| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -130.714 | 100,00% | 254.653 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -255.652 | 195,58% | -465.166 | -182,67% |
| 6.01.01.01 | Prejuizo antes do IR e CS | -1.161.282 | 888,41% | -725.394 | -284,86% |
| 6.01.01.02 | Valor Residual de Ativo Permanente Baixado | 4 | 0,00% | 1.747 | 0,69% |
| 6.01.01.03 | Depreciação, Amortização e Exaustão | 74.944 | -57,33% | 77.497 | 30,43% |
| 6.01.01.05 | Provisão para Perdas Demandas Judiciais | 17.440 | -13,34% | 12.336 | 4,84% |
| 6.01.01.06 | Amortização direito de uso do ativo | 9.400 | -7,19% | 10.181 | 4,00% |
| 6.01.01.07 | Reversão de outras perdas estimadas | 20.916 | -16,00% | -4.265 | -1,67% |
| 6.01.01.08 | Encargos Financeiros | 779.619 | -596,43% | 126.496 | 49,67% |
| 6.01.01.09 | Ajuste a Valor Presente - Clientes e Fornecedores | -476 | 0,36% | 163 | 0,06% |
| 6.01.01.11 | Ajuste de Avaliação Patrimonial | 0 | - | 42.220 | 16,58% |
| 6.01.01.12 | Provisão(Reversão) de Perda Estimada do valor Recuperável | 3.783 | -2,89% | -1.354 | -0,53% |
| 6.01.01.13 | Custos de capitalização - Renegociação Divida | 0 | - | -4.793 | -1,88% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 124.938 | -95,58% | 719.819 | 282,67% |
| 6.01.02.02 | Contas a Receber de Clientes | 19.124 | -14,63% | 101.109 | 39,70% |
| 6.01.02.04 | Estoques | 201 | -0,15% | 397.284 | 156,01% |
| 6.01.02.05 | Impostos e Contribuições a Recuperar | -6.862 | 5,25% | 24.288 | 9,54% |
| 6.01.02.06 | Despesas Antecipadas | -11.819 | 9,04% | 6.483 | 2,55% |
| 6.01.02.07 | Depósitos para Demandas Judiciais | 4.582 | -3,51% | -1.950 | -0,77% |
| 6.01.02.08 | Instrumentos Financeiros Derivativos Ativos | 3.185 | -2,44% | -89.553 | -35,17% |
| 6.01.02.09 | Ativo Mantidos para Venda | 0 | - | 74.755 | 29,36% |
| 6.01.02.10 | Outros Ativos Circulantes e Não Circulantes | -4.044 | 3,09% | 31.542 | 12,39% |
| 6.01.02.11 | Fornecedores | 35.247 | -26,96% | 339.693 | 133,39% |
| 6.01.02.12 | Operações com Forfait e Cartas de Crédito | 2.326 | -1,78% | -147.309 | -57,85% |
| 6.01.02.14 | Impostos e Contribuições a Recolher | 75.698 | -57,91% | -1.984 | -0,78% |
| 6.01.02.15 | Provisão para Demandas Judiciais | -306 | 0,23% | -16.473 | -6,47% |
| 6.01.02.16 | Salários e Encargos Sociais | 24.973 | -19,11% | 5.570 | 2,19% |
| 6.01.02.18 | Passivos relacionados a contratos de clientes | 11.634 | -8,90% | -40.651 | -15,96% |
| 6.01.02.19 | Instrumentos Financeiros Derivativos | -1.052 | 0,80% | 2.528 | 0,99% |
| 6.01.02.20 | Outros passivos circulantes e não circulantes | -27.949 | 21,38% | 34.487 | 13,54% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.01 | Imposto de renda e contribuição social pagos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -15.444 | 11,82% | -82.655 | -32,46% |
| 6.02.04 | Outros Investimentos | -207 | 0,16% | -50 | -0,02% |
| 6.02.07 | Adições em Imobilizado e Intangíveis | -12.949 | 9,91% | -79.898 | -31,38% |
| 6.02.08 | Ingressos de aplicações financeiras | -5.829 | 4,46% | -39.734 | -15,60% |
| 6.02.09 | Aplicações Financeiras Resgatadas | 10.740 | -8,22% | 52.979 | 20,80% |
| 6.02.10 | Aplicações Conta Escrow | -7.199 | 5,51% | -15.952 | -6,26% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 144.077 | -110,22% | -186.606 | -73,28% |
| 6.03.01 | Ingressos de empréstimos e financiamentos | 743.244 | -568,60% | 833.967 | 327,49% |
| 6.03.02 | Amortização de Empréstimos/Financiamentos | -528.925 | 404,64% | -868.932 | -341,22% |
| 6.03.03 | Dividendos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.04 | Pagamento de Juros s/ empréstimos | -61.241 | 46,85% | -141.347 | -55,51% |
| 6.03.05 | Arrendamento Mercantil | -9.001 | 6,89% | -10.294 | -4,04% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -2.081 | 1,59% | -14.608 | -5,74% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 2.500 | -1,91% | 40.115 | 15,75% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 419 | -0,32% | 25.507 | 10,02% |