Nome da Empresa ou Código de Negociação:

PARANAPANEMA S.A. (PMAM3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 13/11/2021
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2021 a 30/09/2021
(R$ mil)
% total01/01/2020 a 30/09/2020
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais17.922100,00%128.338100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações-80.971-451,80%130.009101,30%
6.01.01.01Prejuizo antes do IR e CS-601.275-3.354,95%-1.014.298-790,33%
6.01.01.02Valor Residual de Ativo Permanente Baixado930,52%1720,13%
6.01.01.03Depreciação, Amortização e Exaustão109.958613,54%119.76993,32%
6.01.01.05Amortização Direito de Uso do Ativo8.70048,54%8.8366,88%
6.01.01.06Provisão para Perdas Demandas Judiciais5.16228,80%17.69013,78%
6.01.01.08Encargos Financeiros369.2532.060,33%991.007772,19%
6.01.01.09Ajuste a Valor Presente - Clientes e Fornecedores540,30%-249-0,19%
6.01.01.11Ajuste de Avaliação Patrimonial27.510153,50%5.7084,45%
6.01.01.12Provisão(Reversão) de Perda Estimada do valor Recuperável-426-2,38%1.3741,07%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos98.896551,81%-1.306-1,02%
6.01.02.02Contas a Receber de Clientes252.7771.410,43%-102.214-79,64%
6.01.02.04Estoques219.0041.221,98%-116.024-90,41%
6.01.02.05Impostos e Contribuições a Recuperar-11.663-65,08%35.39727,58%
6.01.02.06Despesas Antecipadas-63-0,35%-8.972-6,99%
6.01.02.07Depósitos para Demandas Judiciais-1.269-7,08%-7.144-5,57%
6.01.02.08Instrumentos Financeiros Derivativos Ativos28.259157,68%26.78320,87%
6.01.02.09Ativo Mantidos para Venda-391-2,18%0-
6.01.02.10Outros Ativos Circulantes e Não Circulantes84.438471,14%-16.677-12,99%
6.01.02.11Fornecedores-265.267-1.480,12%17.65713,76%
6.01.02.12Operações com Forfait e Cartas de Crédito-22.679-126,54%91.84171,56%
6.01.02.14Impostos e Contribuições a Recolher-7.158-39,94%8.0266,25%
6.01.02.15Provisão para Demandas Judiciais-12.209-68,12%-14.932-11,63%
6.01.02.16Salários e Encargos Sociais7.93544,28%11.4958,96%
6.01.02.18Passivos relacionados a contratos de clientes56.253313,88%41.21232,11%
6.01.02.19Instrumentos Financeiros Derivativos-223.732-1.248,37%68.41653,31%
6.01.02.20Outros passivos circulantes e não circulantes-5.339-29,79%-36.170-28,18%
6.01.03Outros-3-0,02%-365-0,28%
6.01.03.01Imposto de renda e contribuição social pagos-3-0,02%-365-0,28%
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-23.368-130,39%-50.623-39,45%
6.02.04Outros Investimentos0--95-0,07%
6.02.07Adições em Imobilizado e Intangíveis-45.858-255,88%-32.702-25,48%
6.02.08Ingressos de aplicações financeiras-4.531-25,28%-1.836.474-1.430,97%
6.02.09Aplicações Financeiras Resgatadas27.021150,77%1.818.6481.417,08%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-3.583-19,99%27.18821,18%
6.03.01Ingressos de empréstimos e financiamentos589.2623.287,93%148.267115,53%
6.03.02Amortização de Empréstimos/Financiamentos-556.801-3.106,80%-101.263-78,90%
6.03.03Dividendos0--20-0,02%
6.03.04Pagamento de Juros s/ empréstimos-26.795-149,51%-10.396-8,10%
6.03.05Arrendamento Mercantil-9.249-51,61%-9.400-7,32%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-9.029-50,38%104.90381,74%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes138.761774,25%118.03691,97%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes129.732723,87%222.939173,71%

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