Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/12/2021 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 491.579 | 100,00% | 146.466 | 100,00% | 136.402 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 685.963 | 139,54% | 677.317 | 462,44% | 627.804 | 460,26% |
6.01.01.01 | Lucro Líquido do Exercício | 2.735 | 0,56% | 263.049 | 179,60% | 164.457 | 120,57% |
6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 527.263 | 107,26% | 387.328 | 264,45% | 278.654 | 204,29% |
6.01.01.03 | Ajuste a valor presente nos ativos e passivos | -10.637 | -2,16% | 5.423 | 3,70% | -3.934 | -2,88% |
6.01.01.04 | Juros sobre empréstimos, financiamentos e debêntures | 210.562 | 42,83% | 157.700 | 107,67% | 56.373 | 41,33% |
6.01.01.05 | Valor justo de instrumentos financeiros | 1.728 | 0,35% | 863 | 0,59% | 5.737 | 4,21% |
6.01.01.06 | Variação Cambial | -7.094 | -1,44% | -1.090 | -0,74% | 908 | 0,67% |
6.01.01.07 | Juros sobre Arrendamento Mercantil | 208.601 | 42,43% | 146.518 | 100,04% | 120.238 | 88,15% |
6.01.01.08 | Constituição (reversão) da Provisão para Contingências | 9.700 | 1,97% | 5.132 | 3,50% | 2.212 | 1,62% |
6.01.01.09 | Resultado de equivalência patrimonial | -6.653 | -1,35% | -5.143 | -3,51% | -2.231 | -1,64% |
6.01.01.10 | Imposto de Renda e Contribuição Social Correntes | 0 | - | 0 | - | 20.335 | 14,91% |
6.01.01.11 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | -284.475 | -57,87% | -33.827 | -23,10% | -11.463 | -8,40% |
6.01.01.12 | Impairment Ágio | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.13 | Constituição (realização) das tarifas antecipadas - empréstimos, financiamentos e debêntures | -2.996 | -0,61% | -5.663 | -3,87% | -4.531 | -3,32% |
6.01.01.14 | Outros ajustes ao lucro | 0 | - | -4.691 | -3,20% | -3.509 | -2,57% |
6.01.01.15 | Ganho por compra vantajosa | 0 | - | -252.806 | -172,60% | 0 | - |
6.01.01.16 | Provisão para encerramento de lojas | 2.295 | 0,47% | -1.594 | -1,09% | -1.107 | -0,81% |
6.01.01.17 | Baixa líquida dos bens do ativo imobilizado e intangível | 3.570 | 0,73% | 8.371 | 5,72% | 5.104 | 3,74% |
6.01.01.19 | Provisão para perdas de crédito de liquidação duvidosa | 11.269 | 2,29% | 2.559 | 1,75% | 5.745 | 4,21% |
6.01.01.20 | Provisão para perdas nos estoques | 20.095 | 4,09% | 5.188 | 3,54% | -5.184 | -3,80% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 201.889 | 41,07% | -260.951 | -178,16% | -320.401 | -234,89% |
6.01.02.01 | Arrecadação de recursos de terceiros | 0 | - | 0 | - | -3.974 | -2,91% |
6.01.02.02 | Contas a Receber de Clientes | 33.897 | 6,90% | 149.038 | 101,76% | -7.337 | -5,38% |
6.01.02.03 | Adiantamento a terceiros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.04 | Estoques | -32.135 | -6,54% | -585.152 | -399,51% | -250.754 | -183,83% |
6.01.02.05 | Impostos a Recuperar | -7.069 | -1,44% | -49.479 | -33,78% | -83.225 | -61,01% |
6.01.02.06 | Outros Créditos | -72.726 | -14,79% | 15.086 | 10,30% | -25.688 | -18,83% |
6.01.02.07 | Despesas antecipadas | 5.623 | 1,14% | -9.288 | -6,34% | 2.237 | 1,64% |
6.01.02.08 | Fornecedores | 328.376 | 66,80% | 168.118 | 114,78% | 67.251 | 49,30% |
6.01.02.09 | Impostos e contribuições a recolher | -61.915 | -12,60% | 20.470 | 13,98% | -33.676 | -24,69% |
6.01.02.10 | Programa de recuperação fiscal - REFIS | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.11 | Salários e férias a pagar | 10.288 | 2,09% | 8.595 | 5,87% | 23.175 | 16,99% |
6.01.02.12 | Arrecadação de terceiros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.13 | Outras contas a pagar | -2.450 | -0,50% | 21.661 | 14,79% | -8.410 | -6,17% |
6.01.03 | Outros | -396.273 | -80,61% | -269.900 | -184,27% | -171.001 | -125,37% |
6.01.03.01 | Pagamento de imposto de renda e contribuição social | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.03.02 | Pagamento de empréstimos tomados - juros | -62.437 | -12,70% | -44.157 | -30,15% | -36.085 | -26,45% |
6.01.03.03 | Pagamento de debêntures tomada - juros | -144.007 | -29,29% | -79.225 | -54,09% | -14.678 | -10,76% |
6.01.03.04 | Custo na emissão de Títulos e Valores Mobiliários | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.03.05 | Pagamento de arrendamentos - juros | -189.829 | -38,62% | -146.518 | -100,04% | -120.238 | -88,15% |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -314.141 | -63,90% | -670.317 | -457,66% | -209.731 | -153,76% |
6.02.01 | Empréstimos concedidos junto a partes relacionadas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.02 | Empréstimos tomados junto a partes relacionadas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.03 | Caixa advindo da combinação de negócios | 0 | - | 20.125 | 13,74% | 0 | - |
6.02.04 | Liquidações de empréstimos tomados junto a partes relacionadas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.05 | Aplicações financeiras | 3.924 | 0,80% | -870 | -0,59% | 31.758 | 23,28% |
6.02.06 | Alienação em outros investimentos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.07 | Alienação em investimentos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.08 | Aquisição de propriedade para investimento | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.09 | Aquisição de ativo imobilizado | -109.206 | -22,22% | -273.970 | -187,05% | -211.874 | -155,33% |
6.02.10 | Alienação de ativo imobilizado | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.11 | Aquisição de intangível | -13.972 | -2,84% | -51.629 | -35,25% | -29.615 | -21,71% |
6.02.12 | Investimentos | -197.829 | -40,24% | -365.428 | -249,50% | 0 | - |
6.02.13 | Dividendos e JSCP recebidos | 2.942 | 0,60% | 1.455 | 0,99% | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 97.320 | 19,80% | 33.472 | 22,85% | 138.364 | 101,44% |
6.03.01 | Empréstimos tomados - Principal | 583.678 | 118,74% | 149.750 | 102,24% | 160.000 | 117,30% |
6.03.02 | Pagamento de empréstimos tomados - Principal | -278.144 | -56,58% | -299.510 | -204,49% | -267.603 | -196,19% |
6.03.03 | Pagamento de Arrendamento Mercantil | -281.064 | -57,18% | -203.786 | -139,14% | -146.668 | -107,53% |
6.03.04 | Dividendos e Juros sobre capital próprio pagos | -82.000 | -16,68% | 0 | - | 0 | - |
6.03.05 | Emissão de debêntures | 0 | - | 500.000 | 341,38% | 450.000 | 329,91% |
6.03.06 | Pagamento de debênture tomada - principal | 0 | - | -231.937 | -158,36% | -33.198 | -24,34% |
6.03.07 | Liquidação dos swaps – efeito caixa | -241.331 | -49,09% | 0 | - | 0 | - |
6.03.08 | Integralização de capital | 405.629 | 82,52% | 0 | - | 0 | - |
6.03.09 | Operações de risco sacado | 0 | - | 138.943 | 94,86% | 0 | - |
6.03.10 | Reversão do ágio pago – Reembolso de capital | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.12 | Custos com Emissão de Ações | 0 | - | 0 | - | -1.447 | -1,06% |
6.03.13 | Recompra de Ações | -9.448 | -1,92% | -19.988 | -13,65% | -22.720 | -16,66% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 274.758 | 55,89% | -490.379 | -334,81% | 65.035 | 47,68% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 163.742 | 33,31% | 654.121 | 446,60% | 589.086 | 431,87% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 438.500 | 89,20% | 163.742 | 111,80% | 654.121 | 479,55% |