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EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. (PGMN3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 05/03/2024
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2023 a 31/12/2023
(R$ mil)
% total01/01/2022 a 31/12/2022
(R$ mil)
% total01/01/2021 a 31/12/2021
(R$ mil)
% total
        
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais491.579100,00%146.466100,00%136.402100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações685.963139,54%677.317462,44%627.804460,26%
6.01.01.01Lucro Líquido do Exercício2.7350,56%263.049179,60%164.457120,57%
6.01.01.02Depreciação e Amortização527.263107,26%387.328264,45%278.654204,29%
6.01.01.03Ajuste a valor presente nos ativos e passivos-10.637-2,16%5.4233,70%-3.934-2,88%
6.01.01.04Juros sobre empréstimos, financiamentos e debêntures210.56242,83%157.700107,67%56.37341,33%
6.01.01.05Valor justo de instrumentos financeiros1.7280,35%8630,59%5.7374,21%
6.01.01.06Variação Cambial-7.094-1,44%-1.090-0,74%9080,67%
6.01.01.07Juros sobre Arrendamento Mercantil208.60142,43%146.518100,04%120.23888,15%
6.01.01.08Constituição (reversão) da Provisão para Contingências9.7001,97%5.1323,50%2.2121,62%
6.01.01.09Resultado de equivalência patrimonial-6.653-1,35%-5.143-3,51%-2.231-1,64%
6.01.01.10Imposto de Renda e Contribuição Social Correntes0-0-20.33514,91%
6.01.01.11Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos-284.475-57,87%-33.827-23,10%-11.463-8,40%
6.01.01.12Impairment Ágio0-0-0-
6.01.01.13Constituição (realização) das tarifas antecipadas - empréstimos, financiamentos e debêntures-2.996-0,61%-5.663-3,87%-4.531-3,32%
6.01.01.14Outros ajustes ao lucro0--4.691-3,20%-3.509-2,57%
6.01.01.15Ganho por compra vantajosa0--252.806-172,60%0-
6.01.01.16Provisão para encerramento de lojas2.2950,47%-1.594-1,09%-1.107-0,81%
6.01.01.17Baixa líquida dos bens do ativo imobilizado e intangível3.5700,73%8.3715,72%5.1043,74%
6.01.01.19Provisão para perdas de crédito de liquidação duvidosa11.2692,29%2.5591,75%5.7454,21%
6.01.01.20Provisão para perdas nos estoques20.0954,09%5.1883,54%-5.184-3,80%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos201.88941,07%-260.951-178,16%-320.401-234,89%
6.01.02.01Arrecadação de recursos de terceiros0-0--3.974-2,91%
6.01.02.02Contas a Receber de Clientes33.8976,90%149.038101,76%-7.337-5,38%
6.01.02.03Adiantamento a terceiros0-0-0-
6.01.02.04Estoques-32.135-6,54%-585.152-399,51%-250.754-183,83%
6.01.02.05Impostos a Recuperar-7.069-1,44%-49.479-33,78%-83.225-61,01%
6.01.02.06Outros Créditos-72.726-14,79%15.08610,30%-25.688-18,83%
6.01.02.07Despesas antecipadas5.6231,14%-9.288-6,34%2.2371,64%
6.01.02.08Fornecedores328.37666,80%168.118114,78%67.25149,30%
6.01.02.09Impostos e contribuições a recolher-61.915-12,60%20.47013,98%-33.676-24,69%
6.01.02.10Programa de recuperação fiscal - REFIS0-0-0-
6.01.02.11Salários e férias a pagar10.2882,09%8.5955,87%23.17516,99%
6.01.02.12Arrecadação de terceiros0-0-0-
6.01.02.13Outras contas a pagar-2.450-0,50%21.66114,79%-8.410-6,17%
6.01.03Outros-396.273-80,61%-269.900-184,27%-171.001-125,37%
6.01.03.01Pagamento de imposto de renda e contribuição social0-0-0-
6.01.03.02Pagamento de empréstimos tomados - juros-62.437-12,70%-44.157-30,15%-36.085-26,45%
6.01.03.03Pagamento de debêntures tomada - juros-144.007-29,29%-79.225-54,09%-14.678-10,76%
6.01.03.04Custo na emissão de Títulos e Valores Mobiliários0-0-0-
6.01.03.05Pagamento de arrendamentos - juros-189.829-38,62%-146.518-100,04%-120.238-88,15%
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-314.141-63,90%-670.317-457,66%-209.731-153,76%
6.02.01Empréstimos concedidos junto a partes relacionadas0-0-0-
6.02.02Empréstimos tomados junto a partes relacionadas0-0-0-
6.02.03Caixa advindo da combinação de negócios0-20.12513,74%0-
6.02.04Liquidações de empréstimos tomados junto a partes relacionadas0-0-0-
6.02.05Aplicações financeiras3.9240,80%-870-0,59%31.75823,28%
6.02.06Alienação em outros investimentos0-0-0-
6.02.07Alienação em investimentos0-0-0-
6.02.08Aquisição de propriedade para investimento0-0-0-
6.02.09Aquisição de ativo imobilizado-109.206-22,22%-273.970-187,05%-211.874-155,33%
6.02.10Alienação de ativo imobilizado0-0-0-
6.02.11Aquisição de intangível-13.972-2,84%-51.629-35,25%-29.615-21,71%
6.02.12Investimentos-197.829-40,24%-365.428-249,50%0-
6.02.13Dividendos e JSCP recebidos2.9420,60%1.4550,99%0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento97.32019,80%33.47222,85%138.364101,44%
6.03.01Empréstimos tomados - Principal583.678118,74%149.750102,24%160.000117,30%
6.03.02Pagamento de empréstimos tomados - Principal-278.144-56,58%-299.510-204,49%-267.603-196,19%
6.03.03Pagamento de Arrendamento Mercantil-281.064-57,18%-203.786-139,14%-146.668-107,53%
6.03.04Dividendos e Juros sobre capital próprio pagos-82.000-16,68%0-0-
6.03.05Emissão de debêntures0-500.000341,38%450.000329,91%
6.03.06Pagamento de debênture tomada - principal0--231.937-158,36%-33.198-24,34%
6.03.07Liquidação dos swaps – efeito caixa-241.331-49,09%0-0-
6.03.08Integralização de capital405.62982,52%0-0-
6.03.09Operações de risco sacado0-138.94394,86%0-
6.03.10Reversão do ágio pago – Reembolso de capital0-0-0-
6.03.12Custos com Emissão de Ações0-0--1.447-1,06%
6.03.13Recompra de Ações-9.448-1,92%-19.988-13,65%-22.720-16,66%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes274.75855,89%-490.379-334,81%65.03547,68%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes163.74233,31%654.121446,60%589.086431,87%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes438.50089,20%163.742111,80%654.121479,55%

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