| Conta | Descrição | 01/01/2020 a 30/09/2020 (R$ mil) | % total | 01/01/2019 a 30/09/2019 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 2.498 | 100,00% | 2.401 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 2.060 | 82,47% | 2.489 | 103,67% |
| 6.01.01.01 | Lucros ou Prejuizos do Período | 179 | 7,17% | 0 | - |
| 6.01.01.02 | Depreciação | 557 | 22,30% | 557 | 23,20% |
| 6.01.01.03 | Provisão para Remuneração de Debentures | 1.324 | 53,00% | 1.932 | 80,47% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 438 | 17,53% | -88 | -3,67% |
| 6.01.02.01 | (Aumento) Redução em Contas a Receber | -36 | -1,44% | -33 | -1,37% |
| 6.01.02.02 | (Aumento) Redução em Impostos a Recuperar | -4 | -0,16% | -41 | -1,71% |
| 6.01.02.03 | (Aumento) Redução em Obrigações Fiscais | 6 | 0,24% | 2 | 0,08% |
| 6.01.02.04 | Aumento (Redução) em Fornecedores | 472 | 18,90% | -16 | -0,67% |
| 6.01.02.05 | Aumento (Redução) Outros Creditos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -2.186 | -87,51% | -2.122 | -88,38% |
| 6.03.01 | Pagamento de Remuneração das Debentures | -2.186 | -87,51% | -2.122 | -88,38% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 312 | 12,49% | 279 | 11,62% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1.458 | 58,37% | 1.075 | 44,77% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1.770 | 70,86% | 1.354 | 56,39% |