| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 167.450 | 100,00% | 54.725 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 329.354 | 196,69% | 163.258 | 298,32% |
| 6.01.01.01 | Resultado antes da contribuição social e imposto de renda | 224.994 | 134,36% | 100.617 | 183,86% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 1.215 | 0,73% | 826 | 1,51% |
| 6.01.01.03 | Resultado de equivalência patrimonial | 341 | 0,20% | 5 | 0,01% |
| 6.01.01.04 | Encargos financeiros sobre empréstimos e financiamentos | 22.782 | 13,61% | 6.220 | 11,37% |
| 6.01.01.05 | Impostos de recolhimentos diferidos | 9.795 | 5,85% | 5.043 | 9,22% |
| 6.01.01.06 | Provisão para distratos | 55.202 | 32,97% | 1.066 | 1,95% |
| 6.01.01.07 | Provisão para perda esperada para risco de crédito | 16.641 | 9,94% | 9.350 | 17,09% |
| 6.01.01.08 | Ajuste a valor presente | 3.686 | 2,20% | 14.396 | 26,31% |
| 6.01.01.09 | Provisão para garantia | 7.353 | 4,39% | 4.542 | 8,30% |
| 6.01.01.10 | Provisão para contingências | 329 | 0,20% | 808 | 1,48% |
| 6.01.01.11 | Amortização de stand de vendas | 7.966 | 4,76% | 14.991 | 27,39% |
| 6.01.01.12 | Amortização de arrendamentos | 1.648 | 0,98% | 1.771 | 3,24% |
| 6.01.01.13 | Encargos financeiros sobre debêntures | 2.146 | 1,28% | 2.604 | 4,76% |
| 6.01.01.14 | Encargos financeiros sobre arrendamentos | -226 | -0,13% | 227 | 0,41% |
| 6.01.01.15 | Receita de indenização por distrato | -1.785 | -1,07% | 138 | 0,25% |
| 6.01.01.16 | Provisão para distratos em custos | -35.862 | -21,42% | -907 | -1,66% |
| 6.01.01.17 | Reconhecimento de plano de ações | 1.613 | 0,96% | 1.561 | 2,85% |
| 6.01.01.18 | Provisão para contingências | 11.516 | 6,88% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -161.904 | -96,69% | -108.533 | -198,32% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber | -241.460 | -144,20% | -126.156 | -230,53% |
| 6.01.02.02 | Imóveis a comercializar | -97.483 | -58,22% | 121.963 | 222,87% |
| 6.01.02.03 | Tributos a recuperar | 168 | 0,10% | -3.950 | -7,22% |
| 6.01.02.04 | Outros créditos | -11.316 | -6,76% | -13.123 | -23,98% |
| 6.01.02.05 | Fornecedores | 2.022 | 1,21% | 8.035 | 14,68% |
| 6.01.02.06 | Credores a pagar por aquisição de imóveis | 146.785 | 87,66% | -85.715 | -156,63% |
| 6.01.02.07 | Obrigações sociais e tributárias | 709 | 0,42% | 2.246 | 4,10% |
| 6.01.02.08 | Adiantamento de clientes | 66.663 | 39,81% | 9.123 | 16,67% |
| 6.01.02.09 | Pagamentos de contingências | -973 | -0,58% | -185 | -0,34% |
| 6.01.02.10 | Direito de uso de aluguel a pagar | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.12 | Pagamentos dos tributos de IRPJ e CSLL | -27.016 | -16,13% | -20.771 | -37,96% |
| 6.01.02.13 | Outras contas a pagar | -3 | 0,00% | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -32.768 | -19,57% | -22.859 | -41,77% |
| 6.02.01 | Adição de investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.02 | Acréscimo/baixa do imobilizado | -10.663 | -6,37% | -19.592 | -35,80% |
| 6.02.03 | Movimentação em não controladores | 37.173 | 22,20% | 0 | - |
| 6.02.04 | Aumento/redução em aplicações financeiras com restrições | -59.278 | -35,40% | -3.267 | -5,97% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -187.828 | -112,17% | -41.037 | -74,99% |
| 6.03.01 | Dividendos pagos | -31.749 | -18,96% | -32.083 | -58,63% |
| 6.03.02 | Partes relacionadas | -13.765 | -8,22% | -11.000 | -20,10% |
| 6.03.03 | Pagamentos de empréstimos e financiamentos | -542.494 | -323,97% | -424.197 | -775,14% |
| 6.03.04 | Empréstimos e financiamentos captados | 463.117 | 276,57% | 452.631 | 827,10% |
| 6.03.05 | Integralização de capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.06 | Custos de transação capitalizados | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Aquisição de ações próprias para manutenção em tesouraria | 0 | - | -11.009 | -20,12% |
| 6.03.08 | Reconhecimento de plano de ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.09 | Pagamento de debêntures | -38.482 | -22,98% | -14.283 | -26,10% |
| 6.03.10 | Debêntures captadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.11 | Direito de uso de aluguel a pagar | -1.964 | -1,17% | -2.772 | -5,07% |
| 6.03.12 | Outros débitos com terceiros - SCPs | -22.491 | -13,43% | 1.676 | 3,06% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -53.146 | -31,74% | -9.171 | -16,76% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 254.237 | 151,83% | 200.338 | 366,08% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 201.091 | 120,09% | 191.167 | 349,32% |