| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 3.091 | 100,00% | 4.378 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 3.518 | 113,81% | 4.219 | 96,37% |
| 6.01.01.01 | Lucros ou Prejuízos do Período | -561 | -18,15% | 193 | 4,41% |
| 6.01.01.02 | Depreciação | 557 | 18,02% | 557 | 12,72% |
| 6.01.01.03 | Provisão para Remuneração de Debentures | 3.522 | 113,94% | 3.469 | 79,24% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -427 | -13,81% | 159 | 3,63% |
| 6.01.02.01 | (Aumento) Redução em Contas a Receber | -4 | -0,13% | -108 | -2,47% |
| 6.01.02.02 | (Aumento) Redução em Impostos a Recuperar | 159 | 5,14% | -19 | -0,43% |
| 6.01.02.03 | (Aumento) Redução em Obrigações Fiscais | -2 | -0,06% | 49 | 1,12% |
| 6.01.02.04 | (Aumento) Redução em Fornecedores | 3.191 | 103,24% | 47 | 1,07% |
| 6.01.02.05 | (Aumento) Redução em Outros Créditos | 0 | - | 190 | 4,34% |
| 6.01.02.06 | Aumento (Redução) em Provisões | -3.771 | -122,00% | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -3.453 | -111,71% | -3.786 | -86,48% |
| 6.03.01 | Pagamento de Remuneração das Debêntures | -3.453 | -111,71% | -3.786 | -86,48% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -362 | -11,71% | 592 | 13,52% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 2.947 | 95,34% | 2.309 | 52,74% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 2.585 | 83,63% | 2.901 | 66,26% |