Nome da Empresa ou Código de Negociação:

PARANAPANEMA S.A. (PMAM3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 11/11/2023
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2023 a 30/09/2023
(R$ mil)
% total01/01/2022 a 30/09/2022
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais-130.714100,00%254.653100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações-255.652195,58%-465.166-182,67%
6.01.01.01Prejuizo antes do IR e CS-1.161.282888,41%-725.394-284,86%
6.01.01.02Valor Residual de Ativo Permanente Baixado40,00%1.7470,69%
6.01.01.03Depreciação, Amortização e Exaustão74.944-57,33%77.49730,43%
6.01.01.05Provisão para Perdas Demandas Judiciais17.440-13,34%12.3364,84%
6.01.01.06Amortização direito de uso do ativo9.400-7,19%10.1814,00%
6.01.01.07Reversão de outras perdas estimadas20.916-16,00%-4.265-1,67%
6.01.01.08Encargos Financeiros779.619-596,43%126.49649,67%
6.01.01.09Ajuste a Valor Presente - Clientes e Fornecedores-4760,36%1630,06%
6.01.01.11Ajuste de Avaliação Patrimonial0-42.22016,58%
6.01.01.12Provisão(Reversão) de Perda Estimada do valor Recuperável3.783-2,89%-1.354-0,53%
6.01.01.13Custos de capitalização - Renegociação Divida0--4.793-1,88%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos124.938-95,58%719.819282,67%
6.01.02.02Contas a Receber de Clientes19.124-14,63%101.10939,70%
6.01.02.04Estoques201-0,15%397.284156,01%
6.01.02.05Impostos e Contribuições a Recuperar-6.8625,25%24.2889,54%
6.01.02.06Despesas Antecipadas-11.8199,04%6.4832,55%
6.01.02.07Depósitos para Demandas Judiciais4.582-3,51%-1.950-0,77%
6.01.02.08Instrumentos Financeiros Derivativos Ativos3.185-2,44%-89.553-35,17%
6.01.02.09Ativo Mantidos para Venda0-74.75529,36%
6.01.02.10Outros Ativos Circulantes e Não Circulantes-4.0443,09%31.54212,39%
6.01.02.11Fornecedores35.247-26,96%339.693133,39%
6.01.02.12Operações com Forfait e Cartas de Crédito2.326-1,78%-147.309-57,85%
6.01.02.14Impostos e Contribuições a Recolher75.698-57,91%-1.984-0,78%
6.01.02.15Provisão para Demandas Judiciais-3060,23%-16.473-6,47%
6.01.02.16Salários e Encargos Sociais24.973-19,11%5.5702,19%
6.01.02.18Passivos relacionados a contratos de clientes11.634-8,90%-40.651-15,96%
6.01.02.19Instrumentos Financeiros Derivativos-1.0520,80%2.5280,99%
6.01.02.20Outros passivos circulantes e não circulantes-27.94921,38%34.48713,54%
6.01.03Outros0-0-
6.01.03.01Imposto de renda e contribuição social pagos0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-15.44411,82%-82.655-32,46%
6.02.04Outros Investimentos-2070,16%-50-0,02%
6.02.07Adições em Imobilizado e Intangíveis-12.9499,91%-79.898-31,38%
6.02.08Ingressos de aplicações financeiras-5.8294,46%-39.734-15,60%
6.02.09Aplicações Financeiras Resgatadas10.740-8,22%52.97920,80%
6.02.10Aplicações Conta Escrow-7.1995,51%-15.952-6,26%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento144.077-110,22%-186.606-73,28%
6.03.01Ingressos de empréstimos e financiamentos743.244-568,60%833.967327,49%
6.03.02Amortização de Empréstimos/Financiamentos-528.925404,64%-868.932-341,22%
6.03.03Dividendos0-0-
6.03.04Pagamento de Juros s/ empréstimos-61.24146,85%-141.347-55,51%
6.03.05Arrendamento Mercantil-9.0016,89%-10.294-4,04%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-2.0811,59%-14.608-5,74%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes2.500-1,91%40.11515,75%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes419-0,32%25.50710,02%

Invista somente depois de conhecer as características de risco e retorno do ativo em questão. O InvestSite envidará os maiores esforços para mostrar informações precisas e tempestivas. No entanto, os provedores primários das informações são as empresas listadas, e, portanto, elas são responsáveis pelos dados que são disponibilizados publicamente. Ao utilizar o InvestSite, você concorda com: Termos de Uso, Política de Cookies, e Política de Privacidade. Copyright 2011-2024 © InvestSite - Todos os direitos Reservados. Visualizando informações do código de negociação PMAM3 (PARANAPANEMA ON) da empresa PARANAPANEMA (PARANAPANEMA S.A.).