Nome Empresa/Cod. Negociação:

PARANAPANEMA S.A. (PMAM3)

Demonstração do Fluxo de Caixa
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2019 a 30/09/2019
(R$ mil)
01/01/2018 a 30/09/2018
(R$ mil)
    
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais264.481346.368
6.01.01Caixa Gerado nas Operações645.320175.116
6.01.01.01Prejuizo antes do IR e CS202.502-482.928
6.01.01.02Valor Residual de Ativo Permanente Baixado-1105
6.01.01.03Depreciação, Amortização e Exaustão113.949108.850
6.01.01.04Equivalência Patrimonial00
6.01.01.05Amortização Direito de Uso do Ativo10.3120
6.01.01.06Provisão para Perdas Demandas Judiciais38.44748.939
6.01.01.07Outras Perdas Estimada-7.48210.545
6.01.01.08Encargos Financeiros292.742489.715
6.01.01.09Ajuste a Valor Presente - Clientes e Fornecedores-602-679
6.01.01.10Ajuste Avaliação Patrimonial00
6.01.01.12Provisão(Reversão) de Perda Estimada do valor Recuperável-4.438669
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-380.408173.503
6.01.02.02Contas a Receber de Clientes419.124-135.924
6.01.02.04Estoques145.596238.991
6.01.02.05Impostos e Contribuições a Recuperar-531.719-18.843
6.01.02.06Despesas Antecipadas351-3.369
6.01.02.07Depósitos para Demandas Judiciais-15.116-2.355
6.01.02.08Instrumentos Financeiros Derivativos Ativos77.680-48.564
6.01.02.09Bens Destinados a Venda-147249
6.01.02.10Outros Ativos Circulantes e Não Circulantes-33.640-3.235
6.01.02.11Fornecedores-323.230182.376
6.01.02.12Operações com Forfait e Cartas de Crédito62.406-10.071
6.01.02.13Imposto de Renda e Contribuição Social Corrente00
6.01.02.14Impostos e Contribuições a Recolher18.7862.197
6.01.02.15Provisão para Demandas Judiciais-17.170-27.734
6.01.02.16Salários e Encargos Sociais63413.062
6.01.02.17Variação na Participação dos Minoritários00
6.01.02.18Adiantamentos de Clientes-175.434117.668
6.01.02.19Instrumentos Financeiros Derivativos Passivo3.002-142.897
6.01.02.20Outros passivos circulantes e não circulantes-11.53111.952
6.01.03Outros-431-2.251
6.01.03.01Imposto de renda e contribuição social pagos-431-2.251
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-65.181-195.916
6.02.03Recursos Obtidos na Incorporação de Controladas00
6.02.04Outros Investimentos-910
6.02.06Aumento de Capital de Sociedade Controlada00
6.02.07Adições em Imobilizado e Intangíveis-85.034-182.181
6.02.08Ingressos de aplicações financeiras-2.711.526-587.991
6.02.09Resgates de aplicações financeiras2.731.470574.256
6.02.10Banco conta vinculada00
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-161.488-151.802
6.03.01Ingressos de emprestimos/financiamentos53.26423.557
6.03.02Amortização de Empréstimos/Financiamentos-90.282-74.236
6.03.03Dividendos00
6.03.04Pagamento de Juros s/ empréstimos-113.978-101.123
6.03.05Arrendamento Mercantil-10.4920
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes00
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes37.812-1.350
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes216.668345.551
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes254.480344.201
PUBLICIDADE

Invista somente depois de conhecer as características de risco e retorno do ativo em questão. O InvestSite envidará os maiores esforços para mostrar informações precisas e tempestivas. No entanto, os provedores primários das informações são as empresas listadas, e, portanto, elas são responsáveis pelos dados que são disponibilizados publicamente. Copyright 2011-2020 © InvestSite - Todos os direitos Reservados. Visualizando informações do código de negociação PMAM3 (PARANAPANEMA ON) da empresa PARANAPANEMA (PARANAPANEMA S.A.).