| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 345.479 | 100,00% | 265.611 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 497.658 | 144,05% | 528.064 | 198,81% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido do Exercício | -124.031 | -35,90% | 161.441 | 60,78% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 410.088 | 118,70% | 268.825 | 101,21% |
| 6.01.01.03 | Ajuste a valor presente nos ativos e passivos | 12.830 | 3,71% | 3.800 | 1,43% |
| 6.01.01.04 | Juros sobre empréstimos, financiamentos e debêntures | 158.445 | 45,86% | 112.925 | 42,52% |
| 6.01.01.05 | Valor justo de instrumentos financeiros | 8.486 | 2,46% | 0 | - |
| 6.01.01.06 | Variação Cambial | -8.016 | -2,32% | 0 | - |
| 6.01.01.07 | Juros sobre Arrendamento Mercantil | 144.547 | 41,84% | 109.477 | 41,22% |
| 6.01.01.08 | Constituição (reversão) da Provisão para Contingências | 6.651 | 1,93% | 3.837 | 1,44% |
| 6.01.01.09 | Resultado de equivalência patrimonial | -5.168 | -1,50% | -3.476 | -1,31% |
| 6.01.01.10 | Imposto de Renda e Contribuição Social Correntes | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.11 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | -131.761 | -38,14% | 4.515 | 1,70% |
| 6.01.01.12 | Impairment Ágio | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.13 | Constituição (realização) das tarifas antecipadas - empréstimos, financiamentos e debêntures | -5.614 | -1,62% | -5.505 | -2,07% |
| 6.01.01.14 | Outros ajustes ao lucro | 38 | 0,01% | -1.432 | -0,54% |
| 6.01.01.15 | Ganho por compra vantajosa | 0 | - | -137.832 | -51,89% |
| 6.01.01.16 | Provisão para encerramento de lojas | -752 | -0,22% | 233 | 0,09% |
| 6.01.01.17 | Baixa líquida dos bens do ativo imobilizado e intangível | 23.295 | 6,74% | 4.893 | 1,84% |
| 6.01.01.18 | Provisão para perdas de crédito de liquidação duvidosa | 5.702 | 1,65% | 3.216 | 1,21% |
| 6.01.01.19 | Provisão para perdas nos estoques | 2.918 | 0,84% | 3.147 | 1,18% |
| 6.01.01.20 | Provisão para perdas nos estoques | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 136.777 | 39,59% | -77.363 | -29,13% |
| 6.01.02.01 | Arrecadação de recursos de terceiros | 0 | - | 115 | 0,04% |
| 6.01.02.02 | Contas a Receber de Clientes | 57.176 | 16,55% | 72.764 | 27,39% |
| 6.01.02.03 | Estoques | 97.958 | 28,35% | -329.706 | -124,13% |
| 6.01.02.04 | Impostos a Recuperar | -31.596 | -9,15% | -26.071 | -9,82% |
| 6.01.02.05 | Outros Créditos | -19.559 | -5,66% | 10.232 | 3,85% |
| 6.01.02.06 | Despesas antecipadas | -5.597 | -1,62% | -8.016 | -3,02% |
| 6.01.02.07 | Fornecedores | 35.528 | 10,28% | 120.201 | 45,25% |
| 6.01.02.08 | Impostos e contribuições a recolher | -51.825 | -15,00% | -7.699 | -2,90% |
| 6.01.02.09 | Salários e férias a pagar | 67.827 | 19,63% | 70.715 | 26,62% |
| 6.01.02.10 | Outras contas a pagar | -13.135 | -3,80% | 20.102 | 7,57% |
| 6.01.03 | Outros | -288.956 | -83,64% | -185.090 | -69,68% |
| 6.01.03.01 | Pagamento de empréstimos tomados - juros | -144.409 | -41,80% | -30.903 | -11,63% |
| 6.01.03.02 | Pagamento de debêntures tomada - juros | 0 | - | -44.710 | -16,83% |
| 6.01.03.03 | Pagamento de arrendamentos - juros | -144.547 | -41,84% | -109.477 | -41,22% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -74.194 | -21,48% | -562.258 | -211,68% |
| 6.02.01 | Caixa advindo de aquisição de controlada | 0 | - | 20.125 | 7,58% |
| 6.02.02 | Aplicações financeiras | 4.043 | 1,17% | -628 | -0,24% |
| 6.02.03 | Aquisição de ativo imobilizado | -68.279 | -19,76% | -192.534 | -72,49% |
| 6.02.04 | Alienação de ativo imobilizado | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Aquisição de intangível | -9.958 | -2,88% | -23.793 | -8,96% |
| 6.02.06 | Aquisição de investimento | 0 | - | -365.428 | -137,58% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 90.472 | 26,19% | -104.673 | -39,41% |
| 6.03.01 | Empréstimos tomados - Principal | 583.678 | 168,95% | 500.000 | 188,25% |
| 6.03.02 | Pagamento de empréstimos tomados - Principal | -237.217 | -68,66% | -215.562 | -81,16% |
| 6.03.03 | Pagamento de Arrendamento Mercantil | -209.620 | -60,68% | -144.228 | -54,30% |
| 6.03.04 | Pagamento de debênture tomada - principal | 0 | - | -232.635 | -87,58% |
| 6.03.05 | Dividendos e JSCP recebidos | 2.782 | 0,81% | 1.302 | 0,49% |
| 6.03.06 | Custos com Emissão de Ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Ações em tesouraria | 0 | - | -13.550 | -5,10% |
| 6.03.08 | Participação de não controladores | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.09 | Operações de risco sacado | -185.226 | -53,61% | 0 | - |
| 6.03.10 | Aumento de capital | 405.849 | 117,47% | 0 | - |
| 6.03.11 | Recompra de ações | -5.159 | -1,49% | 0 | - |
| 6.03.12 | Dividendos e JSCP pagos | -81.901 | -23,71% | 0 | - |
| 6.03.13 | Pagamento de Aquisição de Controlada | -182.714 | -52,89% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 361.757 | 104,71% | -401.320 | -151,09% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 163.742 | 47,40% | 654.121 | 246,27% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 525.499 | 152,11% | 252.801 | 95,18% |