| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 425.098 | 100,00% | -365.489 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 222.228 | 52,28% | 280.057 | -76,63% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido do Período | 58.708 | 13,81% | 169.441 | -46,36% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 38.501 | 9,06% | 35.023 | -9,58% |
| 6.01.01.03 | Equivalência Patrimonial | 184 | 0,04% | 7.618 | -2,08% |
| 6.01.01.04 | Ganho no Valor Justo e Ajuste a Valor Presente | -44.449 | -10,46% | -210.222 | 57,52% |
| 6.01.01.05 | Provisão (Reversão) para Riscos Tributários, Trabalhistas e Cíveis | 4.216 | 0,99% | 3.875 | -1,06% |
| 6.01.01.06 | Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa | 628 | 0,15% | 8.608 | -2,36% |
| 6.01.01.07 | Provisão (Reversão) para Perdas com Estoques | -8.456 | -1,99% | 9.905 | -2,71% |
| 6.01.01.08 | Provisões e Receitas Diferidas | -23.432 | -5,51% | 56.207 | -15,38% |
| 6.01.01.09 | Stock Options | 889 | 0,21% | 1.299 | -0,36% |
| 6.01.01.10 | Encargos sobre Empréstimos e Direito de Uso | 183.192 | 43,09% | 196.258 | -53,70% |
| 6.01.01.11 | Variação Cambial | 13.017 | 3,06% | 8.014 | -2,19% |
| 6.01.01.12 | Juros sobre Impostos | -2.523 | -0,59% | -6.712 | 1,84% |
| 6.01.01.13 | Ganhos (Perdas) em Processos Administrativos e Judiciais | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.14 | Imposto de Renda e Contribuição Social (Corrente e Diferido) | 1.753 | 0,41% | 743 | -0,20% |
| 6.01.01.15 | Ganho na Alienação de Imobilizados | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 202.870 | 47,72% | -645.546 | 176,63% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber | 374.434 | 88,08% | -158.444 | 43,35% |
| 6.01.02.02 | Estoques | -292.963 | -68,92% | -2.875 | 0,79% |
| 6.01.02.03 | Impostos a Recuperar | -8.103 | -1,91% | -201.984 | 55,26% |
| 6.01.02.04 | Adiantamentos Diversos | -10.403 | -2,45% | -2.967 | 0,81% |
| 6.01.02.05 | Contas a Receber de Partes Relacionadas | 234 | 0,06% | -397 | 0,11% |
| 6.01.02.06 | Outros Créditos | 49.802 | 11,72% | -9.211 | 2,52% |
| 6.01.02.07 | Fornecedores | 232.741 | 54,75% | -292.737 | 80,09% |
| 6.01.02.08 | Obrigações Tributárias | 3.029 | 0,71% | 76.267 | -20,87% |
| 6.01.02.09 | Outras Contas a Pagar | -2.264 | -0,53% | 20.769 | -5,68% |
| 6.01.02.10 | Contas a Pagar de Partes Relacionadas | -254 | -0,06% | -1.219 | 0,33% |
| 6.01.02.11 | Pagamento de Juros Sobre Empréstimos e Contratos de Arrendamento | -136.852 | -32,19% | -69.483 | 19,01% |
| 6.01.02.12 | Indenizações | -6.531 | -1,54% | -3.265 | 0,89% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -124.313 | -29,24% | -64.065 | 17,53% |
| 6.02.01 | Aporte de capital em Coligadas | -13.600 | -3,20% | 0 | - |
| 6.02.02 | Caixa incorporado na aquisição de investimentos | 408 | 0,10% | 0 | - |
| 6.02.03 | Aquisição de investimentos | -40.077 | -9,43% | 0 | - |
| 6.02.04 | Aquisição de Imobilizado | -39.411 | -9,27% | -30.860 | 8,44% |
| 6.02.05 | Aumento do Intangível | -26.363 | -6,20% | -33.205 | 9,09% |
| 6.02.06 | Pagamento por aquisição de controlada | -5.270 | -1,24% | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -338.840 | -79,71% | 506.872 | -138,68% |
| 6.03.01 | Aumento do Capital Social | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Pagamentos de dividendos | -77.368 | -18,20% | -50.329 | 13,77% |
| 6.03.03 | Captação de Empréstimos | 326.342 | 76,77% | 821.796 | -224,85% |
| 6.03.04 | Amortização de Empréstimos | -576.549 | -135,63% | -246.926 | 67,56% |
| 6.03.05 | Pagamento de Contratos de Arrendamento | -10.482 | -2,47% | -7.602 | 2,08% |
| 6.03.06 | Captação de empréstimos junto ao BNDES | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Recompra de Ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.08 | Recursos Provenientes do Exercício de Opções de Ações | 585 | 0,14% | 80 | -0,02% |
| 6.03.09 | Partes relacionadas | -1.368 | -0,32% | 0 | - |
| 6.03.10 | Pagamento por Aquisição de Controlada | 0 | - | -10.147 | 2,78% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 121 | 0,03% | 508 | -0,14% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -37.934 | -8,92% | 77.826 | -21,29% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 426.576 | 100,35% | 359.007 | -98,23% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 388.642 | 91,42% | 436.833 | -119,52% |