Nome da Empresa ou Código de Negociação:

POSITIVO TECNOLOGIA S.A. (POSI3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 05/03/2020
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2019 a 31/12/2019
(R$ mil)
% total01/01/2018 a 31/12/2018
(R$ mil)
% total01/01/2017 a 31/12/2017
(R$ mil)
% total
        
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais-3.671100,00%-64.563100,00%112.580100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações128.411-3.497,98%101.775-157,64%21.79419,36%
6.01.01.01Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício20.848-567,91%-4610,71%-47.551-42,24%
6.01.01.02Depreciação e Amortização35.995-980,52%32.586-50,47%31.99928,42%
6.01.01.03Equivalência Patrimonial2.048-55,79%2.927-4,53%6.1255,44%
6.01.01.04(Ganho) Perda no Valor Justo de Instrumentos Financeiros-8.549232,88%13.083-20,26%-38.532-34,23%
6.01.01.05Provisão (Reversão) para Riscos Trabalhistas Tributários e Civeis-1.86850,89%-1.4192,20%-1.064-0,95%
6.01.01.06Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa2.582-70,34%7.045-10,91%7.9237,04%
6.01.01.07Provisão (Reversão) para Perdas de Estoques, Líquida-1.86750,86%1.266-1,96%15.45713,73%
6.01.01.08Stock Options425-11,58%675-1,05%3160,28%
6.01.01.09(Ganho) Perda na Alienação de Imobilizados0-0-0-
6.01.01.10Encargos sobre Empréstimos e direito de uso71.813-1.956,22%57.138-88,50%77.92769,22%
6.01.01.11Variação Cambial-5.384146,66%-17.20426,65%-34.370-30,53%
6.01.01.12Imposto de Renda e Contribuição Social0-0-0-
6.01.01.13Juros sobre Impostos-3.40392,70%-4.5557,06%0-
6.01.01.14Imposto de Renda e Contribuição Social (Diferido e Corrente)7.432-202,45%10.694-16,56%3.5643,17%
6.01.01.15Direito de uso amortizado8.339-227,16%0-0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-132.0823.597,98%-166.338257,64%90.78680,64%
6.01.02.01Contas a receber-25.435692,86%58.353-90,38%11.1179,87%
6.01.02.02Estoques22.777-620,46%-63.20097,89%-67.733-60,16%
6.01.02.03Impostos a Recuperar-8.262225,06%8.497-13,16%21.79119,36%
6.01.02.04Adiantamentos Diversos4.100-111,69%-20.05331,06%-7.079-6,29%
6.01.02.05Outros Créditos-21.639589,46%-49.58676,80%1.5291,36%
6.01.02.06Fornecedores-56.8631.548,98%-18.11528,06%130.919116,29%
6.01.02.07Provisões e Receitas Diferidas22.078-601,42%24.457-37,88%13.08511,62%
6.01.02.08Obrigações Tributárias-84823,10%-24.70038,26%25.82222,94%
6.01.02.09Imposto de Renda e Contribuição Social, Pagos-3.28289,40%0--48-0,04%
6.01.02.10Outras Contas a Pagar-94225,66%804-1,25%-3.054-2,71%
6.01.02.11Pagamento de Juros sobre Empréstimos e direito de uso-63.7661.737,02%-82.795128,24%-35.563-31,59%
6.01.03Outros0-0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-31.968870,83%-10.85316,81%-43.059-38,25%
6.02.01Recebimento de Dividendos0-0-0-
6.02.02Integralização de Capital em Investida-12.600343,23%0-0-
6.02.03Caixa Incorporado na Aquisição de Investimentos0-7.673-11,88%0-
6.02.04Aquisição de Imobilizado-5.078138,33%-4.2836,63%-15.759-14,00%
6.02.05Aumento do Intangível-14.290389,27%-14.24322,06%-27.300-24,25%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento103.155-2.810,00%80.262-124,32%-160.362-142,44%
6.03.01Pagamentos de Dividendos0-0--2.209-1,96%
6.03.02Captação de Empréstimos727.649-19.821,55%628.394-973,30%647.266574,94%
6.03.03Captação de Empréstimos Junto ao BNDES0-0-20.31818,05%
6.03.04Amortização de Empréstimos-616.55216.795,21%-543.148841,27%-813.339-722,45%
6.03.05Partes Relacionadas-2.46067,01%-4.0296,24%-13.684-12,15%
6.03.06Recompra de Ações da Companhia0--1.6412,54%0-
6.03.07Stock Options1.418-38,63%686-1,06%1.2861,14%
6.03.08Direito de uso-6.900187,96%0-0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes-1504,09%676-1,05%2910,26%
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes67.366-1.835,09%5.522-8,55%-90.550-80,43%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes393.348-10.715,01%387.826-600,69%478.376424,92%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes460.714-12.550,10%393.348-609,25%387.826344,49%

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