conta de participação | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.02 | Resgate/(Aquisição) de títulos e valores mobiliários | -10 | -0,02% | -1.871 | -3,11% |
| 6.02.03 | Aquisição de bens do ativo imobilizado e intangível | -72.285 | -173,27% | -38.395 | -63,77% |
| 6.02.04 | Caixa recebido na venda de imobilizado | 1.944 | 4,66% | 979 | 1,63% |
| 6.02.05 | Aquisição de controlada em conjunto | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Aquisição de controlada | 8.794 | 21,08% | -10.941 | -18,17% |
| 6.02.07 | Aumento de capital em controlada/controlada em conjunto | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -3.048 | -7,31% | 15.521 | 25,78% |
| 6.03.01 | Aporte de capital | 0 | - | 230 | 0,38% |
| 6.03.02 | Juros de capital próprio e dividendos pagos | -42.663 | -102,27% | -3.443 | -5,72% |
| 6.03.03 | Amortização do contas a pagar por aquisição societária - principal | -12.395 | -29,71% | -4.869 | -8,09% |
| 6.03.04 | Amortização de empréstimos e debêntures - principal | -28.213 | -67,63% | -33.654 | -55,90% |
| 6.03.05 | Captação de empréstimos | 130.534 | 312,90% | 70.686 | 117,40% |
| 6.03.06 | Juros pagos em amortização de empréstimos, debêntures e contas a pagar por aquisição societária | -10.646 | -25,52% | -4.169 | -6,92% |
| 6.03.07 | Liquidação de derivativos (swap) | -6.634 | -15,90% | -1.496 | -2,48% |
| 6.03.08 | Operação de confirming/duplicatas descontadas | -7.691 | -18,44% | 0 | - |
| 6.03.09 | Mútuo a pagar - partes relacionadas | -992 | -2,38% | 960 | 1,59% |
| 6.03.10 | Mútuo a receber - partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.11 | Operação de risco sacado | -19.790 | -47,44% | 0 | - |
| 6.03.12 | Ajuste adoção inicial CPC 47/48 | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.13 | Emissão de debêntures | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.14 | Depósitos bancários vinculados | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.15 | Pagamento de arrendamento mercantil | -4.854 | -11,64% | -3.228 | -5,36% |
| 6.03.16 | Antecipação de Dividendos | 0 | - | -99 | -0,16% |
| 6.03.17 | Recompra de Ações | 0 | - | -5.397 | -8,96% |
| 6.03.18 | Aporte de não controladores | 296 | 0,71% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -22.888 | -54,86% | 25.500 | 42,35% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 105.039 | 251,79% | 66.038 | 109,68% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 82.151 | 196,92% | 91.538 | 152,04% |