| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 31/03/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 31/03/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -44.842 | 100,00% | -146.555 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -40.608 | 90,56% | -77.696 | 53,01% |
| 6.01.01.01 | Lucro (prejuizo) antes do IR e CS | -323.873 | 722,25% | -179.255 | 122,31% |
| 6.01.01.02 | Valor Residual de Ativo Permanente Baixado | 2.062 | -4,60% | 4 | 0,00% |
| 6.01.01.03 | Depreciação, Amortização e Exaustão | 22.788 | -50,82% | 24.491 | -16,71% |
| 6.01.01.05 | Provisão para Demanda Judiciais | 14.308 | -31,91% | 7.121 | -4,86% |
| 6.01.01.06 | Amortização direito de uso do ativo | 2.000 | -4,46% | 3.114 | -2,12% |
| 6.01.01.07 | Provisão de Outras Perdas Estimadas | 3.214 | -7,17% | 7.102 | -4,85% |
| 6.01.01.08 | Ganhos encargos financeiros | 238.487 | -531,84% | 59.607 | -40,67% |
| 6.01.01.09 | Ajuste a Valor Presente - Clientes e Fornecedores | 183 | -0,41% | 392 | -0,27% |
| 6.01.01.11 | Ajuste de Avaliação Patrimonial | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.12 | Reversão Perda Estimada do Valor Recuperável | 223 | -0,50% | -272 | 0,19% |
| 6.01.01.13 | Custos Capitalização Renegociação da Divida | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -4.251 | 9,48% | -68.925 | 47,03% |
| 6.01.02.02 | Contas a Receber de Clientes | 203 | -0,45% | -74.257 | 50,67% |
| 6.01.02.04 | Estoques | 2.138 | -4,77% | -160.370 | 109,43% |
| 6.01.02.05 | Impostos e Contribuições a Recuperar | 8.106 | -18,08% | -3.216 | 2,19% |
| 6.01.02.06 | Despesas Antecipadas | -7.365 | 16,42% | -6.197 | 4,23% |
| 6.01.02.07 | Depósitos para Demandas Judiciais | -127 | 0,28% | -286 | 0,20% |
| 6.01.02.08 | Instrumentos Financeiros Derivativos | 1.213 | -2,71% | 31.789 | -21,69% |
| 6.01.02.09 | Bens Destinados a Venda | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.10 | Outros Ativos Circulantes e Não Circulantes | -1.599 | 3,57% | -1.120 | 0,76% |
| 6.01.02.11 | Fornecedores | 5.098 | -11,37% | 19.762 | -13,48% |
| 6.01.02.12 | Operações com Forfaiting e Cartas de Crédito | -18 | 0,04% | 767 | -0,52% |
| 6.01.02.14 | Impostos e Contribuições a Recolher | 24.753 | -55,20% | 19.223 | -13,12% |
| 6.01.02.15 | Provisão para Demandas Judiciais | -43.839 | 97,76% | 136 | -0,09% |
| 6.01.02.16 | Salários e Encargos Sociais | 8.284 | -18,47% | 7.013 | -4,79% |
| 6.01.02.18 | Passivo relacionado a contrato de clientes | -1.177 | 2,62% | 7.592 | -5,18% |
| 6.01.02.19 | Instrumentos Financeiros Derivativos | 0 | - | -1.052 | 0,72% |
| 6.01.02.20 | Outros Passivos Circulantes e Não Circulantes | 79 | -0,18% | 91.291 | -62,29% |
| 6.01.03 | Outros | 17 | -0,04% | 66 | -0,05% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -2.682 | 5,98% | -3.163 | 2,16% |
| 6.02.04 | Outros investimentos | -250 | 0,56% | -207 | 0,14% |
| 6.02.07 | Adições em Imobilizado e Intagíveis | -2.432 | 5,42% | -4.536 | 3,10% |
| 6.02.08 | Ingressos de aplicações financeiras | 0 | - | -1.543 | 1,05% |
| 6.02.09 | Resgates de aplicações financeiras | 0 | - | 3.123 | -2,13% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 48.690 | -108,58% | 147.804 | -100,85% |
| 6.03.01 | Ingressos Empréstimos/Financiamentos | 88.484 | -197,32% | 352.289 | -240,38% |
| 6.03.02 | Amortizações de Empréstimos e Financiamentos | -89.599 | 199,81% | -183.833 | 125,44% |
| 6.03.04 | Pagamento de Juros s/ Emprestimos | -11.362 | 25,34% | -16.652 | 11,36% |
| 6.03.05 | Arrendamento Mercantil | -2.187 | 4,88% | -3.490 | 2,38% |
| 6.03.06 | Aumento de capital (líquido de custo de captação) | 62.586 | -139,57% | 0 | - |
| 6.03.07 | Aplicações Conta Escrow | 768 | -1,71% | -510 | 0,35% |
| 6.03.10 | Aplicações Conta Escrow | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 1.166 | -2,60% | -1.914 | 1,31% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 85 | -0,19% | 2.500 | -1,71% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1.251 | -2,79% | 586 | -0,40% |