| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 33.094 | 100,00% | 32.819 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 23.701 | 71,62% | 63.455 | 193,35% |
| 6.01.01.01 | Prejuízo/Lucro Líquido | -8.103 | -24,48% | -59.584 | -181,55% |
| 6.01.01.02 | Depreciação | 24.278 | 73,36% | 25.267 | 76,99% |
| 6.01.01.03 | Amortização | 15.694 | 47,42% | 13.734 | 41,85% |
| 6.01.01.04 | Perda/Ganho na alienação de bens do ativo imobilizado | 1.986 | 6,00% | 7.527 | 22,93% |
| 6.01.01.05 | Juros e variação monetária, líquidas | 101.517 | 306,75% | 70.275 | 214,13% |
| 6.01.01.06 | Provisão para demandas judiciais | 3.741 | 11,30% | 5.164 | 15,73% |
| 6.01.01.07 | Provisão para ajuste dos estoques e valor de mercado e obsolescência | 440 | 1,33% | 1.193 | 3,64% |
| 6.01.01.08 | Provisão para créditos duvidosos | 655 | 1,98% | -121 | -0,37% |
| 6.01.01.09 | Desconto de Juros e Multas sobre Transação Individual PGFN | -116.507 | -352,05% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 9.393 | 28,38% | -30.636 | -93,35% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | -13.048 | -39,43% | -29.052 | -88,52% |
| 6.01.02.02 | Estoques | 20.169 | 60,94% | 957 | 2,92% |
| 6.01.02.03 | Tributos a recuperar | 28.634 | 86,52% | 18.671 | 56,89% |
| 6.01.02.04 | Outras contas do ativo, líquidas | 1.003 | 3,03% | 155 | 0,47% |
| 6.01.02.05 | Fornecedores | -6.844 | -20,68% | 4.795 | 14,61% |
| 6.01.02.06 | Provisão para demandas judiciais (pagamentos) | -3.134 | -9,47% | -4.515 | -13,76% |
| 6.01.02.07 | Salários, férias e encargos sociais a pagar | 32.282 | 97,55% | 44.754 | 136,37% |
| 6.01.02.08 | Impostos e contribuições sociais a recolher | 20.023 | 60,50% | -11.583 | -35,29% |
| 6.01.02.09 | Adiantamentos de clientes | -6.006 | -18,15% | -19.777 | -60,26% |
| 6.01.02.10 | Outras contas do passivo, líquidas | -14.946 | -45,16% | -9.038 | -27,54% |
| 6.01.02.11 | Depósitos judiciais | 85 | 0,26% | 349 | 1,06% |
| 6.01.02.12 | Juros pagos | -48.825 | -147,53% | -26.352 | -80,29% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -18.701 | -56,51% | -56.956 | -173,55% |
| 6.02.01 | No ativo imobilizado | -18.701 | -56,51% | -56.956 | -173,55% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -27.132 | -81,98% | 29.944 | 91,24% |
| 6.03.01 | Captação de empréstimos e financiamentos | 87.978 | 265,84% | 98.726 | 300,82% |
| 6.03.02 | Pagamentos de empréstimos e financiamentos (principal) | -115.169 | -348,01% | -68.057 | -207,37% |
| 6.03.03 | Aumento (redução) em mútuos a receber de partes relacionadas | 59 | 0,18% | -725 | -2,21% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -12.739 | -38,49% | 5.807 | 17,69% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 24.815 | 74,98% | 12.487 | 38,05% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 12.076 | 36,49% | 18.294 | 55,74% |