| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 791.251 | 100,00% | -249.726 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 930.711 | 117,63% | 227.618 | -91,15% |
| 6.01.01.01 | Resultado do exercício | 538.420 | 68,05% | 171.542 | -68,69% |
| 6.01.01.02 | Depreciações e amortizações | 102.620 | 12,97% | 87.454 | -35,02% |
| 6.01.01.03 | Resultado na venda de investimentos, imobilizado e intangível | 1.853 | 0,23% | 1.340 | -0,54% |
| 6.01.01.04 | Equivalência patrimonial | 19.416 | 2,45% | 19.475 | -7,80% |
| 6.01.01.05 | Perdas de crédito esperadas | 3.252 | 0,41% | -15.349 | 6,15% |
| 6.01.01.06 | Imposto de renda e contribuição social corrente e diferido | 44.441 | 5,62% | -80.111 | 32,08% |
| 6.01.01.07 | Juros e variações apropriados | 161.362 | 20,39% | 63.162 | -25,29% |
| 6.01.01.08 | Participação dos não controladores | -437 | -0,06% | -19.699 | 7,89% |
| 6.01.01.09 | Variação em ativos mensurados ao valor justo | -1.889 | -0,24% | -196 | 0,08% |
| 6.01.01.10 | Impairment do ágio | 70.963 | 8,97% | 0 | - |
| 6.01.01.11 | Compra vantajosa | -9.290 | -1,17% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -139.460 | -17,63% | -477.344 | 191,15% |
| 6.01.02.01 | (Aumento) redução contas a receber de clientes | -17.966 | -2,27% | -620.995 | 248,67% |
| 6.01.02.02 | (Aumento) redução nos estoques | -128.460 | -16,24% | -482.903 | 193,37% |
| 6.01.02.03 | (Aumento) redução outras contas a receber | 39.222 | 4,96% | -110.989 | 44,44% |
| 6.01.02.05 | Aumento (redução) de fornecedores | 14.290 | 1,81% | 311.528 | -124,75% |
| 6.01.02.06 | Aumento (redução) passivos atuariais | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.07 | Aumento (redução) outras contas a pagar e provisões | -37.856 | -4,78% | 438.066 | -175,42% |
| 6.01.02.08 | Impostos sobre o lucro pagos | -8.690 | -1,10% | -12.051 | 4,83% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -196.413 | -24,82% | -58.434 | 23,40% |
| 6.02.01 | Investimentos | -93.832 | -11,86% | 0 | - |
| 6.02.02 | Aquisição de participação em controlada | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Dividendos controladas em conjunto e coligadas | 0 | - | 270 | -0,11% |
| 6.02.04 | Adições de imobilizado | -103.909 | -13,13% | -56.040 | 22,44% |
| 6.02.05 | Adições de intangível | -2.597 | -0,33% | -4.194 | 1,68% |
| 6.02.06 | Recebimento na venda de ativo imobilizado | 3.925 | 0,50% | 1.530 | -0,61% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -321.869 | -40,68% | -53.262 | 21,33% |
| 6.03.01 | Empréstimos de partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Empréstimos tomados de terceiros | 532.076 | 67,24% | 538.587 | -215,67% |
| 6.03.03 | Pagamento de empréstimos - principal | -513.203 | -64,86% | -429.753 | 172,09% |
| 6.03.04 | Pagamento de empréstimos - juros | -73.624 | -9,30% | -74.338 | 29,77% |
| 6.03.05 | Pagamento dos juros sobre capital próprio e dividendos | -269.751 | -34,09% | -88.785 | 35,55% |
| 6.03.06 | Ações em tesouraria | 2.633 | 0,33% | 1.027 | -0,41% |
| 6.03.07 | Emissão de ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | -14.391 | -1,82% | -12.619 | 5,05% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 258.578 | 32,68% | -374.041 | 149,78% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1.171.473 | 148,05% | 1.322.975 | -529,77% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1.430.051 | 180,73% | 948.934 | -379,99% |