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PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. (PLPL3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 13/05/2022
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2022 a 31/03/2022
(R$ mil)
% total01/01/2021 a 31/03/2021
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais7.062100,00%-3.892100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações51.877734,59%68.915-1.770,68%
6.01.01.01Resultado antes da contribuição social e imposto de renda29.953424,14%56.038-1.439,83%
6.01.01.02Depreciação e amortização2583,65%187-4,80%
6.01.01.03Resultado de equivalência patrimonial30,04%0-
6.01.01.04Encargos financeiros sobre empréstimos e financiamentos2.58636,62%0-
6.01.01.05Impostos de recolhimentos diferidos2.57536,46%3.774-96,97%
6.01.01.06Provisão para distratos1.44020,39%3.720-95,58%
6.01.01.07Provisão para perda esperada com crédito3.68052,11%606-15,57%
6.01.01.08Ajuste a valor presente3.62451,32%181-4,65%
6.01.01.09Provisão para garantia1.17316,61%1.786-45,89%
6.01.01.10Provisão para contingências-9-0,13%-78320,12%
6.01.01.11Amortização de stand de vendas4.96270,26%5.033-129,32%
6.01.01.12Amortização de arrendamentos5988,47%315-8,09%
6.01.01.13Encargos Financeiros sobre debêntures1.69924,06%143-3,67%
6.01.01.14Encargos Financeitos sobre arrendamentos4496,36%129-3,31%
6.01.01.15Receita de Indenização por distrato1972,79%49-1,26%
6.01.01.16Provisão para distratos em custos-1.311-18,56%-2.26358,14%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-44.879-635,50%-72.8071.870,68%
6.01.02.01Contas a receber-60.034-850,10%-96.0082.466,80%
6.01.02.02Imóveis a comercializar33.789478,46%47.188-1.212,44%
6.01.02.03Tributos a recuperar-176-2,49%-1.25532,25%
6.01.02.04Fornecedores7.933112,33%4.345-111,64%
6.01.02.05Credores a pagar por aquisição de imóveis-27.359-387,41%-26.107670,79%
6.01.02.06Obrigações sociais e tributárias-2.284-32,34%-4.815123,72%
6.01.02.07Adiantamentos de clientes9.084128,63%5.351-137,49%
6.01.02.08Pagamentos de contingências0--661,70%
6.01.02.09Pagamentos dos tributos de IRPJ e CSLL-5.945-84,18%-4.408113,26%
6.01.02.10Outros créditos-343-4,86%2.067-53,11%
6.01.02.11Outros débitos com terceiros - SCP´s4566,46%901-23,15%
6.01.03Outros640,91%0-
6.01.03.01Outras contas a pagar640,91%0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento9.558135,34%-6.607169,76%
6.02.01Adição de investimentos - compra de participação0-0-
6.02.02Acréscimo/baixa do imobilizado-6.106-86,46%-6.594169,42%
6.02.03Partes relacionadas0-0-
6.02.04Movimentações em não controladores0--130,33%
6.02.05Aumento/redução em aplicações financeiras com restrições15.664221,81%0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-15.459-218,90%86.318-2.217,83%
6.03.01Dividendos pagos-1.710-24,21%0-
6.03.02Pagamentos de empréstimos e financiamentos-126.957-1.797,75%-72.5231.863,39%
6.03.03Empréstimos e financiamentos captados121.5991.721,88%88.686-2.278,67%
6.03.04Partes relacionadas3134,43%11.186-287,41%
6.03.05Pagamentos de arrendamentos-1.533-21,71%-1.03126,49%
6.03.06Debêntures captadas0-60.000-1.541,62%
6.03.07Aquisição de ações próprias para manutenção em tesouraria-7.691-108,91%0-
6.03.08Reconhecimento de plano de ações5207,36%0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes1.16116,44%75.819-1.948,07%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes200.3382.836,85%204.223-5.247,25%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes201.4992.853,29%280.042-7.195,32%

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