| Conta | Descrição | 01/01/2021 a 30/06/2021 (R$ mil) | % total | 01/01/2020 a 30/06/2020 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 5.036 | 100,00% | 17.182 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 24.890 | 494,24% | -6.007 | -34,96% |
| 6.01.01.01 | Prejuízo do exercício antes dos impostos | -36.517 | -725,12% | -63.651 | -370,45% |
| 6.01.01.02 | Depreciação | 18.685 | 371,03% | 19.330 | 112,50% |
| 6.01.01.03 | Amortização | 13.584 | 269,74% | 11.375 | 66,20% |
| 6.01.01.04 | Perda (ganho) na alienação de bens do ativo imobilizado | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.05 | Juros e variação monetária, líquidas | 25.776 | 511,83% | 22.455 | 130,69% |
| 6.01.01.06 | Provisão para demandas judiciais | 2.796 | 55,52% | 2.394 | 13,93% |
| 6.01.01.07 | Provisão para créditos duvidosos | -24 | -0,48% | 1.897 | 11,04% |
| 6.01.01.08 | Provisão para ajuste dos estoques a valor de mercado e obsolecência | 462 | 9,17% | 91 | 0,53% |
| 6.01.01.09 | Outros | 128 | 2,54% | 102 | 0,59% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -19.854 | -394,24% | 23.189 | 134,96% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber clientes | -10.227 | -203,08% | 8.306 | 48,34% |
| 6.01.02.02 | Estoques | -40.961 | -813,36% | -4.212 | -24,51% |
| 6.01.02.03 | Outras contas do ativo, líquidas | 728 | 14,46% | 67 | 0,39% |
| 6.01.02.04 | Fornecedores | 9.700 | 192,61% | 5.038 | 29,32% |
| 6.01.02.05 | Provisão para demandas judiciais (pagamentos) | -4.795 | -95,21% | -2.112 | -12,29% |
| 6.01.02.06 | Depósitos judiciais | 1.129 | 22,42% | 646 | 3,76% |
| 6.01.02.07 | Salários, férias e encargos sociais a recolher | 19.588 | 388,96% | 20.137 | 117,20% |
| 6.01.02.08 | Impostos e contribuições sociais a recolher | -2.683 | -53,28% | -19.219 | -111,86% |
| 6.01.02.09 | Outras contas do passivo, líquidas | -5.534 | -109,89% | -108 | -0,63% |
| 6.01.02.10 | Redução (aumento líquida em adiantamentos de clientes) | 14.397 | 285,88% | -7.064 | -41,11% |
| 6.01.02.11 | Tributos a recuperar | 4.177 | 82,94% | 25.826 | 150,31% |
| 6.01.02.12 | Juros pagos | -5.373 | -106,69% | -4.116 | -23,96% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -9.955 | -197,68% | -2.019 | -11,75% |
| 6.02.01 | No ativo imobiizado | -9.955 | -197,68% | -2.019 | -11,75% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -7.433 | -147,60% | -11.757 | -68,43% |
| 6.03.01 | Captação de empréstimos e financiamentos | 5.150 | 102,26% | 2.277 | 13,25% |
| 6.03.02 | Pagamentos de empréstimos e financiamentos (principal e juros) | -12.519 | -248,59% | -15.425 | -89,77% |
| 6.03.03 | Redução líquida em mútuos a receber de partes relacionadas | -64 | -1,27% | 1.391 | 8,10% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -12.352 | -245,27% | 3.406 | 19,82% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 33.682 | 668,82% | 17.383 | 101,17% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 21.330 | 423,55% | 20.789 | 120,99% |