| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/12/2021 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 21.642 | 100,00% | 93.304 | 100,00% | 19.554 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 122.767 | 567,26% | 128.516 | 137,74% | 41.992 | 214,75% |
| 6.01.01.01 | Lucros antes de impostos | 42.411 | 195,97% | 84.180 | 90,22% | 16.179 | 82,74% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 39.061 | 180,49% | 26.298 | 28,19% | 20.910 | 106,93% |
| 6.01.01.03 | Perda (ganho) na baixa de imobilizados e intangíveis | -1.389 | -6,42% | -634 | -0,68% | -272 | -1,39% |
| 6.01.01.04 | Equivalência patrimonial | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.05 | Encargos financeiros - arrendamento mercantil (CPC 06) | 2.001 | 9,25% | 1.260 | 1,35% | 631 | 3,23% |
| 6.01.01.06 | Juros sobre empréstimo e debêntures | 36.255 | 167,52% | 13.308 | 14,26% | 4.805 | 24,57% |
| 6.01.01.07 | Resultado de swap | 1.799 | 8,31% | -391 | -0,42% | 0 | - |
| 6.01.01.08 | Variação monetária sobre dívida de aquisição societária | 2.700 | 12,48% | 1.413 | 1,51% | 177 | 0,91% |
| 6.01.01.09 | Ajuste em Investimento/preço por aquisição em controlada | -956 | -4,42% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.10 | Provisão para riscos | 3.071 | 14,19% | 1.385 | 1,48% | 472 | 2,41% |
| 6.01.01.11 | Perda Estimada com Créditos de Liquidação Duvidosa (PECLD) | -1.494 | -6,90% | 1.046 | 1,12% | -1.561 | -7,98% |
| 6.01.01.12 | Custos da transação - empréstimos | -1.006 | -4,65% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.13 | Outros | 314 | 1,45% | 651 | 0,70% | 651 | 3,33% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -101.125 | -467,26% | -35.212 | -37,74% | -22.438 | -114,75% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber - clientes e partes relacionadas | -66.285 | -306,28% | -70.359 | -75,41% | -44.172 | -225,90% |
| 6.01.02.02 | Estoques | 470 | 2,17% | -1.582 | -1,70% | -2.346 | -12,00% |
| 6.01.02.03 | Tributos a recuperar | -3.286 | -15,18% | 940 | 1,01% | 10.096 | 51,63% |
| 6.01.02.04 | Outros ativos e despesas antecipadas | 3.451 | 15,95% | -3.273 | -3,51% | -3.156 | -16,14% |
| 6.01.02.05 | Fornecedores e contas a pagar partes relacionadas | -5.276 | -24,38% | 3.657 | 3,92% | 3.418 | 17,48% |
| 6.01.02.06 | Salários e encargos | 8.420 | 38,91% | 30.417 | 32,60% | 15.204 | 77,75% |
| 6.01.02.07 | Tributos a pagar | 898 | 4,15% | 1.872 | 2,01% | -302 | -1,54% |
| 6.01.02.08 | Outros passivos | -1.335 | -6,17% | 5.444 | 5,83% | 6.854 | 35,05% |
| 6.01.02.09 | Impostos pagos | -28.955 | -133,79% | -17.048 | -18,27% | -6.419 | -32,83% |
| 6.01.02.10 | Outros créditos a receber - partes relacionadas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.11 | IR/CS Passivo | -9.227 | -42,63% | -5.070 | -5,43% | -1.615 | -8,26% |
| 6.01.02.12 | Operação de risco sacado | 0 | - | 19.790 | 21,21% | 0 | - |
| 6.01.02.13 | Outros créditos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -81.990 | -378,85% | -81.315 | -87,15% | 4.518 | 23,11% |
| 6.02.01 | Investimentos em sociedade por conta de participação | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.02 | Resgate (aquisição) de títulos e valores mobiliários | -163 | -0,75% | -237 | -0,25% | 45.866 | 234,56% |
| 6.02.03 | Aquisição de bens do ativo imobilizado e intangível | -93.100 | -430,18% | -72.087 | -77,26% | -42.714 | -218,44% |
| 6.02.04 | Caixa recebido na venda de imobilizado | 2.060 | 9,52% | 1.167 | 1,25% | 770 | 3,94% |
| 6.02.05 | Aquisição de controlada em conjunto | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Aquisição de controlada, líquido de caixa adquirido | 8.794 | 40,63% | -10.941 | -11,73% | 0 | - |
| 6.02.07 | Aumento de capital em controlada/controlada em conjunto | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.08 | Ajuste de participação da controlada Smartcoat devido a ajuste % acionistas minoritários | 0 | - | 0 | - | 596 | 3,05% |
| 6.02.09 | Redução de ágio adquirido com tributos diferidos - incorporação controladas | 419 | 1,94% | 783 | 0,84% | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 81.200 | 375,20% | 27.012 | 28,95% | -10.069 | -51,49% |
| 6.03.01 | Aporte de capital | 0 | - | 230 | 0,25% | 305 | 1,56% |
| 6.03.02 | Juros de capital próprio e dividendos pagos | -43.142 | -199,34% | -12.291 | -13,17% | 0 | - |
| 6.03.03 | Amortização do contas a pagar por aquisição societária | -13.586 | -62,78% | -5.839 | -6,26% | -970 | -4,96% |
| 6.03.04 | Amortização de empréstimos e debêntures - principal | -65.330 | -301,87% | -45.709 | -48,99% | -25.842 | -132,16% |
| 6.03.05 | Ingresso de empréstimos | 262.409 | 1.212,50% | 100.686 | 107,91% | 29.142 | 149,03% |
| 6.03.06 | Juros pagos em empréstimos e contas a pagar por aquisição societária | -13.968 | -64,54% | -5.469 | -5,86% | -4.104 | -20,99% |
| 6.03.07 | Liquidação de derivativos (swap) | -12.321 | -56,93% | -3.099 | -3,32% | 0 | - |
| 6.03.08 | Operação de duplicatas descontadas | -7.691 | -35,54% | 7.691 | 8,24% | 0 | - |
| 6.03.09 | Mútuo a pagar - partes relacionadas | -992 | -4,58% | 992 | 1,06% | 0 | - |
| 6.03.10 | Mútuo a receber - partes relacionadas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.11 | Operações de risco sacado | -19.790 | -91,44% | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.12 | Ajuste adoção inicial CPC 47/48 | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.13 | Emissão de debêntures | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.14 | Depósitos bancários vinculados | 0 | - | 0 | - | 593 | 3,03% |
| 6.03.15 | Pagamento arrendamento mercantil | -6.583 | -30,42% | -4.783 | -5,13% | -2.612 | -13,36% |
| 6.03.16 | Aporte de não controladores | 2.194 | 10,14% | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.17 | Recompra de ações | 0 | - | -5.397 | -5,78% | -6.581 | -33,66% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 20.852 | 96,35% | 39.001 | 41,80% | 14.003 | 71,61% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 105.039 | 485,35% | 66.038 | 70,78% | 52.035 | 266,11% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 125.891 | 581,70% | 105.039 | 112,58% | 66.038 | 337,72% |