| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/12/2021 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 540.734 | 100,00% | -329.969 | 100,00% | -145.748 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 538.204 | 99,53% | 601.369 | -182,25% | 355.087 | -243,63% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido do Exercício | 250.882 | 46,40% | 306.357 | -92,84% | 202.896 | -139,21% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 56.230 | 10,40% | 49.891 | -15,12% | 42.344 | -29,05% |
| 6.01.01.03 | Equivalência Patrimonial | 6.557 | 1,21% | 8.270 | -2,51% | -4.158 | 2,85% |
| 6.01.01.04 | Ganho no Valor Justo e Ajuste a Valor Presente | -44.979 | -8,32% | -155.260 | 47,05% | -35.656 | 24,46% |
| 6.01.01.05 | Provisão (Reversão) para Riscos Trabalhistas Tributários e Civeis | 7.714 | 1,43% | 11.645 | -3,53% | 11.488 | -7,88% |
| 6.01.01.06 | Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa | 7.655 | 1,42% | 50.824 | -15,40% | 7.401 | -5,08% |
| 6.01.01.07 | Provisão (Reversão) para Perdas de Estoques | -2.433 | -0,45% | 30.934 | -9,37% | 20.827 | -14,29% |
| 6.01.01.08 | Provisões e Receitas Diferidas | 23.175 | 4,29% | 28.996 | -8,79% | 41.884 | -28,74% |
| 6.01.01.09 | Stock Options | 1.882 | 0,35% | 1.299 | -0,39% | 1.475 | -1,01% |
| 6.01.01.10 | Encargos Sobre Empréstimos e Contratos de Arrendamento | 235.958 | 43,64% | 271.262 | -82,21% | 89.200 | -61,20% |
| 6.01.01.11 | Variação Cambial | -5.380 | -0,99% | 6.129 | -1,86% | 6.743 | -4,63% |
| 6.01.01.12 | Juros Sobre Impostos | -2.326 | -0,43% | -9.605 | 2,91% | -16.506 | 11,33% |
| 6.01.01.13 | Ganhos (Perdas) em Processos Administrativos e Judiciais | 0 | - | 0 | - | -14.734 | 10,11% |
| 6.01.01.14 | Imposto de Renda e Contribuição Social (Corrente e Diferido) | 3.269 | 0,60% | 627 | -0,19% | 5.341 | -3,66% |
| 6.01.01.15 | Ganho na Alienação de Imobilizados | 0 | - | 0 | - | -3.458 | 2,37% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 2.530 | 0,47% | -931.338 | 282,25% | -500.835 | 343,63% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber | -200.525 | -37,08% | -441.003 | 133,65% | -74.514 | 51,13% |
| 6.01.02.02 | Estoques | 148.528 | 27,47% | 265.514 | -80,47% | -1.061.553 | 728,35% |
| 6.01.02.03 | Impostos a Recuperar | -104.020 | -19,24% | -206.173 | 62,48% | 69.167 | -47,46% |
| 6.01.02.04 | Adiantamentos Diversos | -5.607 | -1,04% | 6.075 | -1,84% | -7.860 | 5,39% |
| 6.01.02.05 | Contas a Receber de Partes Relacionadas | 442 | 0,08% | 309 | -0,09% | 9.904 | -6,80% |
| 6.01.02.06 | Outros Créditos | 74.404 | 13,76% | 12.900 | -3,91% | -19.615 | 13,46% |
| 6.01.02.07 | Fornecedores | 218.471 | 40,40% | -601.854 | 182,40% | 659.992 | -452,83% |
| 6.01.02.08 | Obrigações Tributárias | 42.891 | 7,93% | 139.992 | -42,43% | 20.777 | -14,26% |
| 6.01.02.09 | Outras Contas a Pagar | -1.687 | -0,31% | -2.674 | 0,81% | -23.041 | 15,81% |
| 6.01.02.10 | Contas a Pagar de Partes Relacionadas | -128 | -0,02% | 395 | -0,12% | 0 | - |
| 6.01.02.11 | Pagamento de Juros sobre Empréstimos e Contratos de Arrendamento | -162.205 | -30,00% | -100.278 | 30,39% | -68.264 | 46,84% |
| 6.01.02.12 | Indenizações | -8.034 | -1,49% | -4.541 | 1,38% | -5.828 | 4,00% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -161.297 | -29,83% | -165.749 | 50,23% | -67.034 | 45,99% |
| 6.02.01 | Caixa incorporado na aquisição de investimentos | 408 | 0,08% | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.02 | Integralização de Capital em Investida | -68.677 | -12,70% | -72.553 | 21,99% | -13.501 | 9,26% |
| 6.02.03 | Aquisição de investimentos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Aquisição de Imobilizado | -49.228 | -9,10% | -35.286 | 10,69% | -27.481 | 18,86% |
| 6.02.05 | Aumento do Intangível | -36.571 | -6,76% | -47.763 | 14,47% | -16.043 | 11,01% |
| 6.02.06 | Pagamento por aquisição de controlada | -7.229 | -1,34% | -10.147 | 3,08% | -10.009 | 6,87% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -214.854 | -39,73% | 562.226 | -170,39% | 28.564 | -19,60% |
| 6.03.01 | Aumento do Capital Social | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Pagamentos de dividendos | -77.368 | -14,31% | -50.329 | 15,25% | -52.591 | 36,08% |
| 6.03.03 | Captação de Empréstimos | 494.659 | 91,48% | 1.198.679 | -363,27% | 689.110 | -472,81% |
| 6.03.04 | Amortização de Empréstimos | -622.569 | -115,13% | -575.486 | 174,41% | -588.090 | 403,50% |
| 6.03.05 | Pagamento de Contratos de Arrendamento | -11.381 | -2,10% | -10.267 | 3,11% | -8.604 | 5,90% |
| 6.03.06 | Captação de empréstimos junto ao BNDES | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Recompra de Ações | 0 | - | 0 | - | -14.632 | 10,04% |
| 6.03.08 | Recursos Provenientes do Exercício de Opções de Ações | 585 | 0,11% | 983 | -0,30% | 3.371 | -2,31% |
| 6.03.09 | Partes Relacionadas | 1.220 | 0,23% | -1.354 | 0,41% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 216 | 0,04% | 1.061 | -0,32% | -937 | 0,64% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 164.799 | 30,48% | 67.569 | -20,48% | -185.155 | 127,04% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 426.576 | 78,89% | 359.007 | -108,80% | 544.162 | -373,36% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 591.375 | 109,37% | 426.576 | -129,28% | 359.007 | -246,32% |