Nome da Empresa ou Código de Negociação:

PARANAPANEMA S.A. (PMAM3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 29/04/2022
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2022 a 31/03/2022
(R$ mil)
% total01/01/2021 a 31/03/2021
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais157.971100,00%13.159100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações-145.335-92,00%33.673255,89%
6.01.01.01Lucro (prejuizo) antes do IR e CS169.242107,13%-402.886-3.061,68%
6.01.01.02Valor Residual de Ativo Permanente Baixado1440,09%0-
6.01.01.03Depreciação, Amortização e Exaustão27.22817,24%39.737301,98%
6.01.01.05Provisão para Demanda Judiciais1.2820,81%2.39818,22%
6.01.01.06Amortização direito de uso do ativo2.9441,86%2.78921,19%
6.01.01.07Provisão de Outras Perdas Estimadas-991-0,63%0-
6.01.01.08Ganhos encargos financeiros-357.185-226,11%384.7632.923,95%
6.01.01.09Ajuste a Valor Presente - Clientes e Fornecedores1610,10%-14-0,11%
6.01.01.11Ajuste de Avaliação Patrimonial17.77311,25%6.82451,86%
6.01.01.12Reversão Perda Estimada do Valor Recuperável-1.140-0,72%620,47%
6.01.01.13Custos Capitalização Renegociação da Divida-4.793-3,03%0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos303.306192,00%-20.514-155,89%
6.01.02.02Contas a Receber de Clientes-451-0,29%211.5661.607,77%
6.01.02.04Estoques139.04688,02%50.413383,11%
6.01.02.05Impostos e Contribuições a Recuperar2.7711,75%33.385253,70%
6.01.02.06Despesas Antecipadas-5.727-3,63%-2.924-22,22%
6.01.02.07Depósitos para Demandas Judiciais-376-0,24%-173-1,31%
6.01.02.08Instrumentos Financeiros Derivativos4.5352,87%-333-2,53%
6.01.02.09Bens Destinados a Venda-44-0,03%-167-1,27%
6.01.02.10Outros Ativos Circulantes e Não Circulantes14.1828,98%40.847310,41%
6.01.02.11Fornecedores59.69137,79%-320.313-2.434,17%
6.01.02.12Operações com Forfaiting e Cartas de Crédito50.99532,28%-65.056-494,38%
6.01.02.14Impostos e Contribuições a Recolher5.4823,47%-3.247-24,68%
6.01.02.15Provisão para Demandas Judiciais-6.250-3,96%-2.415-18,35%
6.01.02.16Salários e Encargos Sociais1.3120,83%3.91429,74%
6.01.02.18Passivo relacionado a contrato de clientes23.55814,91%21.012159,68%
6.01.02.19Instrumentos Financeiros Derivativos7.2534,59%6.91352,53%
6.01.02.20Outros Passivos Circulantes e Não Circulantes7.3294,64%6.06446,08%
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-16.911-10,71%-21.047-159,94%
6.02.07Adições em Imobilizado e Intagíveis-22.837-14,46%-16.807-127,72%
6.02.08Ingressos de aplicações financeiras-87.971-55,69%-4.240-32,22%
6.02.09Resgates de aplicações financeiras93.89759,44%0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-152.107-96,29%5.70643,36%
6.03.01Ingressos Empréstimos/Financiamentos312.726197,96%168.7981.282,76%
6.03.02Amortizações de Empréstimos e Financiamentos-368.634-233,36%-150.436-1.143,22%
6.03.03Dividendos0-0-
6.03.04Pagamento de Juros s/ Emprestimos-93.112-58,94%-9.195-69,88%
6.03.05Arrendamento Mercantil-3.087-1,95%-3.461-26,30%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-11.047-6,99%-2.182-16,58%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes40.11525,39%138.7611.054,50%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes29.06818,40%136.5791.037,91%

Invista somente depois de conhecer as características de risco e retorno do ativo em questão. O InvestSite envidará os maiores esforços para mostrar informações precisas e tempestivas. No entanto, os provedores primários das informações são as empresas listadas, e, portanto, elas são responsáveis pelos dados que são disponibilizados publicamente. Ao utilizar o InvestSite, você concorda com: Termos de Uso, Política de Cookies, e Política de Privacidade. Copyright 2011-2022 © InvestSite - Todos os direitos Reservados. Visualizando informações do código de negociação PMAM3 (PARANAPANEMA ON) da empresa PARANAPANEMA (PARANAPANEMA S.A.).