| Conta | Descrição | 01/01/2022 a 31/03/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/03/2021 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 32.915 | 100,00% | 10.117 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 18.829 | 57,20% | 14.052 | 138,89% |
| 6.01.01.01 | Prejuízo do exercício antes dos impostos | -20.030 | -60,85% | -14.121 | -139,58% |
| 6.01.01.02 | Depreciação | 8.226 | 24,99% | 9.713 | 96,01% |
| 6.01.01.03 | Amortização | 4.497 | 13,66% | 6.611 | 65,35% |
| 6.01.01.04 | Perda (ganho) na alienação de bens do ativo imobilizado | 5.454 | 16,57% | 0 | - |
| 6.01.01.05 | Juros e variação monetária, líquidas | 20.297 | 61,66% | 9.708 | 95,96% |
| 6.01.01.06 | Provisão para demandas judiciais | 1.573 | 4,78% | 1.350 | 13,34% |
| 6.01.01.07 | Provisão para créditos duvidosos | -1.219 | -3,70% | 796 | 7,87% |
| 6.01.01.08 | Provisão para ajuste dos estoques a valor de mercado e obsolecência | 31 | 0,09% | -5 | -0,05% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 14.086 | 42,80% | -3.935 | -38,89% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber clientes | -18.685 | -56,77% | -17.505 | -173,03% |
| 6.01.02.02 | Estoques | 9.705 | 29,49% | -13.740 | -135,81% |
| 6.01.02.03 | Outras contas do ativo, líquidas | 127 | 0,39% | -197 | -1,95% |
| 6.01.02.04 | Fornecedores | 11.717 | 35,60% | 5.239 | 51,78% |
| 6.01.02.05 | Provisão para demandas judiciais (pagamentos) | -1.856 | -5,64% | -2.424 | -23,96% |
| 6.01.02.06 | Depósitos judiciais | -51 | -0,15% | 806 | 7,97% |
| 6.01.02.07 | Salários, férias e encargos sociais a recolher | 16.012 | 48,65% | 9.257 | 91,50% |
| 6.01.02.08 | Impostos e contribuições sociais a recolher | 314 | 0,95% | 137 | 1,35% |
| 6.01.02.09 | Outras contas do passivo, líquidas | -3.349 | -10,17% | -437 | -4,32% |
| 6.01.02.10 | Adiantamento de clientes | -1.077 | -3,27% | 13.960 | 137,99% |
| 6.01.02.11 | Tributos a recuperar | 7.225 | 21,95% | 2.940 | 29,06% |
| 6.01.02.12 | Juros pagos | -5.996 | -18,22% | -1.971 | -19,48% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -32.085 | -97,48% | -5.391 | -53,29% |
| 6.02.01 | No ativo imobiizado | -32.085 | -97,48% | -5.391 | -53,29% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -5.722 | -17,38% | -3.993 | -39,47% |
| 6.03.01 | Captação de empréstimos e financiamentos | 11.465 | 34,83% | 750 | 7,41% |
| 6.03.02 | Pagamentos de empréstimos e financiamentos (principal) | -16.403 | -49,83% | -5.324 | -52,62% |
| 6.03.03 | Aumento (Redução) líquida em mútuos a receber de partes relacionadas | -784 | -2,38% | 581 | 5,74% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -4.892 | -14,86% | 733 | 7,25% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 12.487 | 37,94% | 33.682 | 332,92% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 7.595 | 23,07% | 34.415 | 340,17% |