| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 31/03/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 31/03/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -61.412 | 100,00% | 143.060 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 172.530 | -280,94% | 107.456 | 75,11% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido do Exercício | -36.973 | 60,20% | -62.937 | -43,99% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 129.023 | -210,09% | 132.256 | 92,45% |
| 6.01.01.03 | Ajuste a valor presente nos ativos e passivos | 2.257 | -3,68% | 15.289 | 10,69% |
| 6.01.01.04 | Juros sobre empréstimos, financiamentos e debêntures | 47.881 | -77,97% | 45.688 | 31,94% |
| 6.01.01.05 | Valor justo de instrumentos financeiros | 1.798 | -2,93% | 3.071 | 2,15% |
| 6.01.01.06 | Variação Cambial | 841 | -1,37% | -1.301 | -0,91% |
| 6.01.01.07 | Juros sobre Arrendamento Mercantil | 50.584 | -82,37% | 47.482 | 33,19% |
| 6.01.01.08 | Constituição (reversão) da Provisão para Contingências | 2.783 | -4,53% | 887 | 0,62% |
| 6.01.01.09 | Resultado de equivalência patrimonial | -1.778 | 2,90% | -1.795 | -1,25% |
| 6.01.01.10 | Imposto de Renda e Contribuição Social Correntes | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.11 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | -34.529 | 56,23% | -74.752 | -52,25% |
| 6.01.01.12 | Impairment Ágio | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.13 | Constituição (realização) das tarifas antecipadas - empréstimos, financiamentos e debêntures | -2.271 | 3,70% | 0 | - |
| 6.01.01.14 | Outros ajustes ao lucro | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.15 | Ganho por compra vantajosa | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.16 | Provisão para encerramento de lojas | -554 | 0,90% | 0 | - |
| 6.01.01.17 | Baixa líquida dos bens do ativo imobilizado e intangível | 3.183 | -5,18% | 3.890 | 2,72% |
| 6.01.01.18 | Provisão para perdas de crédito de liquidação duvidosa | 3.856 | -6,28% | 82 | 0,06% |
| 6.01.01.19 | Provisão para perdas nos estoques | 6.429 | -10,47% | -404 | -0,28% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -141.252 | 230,01% | 128.894 | 90,10% |
| 6.01.02.01 | Arrecadação de recursos de terceiros | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.02 | Contas a Receber de Clientes | -113.119 | 184,20% | 220.638 | 154,23% |
| 6.01.02.03 | Adiantamento a terceiros | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.04 | Estoques | 123.478 | -201,06% | -14.959 | -10,46% |
| 6.01.02.05 | Impostos a Recuperar | -30.548 | 49,74% | -44.044 | -30,79% |
| 6.01.02.06 | Outros Créditos | -62.982 | 102,56% | -54.252 | -37,92% |
| 6.01.02.07 | Despesas antecipadas | -19.698 | 32,08% | -14.872 | -10,40% |
| 6.01.02.08 | Fornecedores | -174.151 | 283,58% | 827 | 0,58% |
| 6.01.02.09 | Impostos e contribuições a recolher | 6.766 | -11,02% | -8.259 | -5,77% |
| 6.01.02.10 | Programa de recuperação fiscal - REFIS | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.11 | Salários e férias a pagar | 37.343 | -60,81% | 26.049 | 18,21% |
| 6.01.02.12 | Arrecadação de terceiros | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.13 | Outras contas a pagar | 91.659 | -149,25% | 17.766 | 12,42% |
| 6.01.03 | Outros | -92.690 | 150,93% | -93.290 | -65,21% |
| 6.01.03.01 | Pagamento de imposto de renda e contribuição social | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.02 | Pagamento de empréstimos tomados - juros | -8.614 | 14,03% | -6.833 | -4,78% |
| 6.01.03.03 | Pagamento de debêntures tomada - juros | -34.519 | 56,21% | -38.975 | -27,24% |
| 6.01.03.04 | Custo na emissão de Títulos e Valores Mobiliários | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.05 | Pagamento de arrendamentos - juros | -49.557 | 80,70% | -47.482 | -33,19% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -7.131 | 11,61% | -38.251 | -26,74% |
| 6.02.01 | Empréstimos concedidos junto a partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.02 | Empréstimos tomados junto a partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Caixa advindo da combinação de negócios | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Liquidações de empréstimos tomados junto a partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Aplicações financeiras | 4.792 | -7,80% | -255 | -0,18% |
| 6.02.06 | Alienação em outros investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.07 | Alienação em investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.08 | Aquisição de propriedade para investimento | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.09 | Aquisição de ativo imobilizado | -10.252 | 16,69% | -31.601 | -22,09% |
| 6.02.10 | Alienação de ativo imobilizado | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.11 | Aquisição de intangível | -1.822 | 2,97% | -6.395 | -4,47% |
| 6.02.12 | Investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.13 | Dividendos e JSCP recebidos | 151 | -0,25% | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -137.441 | 223,80% | -142.852 | -99,85% |
| 6.03.01 | Empréstimos tomados - Principal | 0 | - | 123.078 | 86,03% |
| 6.03.02 | Pagamento de empréstimos tomados - Principal | -47.566 | 77,45% | -42.005 | -29,36% |
| 6.03.03 | Pagamento de Arrendamento Mercantil | -69.379 | 112,97% | -66.437 | -46,44% |
| 6.03.04 | Dividendos e Juros sobre capital próprio pagos | -21.341 | 34,75% | -81.901 | -57,25% |
| 6.03.05 | Emissão de debêntures | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.06 | Pagamento de debênture tomada - principal | 0 | - | -16.239 | -11,35% |
| 6.03.07 | Liquidação dos swaps – efeito caixa | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.08 | Integralização de capital | 2.415 | -3,93% | 73.780 | 51,57% |
| 6.03.09 | Operações de risco sacado | 0 | - | -130.915 | -91,51% |
| 6.03.10 | Reversão do ágio pago – Reembolso de capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.11 | Dividendos e JSCP recebidos | 0 | - | 2.948 | 2,06% |
| 6.03.12 | Custos com Emissão de Ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.13 | Recompra de Ações | -1.570 | 2,56% | -5.161 | -3,61% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -205.984 | 335,41% | -38.043 | -26,59% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 438.500 | -714,03% | 163.742 | 114,46% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 232.516 | -378,62% | 125.699 | 87,86% |