| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 342.560 | 100,00% | 90.343 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 387.492 | 113,12% | 356.082 | 394,14% |
| 6.01.01.01 | Lucro antes de imposto de renda e da contribuição social | 24.610 | 7,18% | 48.994 | 54,23% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 120.624 | 35,21% | 89.981 | 99,60% |
| 6.01.01.03 | Depreciação - direito de uso (CPC 06 (R2)/IFRS 16) | 118.700 | 34,65% | 103.118 | 114,14% |
| 6.01.01.04 | Despesa de juros - direito de uso (CPC 06 (R2)/IFRS 16) | 74.194 | 21,66% | 65.431 | 72,43% |
| 6.01.01.05 | Opções outorgadas reconhecidas | 10.010 | 2,92% | 23.749 | 26,29% |
| 6.01.01.06 | Juros sobre empréstimos, financiamentos e debêntures | 27.997 | 8,17% | 16.957 | 18,77% |
| 6.01.01.07 | Variação cambial sobre empréstimos, financiamentos e debêntures | -7.631 | -2,23% | 0 | - |
| 6.01.01.08 | Instrumentos derivativos | 12.335 | 3,60% | 0 | - |
| 6.01.01.09 | Baixa de Imobilizado | 99 | 0,03% | 722 | 0,80% |
| 6.01.01.10 | Programa de fidelização | -1.849 | -0,54% | -661 | -0,73% |
| 6.01.01.11 | Provisão para riscos cíveis e trabalhistas | 121 | 0,04% | 945 | 1,05% |
| 6.01.01.12 | Provisão de perdas de estoque | -58 | -0,02% | 5 | 0,01% |
| 6.01.01.13 | Rendimento da aplicação financeiras | 0 | - | -153 | -0,17% |
| 6.01.01.14 | Depreciação do Reembolso de benfeitorias | -199 | -0,06% | -199 | -0,22% |
| 6.01.01.15 | Baixa líquida de direito de uso e passivo de arrendamento (CPC 06 (R2)/IFRS 16) | -807 | -0,24% | -128 | -0,14% |
| 6.01.01.16 | Resultado de equivalência patrimonial | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.17 | Atualização de contas a pagar por aquisição de empresas | 9.346 | 2,73% | 7.321 | 8,10% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 10.337 | 3,02% | -201.343 | -222,87% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber | -25.453 | -7,43% | -59.878 | -66,28% |
| 6.01.02.02 | Estoques | 28.326 | 8,27% | -74.233 | -82,17% |
| 6.01.02.03 | Impostos e contribuições a recuperar | -15.130 | -4,42% | -50.763 | -56,19% |
| 6.01.02.04 | Outros créditos | -10.437 | -3,05% | -17.773 | -19,67% |
| 6.01.02.05 | Fornecedores | -13.812 | -4,03% | -27.235 | -30,15% |
| 6.01.02.06 | Obrigações trabalhistas e previdenciárias | 24.720 | 7,22% | 14.872 | 16,46% |
| 6.01.02.07 | Obrigações trabalhistas | 4.926 | 1,44% | 11.670 | 12,92% |
| 6.01.02.08 | Contas a pagar | 17.197 | 5,02% | 1.997 | 2,21% |
| 6.01.03 | Outros | -55.269 | -16,13% | -64.396 | -71,28% |
| 6.01.03.01 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -18.899 | -5,52% | -25.582 | -28,32% |
| 6.01.03.02 | Juros pagos sobre direito de uso (CPC 06 (R2)/IFRS 16) | -27.298 | -7,97% | -22.757 | -25,19% |
| 6.01.03.03 | Juros pagos sobre empréstimos, financiamentos e debêntures | -9.072 | -2,65% | -16.057 | -17,77% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -174.905 | -51,06% | -272.532 | -301,66% |
| 6.02.01 | Aplicações Financeiras | 20 | 0,01% | 14.685 | 16,25% |
| 6.02.02 | Aquisição de Imobilizado e Intangível | -171.460 | -50,05% | -262.594 | -290,66% |
| 6.02.03 | Investimentos | -3.465 | -1,01% | -25.219 | -27,91% |
| 6.02.04 | Caixa de abertura das controladas adquiridas | 0 | - | 596 | 0,66% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 118.699 | 34,65% | -229.070 | -253,56% |
| 6.03.01 | Pagamento de empréstimos e financeiamentos | -67.966 | -19,84% | -106.789 | -118,20% |
| 6.03.02 | Captação de empréstimos e financiamentos | 400.000 | 116,77% | 0 | - |
| 6.03.03 | Aumento de Capital | 983 | 0,29% | 1.149 | 1,27% |
| 6.03.04 | Custos de transação na emissão de ações pago | 0 | - | -973 | -1,08% |
| 6.03.05 | Pagamento de Dividendos | -12.008 | -3,51% | -6.985 | -7,73% |
| 6.03.06 | Pagamento de direito de uso (CPC 06 (R2)/IFRS 16) | -140.242 | -40,94% | -115.472 | -127,82% |
| 6.03.07 | Recompra de ações | -62.068 | -18,12% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 286.354 | 83,59% | -411.259 | -455,22% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 185.411 | 54,13% | 673.672 | 745,68% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 471.765 | 137,72% | 262.413 | 290,46% |