Nome da Empresa ou Código de Negociação:

PARANAPANEMA S.A. (PMAM3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 17/03/2020
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2019 a 31/12/2019
(R$ mil)
% total01/01/2018 a 31/12/2018
(R$ mil)
% total01/01/2017 a 31/12/2017
(R$ mil)
% total
        
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais229.701100,00%261.830100,00%0-
6.01.01Caixa Gerado nas Operações573.303249,59%178.56568,20%0-
6.01.01.01Lucro (prejuizo) antes do IR e CS186.49481,19%-443.964-169,56%0-
6.01.01.02Valor Residual de Ativo Permanente Baixado-110-0,05%60,00%0-
6.01.01.03Depreciação, Amortização e Exaustão152.32666,31%148.19756,60%0-
6.01.01.05Amortização Direito de Uso de Ativo13.8636,04%0-0-
6.01.01.06Provisão para Perdas e Demandas Judiciais48.00920,90%49.86419,04%0-
6.01.01.07Provisão de Outras Perdas Estimadas-20.877-9,09%3.1151,19%0-
6.01.01.08Encargos Financeiros205.02989,26%424.842162,26%0-
6.01.01.09Ajuste a Valor Presente - Clientes e Fornecedores-6.617-2,88%-2.193-0,84%0-
6.01.01.12Reversão( Prov. Perda Estimada Valor Recuperável)-4.814-2,10%-1.302-0,50%0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-343.171-149,40%84.68932,35%0-
6.01.02.02Contas a Receber de Clientes470.962205,03%-285.588-109,07%0-
6.01.02.04Estoques610.359265,72%23.4828,97%0-
6.01.02.05Impostos e Contribuições a Recuperar-633.430-275,76%-17.142-6,55%0-
6.01.02.06Despesas Antecipadas4.3321,89%2.3150,88%0-
6.01.02.07Depósitos para Demandas Judiciais-15.674-6,82%-4.061-1,55%0-
6.01.02.08Instrumentos Financeiros Derivativos156.81868,27%-9.980-3,81%0-
6.01.02.09Bens Destinados a Venda14.6136,36%1.1520,44%0-
6.01.02.10Outros Ativos Circulantes e Não Circulantes-49.120-21,38%-3.697-1,41%0-
6.01.02.11Fornecedores-751.615-327,21%452.887172,97%0-
6.01.02.12Operações com Forfait e Cartas de Crédito18.2407,94%-15.040-5,74%0-
6.01.02.14Impostos e Contribuições a Recolher2.7331,19%-11.694-4,47%0-
6.01.02.15Adições e Baixas para Demandas Judiciais-26.525-11,55%-61.910-23,65%0-
6.01.02.16Salários e Encargos Sociais-9.180-4,00%10.2943,93%0-
6.01.02.18Adiantamentos de Clientes-177.644-77,34%151.39857,82%0-
6.01.02.19Instrumentos Financeiros Derivativos - Passivos23.35810,17%-154.270-58,92%0-
6.01.02.20Outros Passivos18.6028,10%6.5432,50%0-
6.01.03Outros-431-0,19%-1.424-0,54%0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-148.571-64,68%-190.402-72,72%0-
6.02.04Outros investimentos-91-0,04%0-0-
6.02.07Adições em Imobilizado e Intangiveis-169.007-73,58%-197.931-75,60%0-
6.02.08Ingressos de aplicações financeiras-3.844.295-1.673,61%-566.727-216,45%0-
6.02.09Resgates de aplicações financeiras3.864.8221.682,54%574.256219,32%0-
6.02.10Banco conta vinculada0-0-0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-179.762-78,26%-200.311-76,50%0-
6.03.01Ingressos Empréstimos/Financiamentos123.63453,82%23.5579,00%0-
6.03.02Amortização Empréstimos/Financiamentos-142.029-61,83%-107.595-41,09%0-
6.03.03Dividendos-27.447-11,95%0-0-
6.03.04Amortização de Encargos Financeiros-124.396-54,16%-116.273-44,41%0-
6.03.05Ingressos de Arrendamento Mercantil-9.524-4,15%0-0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-98.632-42,94%-128.883-49,22%0-
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes216.66894,33%345.551131,98%0-
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes118.03651,39%216.66882,75%0-

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